42
Ниже представлены материалы по оценке стоимости этапов СЧ ОКР и СЧ
ОКР в целом. Для каждого этапа представляется структура цены с учетом
сроков выполнения этапа на основе сетевого план-графика. Для обоснования
цены этапа представляются формы РКМ, приведенные в приложении 2.
Оценка стоимости работ, проводимых на этапе 1
Работы предусмотрены к выполнению с 29.11.2016 г. по 30.09.2017 г.
На данном этапе предусмотрены следующие работы:
1. Разработка эскизного проекта на КСОЭС-М и его составные части.
2. Проведение рекогносцировочных работ в предложенных местах
размещения ОЭС: ОЭК ОКМ-2, ЭОП 1М-4, ЭОП 2М-2, РКС-М №1.
Проведение рекогносцировочных работ предполагает выезд специалистов
в ЮАР, Чили, Мексику, Ирландию. В каждой командировке предполагается с
задействованием двух человек. Длительность командировка определяется
количеством предлагаемых площадок для размещения ОЭС (см. подглаву 1.2).
После сбора исходных данных необходимо проведение аналитической
работы для окончательного выбора места размещения ОЭС. В данной ситуации
возможно столкновение технических и экономических интересов.
Например, с точки зрения самых благоприятных условий наблюдения в
ЮАР является площадка в окрестностях г. Майкисфонтейн. Однако,
инфраструктура рекомендованного района не развита. К участку подведена
линия электропередач 10 кВ, имеется три скважины для получения воды. На
участке установлены автономные, не обслуживаемые станции GPS и
Гравиметр. Участок не ограждён, для функционирования ОЭК ОКМ
необходимо выполнить дополнительные работы по организации
электроснабжения (установка понижающего трансформатора, прокладка линий
электропередач) и связи, что предлагается сделать за счет российской стороны.
Размещение обслуживающего персонала возможно организовать в г.
Майкисфонтейн, в 130 км от места размещения ОЭС.
43
Инфраструктура Хартебестхукской радиоастрономической обсерватории
(HartRAO) включает в себя асфальтированную подъездную дорогу, источники
электроснабжения и связи, достаточные для обеспечения функционирования
ОЭК ОКМ. Территория обсерватории огорожена и находится под
круглосуточной охраной. Рельеф местности и размещённые на территории
антенны радиотелескопов не создают дополнительных углов закрытия.
Дополнительным преимуществом для принятия решения по размещению ОЭК
ОКМ на территории HartRAO являются установившиеся рабочие отношения с
АО «НПК «СПП». В 2016 году предприятие по заказу Госкорпорации
«Роскосмос» разместило на территории обсерватории квантово-оптическую
станцию «Сажень-ТМ-БИС». С точки зрения условий наблюдения при
мониторинге ОКП выбор данной площадки неоптимален, т.к. среднегодовое
количество ночей, позволяющих проводить наблюдения на 20 меньше, чем в
окрестностях г. Майкисфонтейн.
Так как выбор места размещения зависит от размера затрат, что может
привести к увеличению стоимости ОКР и, как следствие корректировки ФКП и
ГОЗ, то окончательное решение по выбору места размещения принимает
Заказчик.
Структура цены этапа 1 приведена в табл. 2.
44
Таблица 2
Структура цены этапа 1
№
Статьи затрат
Всего
2016
2017
1
Затраты на материалы
-
-
-
2
Затраты на оплату труда
5 868 260,71
910 200,00
4 958 060,71
3
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
1 572 693,87
243 933,60
1 328 760,27
4
Затраты на командировки
1 500 000,00
-
1 500 000,00
5
Прочие прямые затраты
-
-
-
6
Накладные расходы
6 026 703,75
934 775,40
5 091 928,35
7
Спецоборудование
-
-
-
8
Себестоимость работ, выполненных
собственными силами
14 967 658,33
2 088 909,00
12 878 749,33
9
Затраты по работам, выполняемым
сторонними организациями
24 364 810,00
-
24 364 810,00
10
Прибыль
2 693 531,67
-
-
11
Цена
42 026 000,00
Оценка стоимости работ, проводимых на этапе 2
Работы предусматриваются к выполнению с 29.11.2016 г. по
15.12.2018 г.
