44
0,1 – слабое;
0,2 – среднее;
0,4 – сильное;
0,8 – очень сильное.
Степень риска (R) рассчитывается по формуле: R = PI.
Степень риска оценивается по следующим интервалам:
приемлемый (0,01 R 0,04);
оправданный (0,05 R 0,014);
недопустимый (0,018 R 0,072).
Прежде чем составлять матрицу последствий рассмотрим отдельно
риск, его вероятность и влияние. Для этого автором ВКР построена
следующая матрица и определена вероятность риска (см. таблицу 6).
Таблица 6
Матрица вероятности и влияния
Риск
Вероятность (P)
Влияние (I)
Технологический риск
0,5
0,6
Недостаточность навыков у персонала
0,5
0,2
Недостаточная окупаемость
0,4
0,6
Сопротивление персонала
0,1
0,1
Далее построим матрицу воздействия (см. таблицу 7).
Таблица 7
Матрица воздействия
Вероятность
Уровень риска
0,9
0,05
0,09
0,18
0,36
0,72
0,7
0,04
0,07
0,14
0,28
0,56
0,5
0,03
0,05
0,10
0,20
0,40
0,3
0,02
0,03
0,06
0,12
0,24
0,1
0,01
0,01
0,02
0,04
0,08
45
Воздействие
0,05
0,1
0,2
0,4
0,8
Такая матрица обычно применяется для ранжирования рисков,
источников, а также мер по обработке того или иного риска и,
соответственно, мер, требуемых для их минимизации или предотвращения.
Далее составим таблицу, показывающую соответствие риска и степень
риска, чтобы определить в какой сектор попадает тот или иной риск (см.
таблицу 8).
Таблица 8
Матрица степени риска
Риск
Степень риска (R)
Сектор
Технологический риск
0,3
Недостаточность навыков у персонала
0,1
Недостаточная окупаемость
0,24
Сопротивление персонала
0,01
Таким образом, анализируя матрицу воздействия, можно сделать
вывод, что самыми весомыми рисками являются: технологический залом и
недостаточная окупаемость.
Стоит подчеркнуть, что управление такими рисками целесообразно
выстраивать на комплексной основе, а именно учитывая следующие
постулаты:
четко определить цели и упорядочить задачи, которые стоят перед
социальным проектом и указать те узкие места, которые требуют разработки
с нуля;
правильные процессы, прежде чем запускать проект адаптации
водителей, нужно сделать процессную карту, которая покажет, как в
компании строятся процессы или отделы;
46
создание и обобщение базы знаний и корпоративного университета;
«подушка безопасности». В среднем по проектам это 20-30%. Таким
образом, для поддержания стабильного состояния компании в случае форс-
мажора (например, недостаточной окупаемости проекта) формировать и
иметь «подушку безопасности», определенный запас денежных средств для
поддержания функционирования компании;
Чтобы избежать или минимизировать последствия риска
технологического залома нужно проанализировать существующую систему
управления проектом ы компании и определить ее соответствие задачам и
желаемым целям. Важность анализа и правильного определения рисков не
поддается сомнению, но не менее важным является экономический анализ
проекта.
2.2 Сетевое моделирование проекта
Для практической реализации представленного проекта требуется
выполнить соответствующие мероприятия. Для упрощения представления
последовательности необходимых работ и их взаимосвязи используется
метод сетевого планирования. Сетевые модели являются основой разработки
календарных графиков работ. Процесс сетевого планирования предполагает,
что вся деятельность будет описана в виде комплекса работ или задач с
определенными взаимосвязями между ними. Сетевая модель образуется в
результате определения взаимосвязей между этими работами и добавления
связующих работ и событий. В общем виде данный подход основан на
предположении, что каждая работа направлена на достижение
промежуточного результата.
Оценки длительности каждой детальной задачи выполняются на основе
предыдущего опыта и количества планируемых на задачу исполнителей.
Связь предшествования отображает в расписании логическую зависимость
между работами в реальном мире. Наиболее частой причиной таких
зависимостей являются технологические ограничения (начало одних работ
47
зависит от результатов других), хотя возможны и ограничения, диктуемые
другими соображениями. Эти связи образуют структуру сети. Комплекс
взаимосвязей между работами определяет последовательность выполнения
работ.
В соответствии с установленными связями работы делятся на
предшествующие и последующие. Предшествующая работа является
обеспечивающей для последующей, таким образом, для начала выполнения
последующей работы требуется выполнение всех предшествующих.