На данном этапе производит разработку рабочей конструкторской
документации (РКД):
1. АО «НПК «СПП» для следующих изделий:
- КСОЭС-М;
- КВП;
- ОЭК ОКМ (доработка РКД в соответствии с дополнительными
требованиями к ОЭК ОКМ, предъявляемыми в ТЗ);
- ОЭК ОКМ-М.
2. Предприятие-соисполнитель АО «НПК «СПП» для следующих изделий:
- ЭОП-1М;
- ЭОП-2М;
- РКС-М.
Структура цены этапа 2 приведена в табл. 3.
45
Таблица 3
Структура цены этапа 2
№
Статьи затрат
Всего
2016
2017
2018
1
Затраты на материалы
-
-
-
-
2
Затраты на оплату труда
14 581 673,93
2 000 000,00
6 136 500,00
6 445 173,93
3
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
3 907 888,61
356 760,30
1 731 062,94
1 820 065,37
4
Затраты на командировки
183 000,00
-
15 000,00
168 000,00
5
Прочие прямые затраты
-
-
-
-
6
Накладные расходы
14 975 379,12
2 054 000,00
6 302 185,50
6 619 193,62
7
Спецоборудование
-
-
-
-
8
Себестоимость работ,
выполненных собственными
силами
33 647 941,67
4 590 000,00
14 098 267,50
14 959 674,17
9
Затраты по работам, выполняемым
сторонними организациями
69 040 070,00
-
-
69 040 070,00
10
Прибыль
6 692 988,33
-
-
-
11
Цена
109 381 000,00
-
-
-
Оценка стоимости работ, проводимых на этапе 3.1
Работы предусматриваются к выполнению с 29.11.2016 г. по
30.06.2020 г.
На данном этапе:
- АО «НПК «СПП» производит изготовление КВП и составных частей для
следующих ОЭС:
- ОЭК ОКМ-1 (Бразилия);
- ОЭК ОКМ-2 (ЮАР);
- ОЭК ОКМ-М-1 (Мексика)
- ОЭК ОКМ-М-2 (Новая Зеландия).
- Предприятие-соисполнитель АО «НПК «СПП» производит изготовление
следующих ОЭС:
- ЭОП-1М-4 (Чили);
- ЭОП-2М-2 (Мексика);
- РКС-М №1 (Ирландия).
Также на данном этапе производит разработку специального
46
программного обеспечения и эксплуатационной документации:
1. АО «НПК «СПП» для следующих изделий:
- КСОЭС-М;
- КВП;
- ОЭК ОКМ (доработка в соответствии с дополнительными требованиями к
ОЭК ОКМ, предъявляемыми в ТЗ);
- ОЭК ОКМ-М.
2. Предприятие-соисполнитель АО «НПК «СПП» для следующих изделий:
- ЭОП-1М;
- ЭОП-2М;
- РКС-М.
АО «НПК «СПП» принимает участие в автономных испытаниях
составных частей указных выше изделий на предприятии-изготовителе на
территории РФ: г. Великий Новгород, г. С.Петербург, г. Златоуст, г. Владимир.
Структура цены этапа 3.1 приведена в табл. 4.
Таблица 4
Структура цены этапа 3.1
№
Статьи затрат
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
Затраты на материалы
391 063 602,40
0,00
282 350 000,00
108 713 602,40
-
-
2
Затраты на оплату труда
13 925 467,36
1 589 800,00
3 800 000,00
6 689 280,00
1 046 387,36
800 000,00
3
Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование
3 732 025,25
426 066,40
1 018 400,00
1 792 727,04
280 431,81
214 400,00
4
Затраты на командировки
1 781 000,00
0,00
295 000,00
200 000,00
800 000,00
486 000,00
5
Прочие прямые затраты
35 000 000,00
0,00
0,00
32 000 000,00
0,00
3 000 000,00
6
Накладные расходы
14 301 454,98
1 632 724,60
3 902 600,00
6 869 890,56
1 074 639,82
821 600,00
7
Спецоборудование
-
-
-
-
-
-
8
Себестоимость работ,
выполненных
собственными силами
459 803 549,99
3 648 591,00
291 366 000,00
156 265 500,00
3 201 458,99
5 322 000,00
9
Затраты по работам,
выполняемым
сторонними
организациями
238 587 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238 587 600,00
10
Прибыль
8 446 850,00
-
-
-
-
-
11
Цена
706 837 999,99
-
-
-
-
-
47
В прочие прямые затраты включены операционные затраты
принимающей стороны (ЮАР), подлежащие возмещению АО «НПК «СПП».
Виды работ, выполняемых принимающей стороной, и затраты на их
производство должны быть определены в договоре. Ниже представлен
основной перечень выполняемых работ:
- строительство астробашни для размещения телескопов;
- подготовка площадки для размещения быстровозводимого модуля,
предназначенного для установки управляющего вычислительного
комплекса ОЭК ОКМ;
- выполнением работ, с таможней;
- доставка на место размещения ОЭК ОКМ.
Оценка стоимости работ, проводимых на этапе 3.2
Работы предусматриваются к выполнению с 01.01.2018 г. по
15.05.2020 г.
На данном этапе осуществляется вывоз, доставка, монтаж и автономные
испытания на месте размещения следующих изделий:
- КВП (г. Москва);
- ОЭК ОКМ-2;
- ЭОП-1М-4;
- ЭОП-2М-2;
- РКС-М №1.
АО «НПК «СПП» выполняет следующие работы:
- вывоз и монтаж ОЭК ОКМ в ЮАР, проведение автономных испытаний;
- участие в автономных испытаниях ЭОП-1М в Республике Чили после
вывоза и монтажа предприятия-соисполнителя;
- участие в автономных испытаниях ЭОП-2М в Мексиканских Соединенных
Штатах после вывоза и монтажа предприятия-соисполнителя;
- участие в автономных испытаниях РКС-М в Республике Ирландия после
вывоза и монтажа предприятия-соисполнителя.
48
Структура цены этапа 3.2 приведена в табл. 5.
Таблица 5
Структура цены этапа 3.2
№
Статьи затрат
Всего
2018
2019
2020
1
Затраты на материалы
-
-
-
-
2
Затраты на оплату труда
8 989 517,98
3 600 000,00
3 600 000,00
1 789 517,98
3
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
2 409 190,82
964 800,00
964 800,00
479 590,82
4
Затраты на командировки
6 740 400,00
5 892 400,00
424 000,00
424 000,00
5
Прочие прямые затраты
22 300 000,00
22 300 000,00
0,00
0,00
6
Накладные расходы
6 939 907,88
2 779 200,00
2 779 200,00
1 381 507,88
7
Спецоборудование
-
-
-
-
8
Себестоимость работ, выполненных
собственными силами
47 379 016,68
35 536 400,00
7 768 000,00
4 074 616,68
9
Затраты по работам, выполняемым
сторонними организациями
69 944,660,00
-
-
69 944,660,00
10
Прибыль
2 882 844,50
-
-
-
11
Цена
119 991 000,00
-
-
-
В прочие прямые затраты включены расходы:
- транспортировка груза из г. Москвы в г. Кейптаун автомобильным и
морским транспортом с учетом таможенных сборов;
- страхование груза (0,5% от стоимости изделия);
- оказание услуг по фумигации груза.
Оценка стоимости работ, проводимых на этапе 3.3
Работы предусматриваются к выполнению с 01.01.2019 г. по
15.12.2020 г.
На данном этапе предусмотрены следующие виды работ:
- информационно-техническое сопряжение, включающее заключение
договоров с Интернет-провайдером, подключение к Интернет, включая
настройку удаленного доступа;
- отладку информационного взаимодействия составных частей КСОЭС-М.
АО «НПК «СПП» осуществляет следующие работы:
49
- инфомационно-техническое сопряжение ОЭК ОКМ, размещенного в ЮАР,
с координационно-вычислительным пунктом;
- участие в инфомационно-техническом сопряжении ЭОП-1М, размещенном
в Республике Чили, с координационно-вычислительным пунктом;
- участие в инфомационно-техническом сопряжении ЭОП-2М, размещенном
в Мексиканских Соединенных Штатах, с координационно-вычислительным
пунктом;
- участие в инфомационно-техническом сопряжении РКС-М, размещенном в
Республике Ирландия, с координационно-вычислительным пунктом.
Структура цены этапа 3.3 приведена в табл. 6.