Предполагаемый комплекс работ по реализации рассматриваемого
проекта с их взаимосвязями и длительностью представлен в таблице 9.
Таблица 9
Работы по проекту
Работа
Сущность работы
Длит.
(дней)
Предш.
работы
А
Предпроектное исследование
49
-
Б
Составление проектно-сметной документации
42
А
В
Анализ рынка поставщиков оборудования
35
Б
Г
Анализ рынка строительно-монтажных услуг
21
Б
Д
Проведение тендера по выбору поставщика
оборудования для адаптации водителей
84
В, Г
Е
Проведение тендера по выбору генподрядчика
на строительство площадки адаптации
водителей
28
В, Г
Ж
Подготовка и заключение договоров
42
Д, Е
З
Закупка оборудования
20
Д, Е
И
Монтаж инженерно-технологических систем и
оборудования
98
Ж, З
К
Строительно-монтажные работы
112
Ж, З
Л
Поставка оборудования
42
Ж, З
48
М
Установка оборудования
30
И, К, Л
Н
Сдача в эксплуатацию площадки адаптации
водителей
12
М
На основе таблицы 9 мной построен сетевой график проекта, с целью
отражения технологической зависимости и последовательности выполнения
комплекса работ, увязав их свершение во времени.
На основе рис. 8, я сделала вывод, что критический путь проекта
составляет 406 дней (59 недель).
Рис. 8. Сетевой график проекта
45
Критический путь составляют работы: А, Б, В, Д, Ж, К, М, Н; срыв
сроков любой из перечисленных работ приведет к смещению сроков
завершения всего проекта.
Финансовый план (бюджет) проекта содержит детальное повременное
описание всех поступлений и расходов, планируемых в течение жизненного
цикла проекта. Он утверждает систему учета затрат и правила выполнения
финансовых оценок по выполненным работам.
В процессе реализации рассматриваемого проекта поступление
финансовых ресурсов не планируется, поскольку проект ограничен
строительство нового отдела. Финансирование обеспечивается полностью за
счет привлеченных финансовых средств.
45
Источник: авторская разработка.
49
Некоторые работы имеют резервы времени, которые представлены в
таблице 10.
Таблица 10
Резервы времени работ
46
№
Работа
Резервы
времени
(дней)
А
Предпроектное исследование
0
Б
Составление проектно-сметной документации
0
В
Анализ рынка поставщиков оборудования
0
Г
Анализ рынка строительно-монтажных услуг
14
Д
Проведение тендера по выбору поставщика оборудования
для адаптации водителей
0
Е
Проведение тендера по выбору генподрядчика на
строительство площадки адаптации водителей
56
Ж
Подготовка и заключение договоров
0
З
Закупка оборудования
22
И
Монтаж инженерно-технологических систем и оборудования
14
К
Строительно-монтажные работы
0
Л
Поставка оборудования
70
М
Установка оборудования
0
Н
Сдача в эксплуатацию площадки адаптации водителей
0
Финансовый план с точки зрения бюджета отражает принятый уровень
затрат и их структуру по всем элементам проекта, которые включены в
следующие категории:
- трудовые ресурсы;
- материалы;
- оборудование;
- подрядчики;
- другие затраты.
С точки зрения распределения финансовых ресурсов во времени,
финансовый план представляет собой профиль затрат по всему жизненному
циклу проекта. По существу, он является планом финансового обеспечения
графика работ проекта. Наличие такого плана позволяет руководству
46
Источник: авторская разработка.
50
планировать необходимые поступления по проекту в соответствии со
сроками начала и окончания работ.
Таблица 11
Планируемые затраты на реализацию проекта
47
Наименование работ
Стоимость (руб)
Проектная подготовка строительства
4 700 000
Составление проектно сметной документации
2 400 000
Анализ рынка поставщиков оборудования
1 000 000
Анализ рынка строительно-монтажных услуг
1 200 000
Проведение тендера во выбору поставщика
оборудования
600 000
Проведение тендера по выбору генподрядчика
400 000
Подготовка и заключение договоров
700 000
Закупка оборудования
48 000 000
Монтаж инженерно-технологических систем и
оборудования
14 500 000
Строительно-монтажные работы
4 200 000
Поставка оборудования
1 400 000
Установка оборудования
2 300 000
Сдача в эксплуатацию объекта строительства
650 000
Прочие расходы (подрядные организации,
непредвиденные расходы, оплата энергоресурсов при
строительстве)
6 800 000
Диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси
времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в
составе проекта, границы работы – моменты начала и завершения работы,
протяженность – это длительность работы. Для наглядности финансовых
затрат и последовательности реализации работ по рассматриваемому проекту
были совмещены две диаграммы на рисунках 9 и 10.