Таблица 6
Структура цены этапа 3.3
№
Статьи затрат
Всего
2019
2020
1
Затраты на материалы
-
-
-
2
Затраты на оплату труда
4 605 023,32
3 069 348,88
1 535 674,44
3
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
1 234 146,25
822 585,50
411 560,75
4
Затраты на командировки
278 380,00
0,00
278 380,00
5
Прочие прямые затраты
0,00
0,00
0,00
6
Накладные расходы
4 683 308,72
3 121 527,81
1 561 780,91
7
Спецоборудование
-
-
-
8
Себестоимость работ, выполненных
собственными силами
10 800 858,29
7 013 462,19
3 787 396,10
9
Затраты по работам, выполняемым
сторонними организациями
5 417 620,00
-
5 417 620,00
10
Прибыль
2 083 521,71
-
-
11
Цена
18 302 000,00
-
-
Оценка стоимости работ, проводимых на этапе 4
Работы предусматриваются к выполнению с 01.07.2020 г. по
15.12.2020 г.
На данном этапе предусмотрены следующие виды работ:
- предварительные и межведомственные испытания КСОЭС-М;
50
- корректировка РКД, доработка по результатам испытаний.
- ввод в опытную эксплуатацию КСОЭС-М.
АО «НПК «СПП» осуществляет следующие работы в процессе
проведения предварительных и межведомственных испытаний КСОЭС-М:
- предварительные и межведомственные испытания ОЭК ОКМ,
размещенного в Федеративной Республике Бразилия;
- предварительные и межведомственные испытания ОЭК ОКМ,
размещенного в ЮАР;
- участие в предварительных и межведомственных испытаниях
ЭОП-1М, размещенном в Республике Чили;
- участие в предварительных и межведомственных испытаниях
ЭОП-2М, размещенном в Мексиканских Соединенных Штатах;
- участие в предварительных и межведомственных испытаниях РКС-М,
размещенном в Республике Ирландия.
Структура цены этапа 4 приведена в табл. 7.
Таблица 7
Структура цены этапа 4
№
Статьи затрат
Всего
2020
1
Затраты на материалы
-
-
2
Затраты на оплату труда
3 461 776,96
3 461 776,96
3
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
927 756,23
927 756,23
4
Затраты на командировки
2 133 700,42
2 133 700,42
5
Прочие прямые затраты
0,00
1 000 000,00
6
Накладные расходы
2 554 791,40
2 554 791,40
7
Спецоборудование
-
-
8
Себестоимость работ, выполненных собственными силами
10 078 025,00
10 078 025,00
9
Затраты по работам, выполняемым сторонними
организациями
14 071 570,00
14 071 570,00
10
Прибыль
1 412 405,00
1 412 405,00
11
Цена
25 562 000,00
25 562 000,00
51
Стоимость работ по СЧ ОКР
Стоимость работ по СЧ ОКР определяется как общая стоимость по всем
этапам.
Структура цены СЧ ОКР приведена в табл. 8.
Таблица 8
Структура цены СЧ ОКР
№
Статьи затрат
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
Затраты на материалы
391 063 602,40
0,00
282 350 000,00
108 713 602,40
0,00
0,00
2
Затраты на оплату труда
51 431 720,26
4 500 000,00
14 894 560,71
16 734 453,93
7 715 736,24
7 586 969,38
3
Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование
13 783 701,03
1 206 000,00
3 991 742,27
4 484 833,65
2 067 817,31
2 033 307,79
4
Затраты на командировки
12 616 480,42
0,00
1 810 000,00
6 260 400,00
1 224 000,00
3 322 080,42
5
Прочие прямые затраты
58 300 000,00
0,00
0,00
54 300 000,00
0,00
4 000 000,00
6
Накладные расходы
49 481 545,85
4 621 500,00
15 296 713,85
16 268 284,19
6 975 367,63
6 319 680,18
7
Спецоборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость работ,
выполненных
собственными силами
576 677 049,96
10 327 500,00
318 343 016,83
206 761 574,17
17 982 921,18
23 262 037,78
9
Затраты по работам,
выполняемым сторонними
организациями
407 767 165,00
0,00
24 364 810,00
69 040 070,00
0,00
314 362 285,00
10
Прибыль
24 996 620,03
0,00
11
Цена
1 009 440 835,00
Определение стоимости ОКР проводилось с учетом стоимости
собственных работ и контрагентов, привлекаемых к работам по СЧ ОКР,
методом прямого счета по статьям калькуляции затрат организации на создание
аппаратуры и программного обеспечения составных частей изделия. Исходные
данные для расчетов взяты из экономических показателей предприятий 2016
года, утвержденных Заказчиком. Цена является ориентировочной.