Раccматривaемый проект является достаточно продолжительным по
времени – 406 дней, поэтому на рисунке 9 временной период равен одной
неделе, на рисунке 10 одному месяцу. Поскольку длительность работ не
кратна числу дней в неделе и месяце, то графическое представление
47
Источник: авторская разработка. на основе внутренних документов ОАО «Кватрон».
51
укрупненных временных периодов немного искажает картину (данные
округлены).
Рисунок 10. Диаграмма Ганта с декомпозицией работ по неделям.
48
2.3 Планирование ресурсного обеспечения проекта
Прогноз экономической эффективности проекта необходим, чтобы
определить целесообразность и выгоду от планируемых действий и
нововведений и предостеречь компанию от заранее убыточных мероприятий.
Таблица 12
Ключевые финансовые показатели окупаемости проекта
49
Срок окупаемости проекта - PB
59 мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB
92 мес.
Средняя норма рентабельности - ARR,
42,65%
Чистый приведенный доход – NPV
348 270 629
Индекс прибыльности – PI
1,61
Внутренняя норма рентабельности - IRR
49%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR
17%
Общая потребность в финансировании
96 150 000 руб.
48
Источник: авторская разработка.
49
Составлено автором на основе внутренних документов ООО «Автоунивер».
52
Мною проведен анализ чувствительности при изменении следующих
параметров:
1. Разработано 2 сценария:
- пессимистический при цене реализации 1700 рублей за 1 тех. ед., что
является самым нижним порогом рыночных цен;
- оптимистический при цене реализации 4300 рубля за 1 тех.ед.
2. Для каждого сценария мною выполнен анализ эффективности в
текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста
заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы и материалы:
- темп роста цены на материал 8% в год;
- темп роста заработной платы - 14% в год;
- темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы
на уровне инфляции 11-12% в год;
- темп роста цен на энергоресурсы - 15%.
Таблица 13.
Анализ чувствительности
50
Показатели
Оптимистический прогноз макс. цена
Пессимистический
прогноз, миним. цена
Базовый
Прогнозные цены
Базовый
Прогнозные
цены
NPV, тыс. руб
87434
64018,36
12280
3761,81
IRR,%
69
65
28
23
PI
2,15
1,99
1,08
0,96
DPBP
2,3
2,5
3,9
4,1
После введения социального проекта планируется повышение такие
показателей как
CLTV
ROMI
CAC
CRR
CR
50
Составлено автором на основе внутренних документов ООО «Автоунивер».
53
После запуска социального проекта по адаптации водителей
планируется, что минимум три человека в месяц будут приобретать
дополнительные услуги, такие как дополнительные занятия, занятия по
экзаменационному маршруту, курсы контраварийного вождения и прочие.
Если три человека в месяц будут приобретать дополнительные услуги,
то повторные продажи вырастут на 36 человек/год (минимум), что равно
клиентскому приросту – 10% в месяц, а также планируется привлечение
минимум трех новый клиентов в месяц с помощью реагирования на заявки с
сайта (т.е. раньше клиенты просто игнорировались из-за отсутствия системы
реагирования на заявки, а теперь все эти клиенты будут учтены), что равно
21% в год.
СLTV (customer lifetime value) – показывает то количество реальных
денежных средств, которое клиент внес в компанию за все время
взаимодействия вплоть до оттока. Рассчитывается CLTV существующий и
прогнозный показатель по следующей формуле:
CLTV существующий
CLTV прогнозируемый =
Результаты расчетов я представила в виде таблицы (см. таблицу 14)
Таблица 14
Расчет CLTV
Показатель: CLTV
Существующий
Прогнозируемый
Значение
33
39
Единицы измерения – тыс. руб.
Также, CRM-маркетинг, как было упомянуто выше, может позволить
увеличить клиентский приток, если компания получит прирост хотя бы в 3
человека в месяц, что равно 36 клиентам в год, то имеется возможность
получить клиентский прирост в размере 120% в год, то позволит увеличить