57
Это обуславливается тем, что точкой по перевалке грузов
осуществляется на станции Вышестелиевской. Ориентируясь на данный
спектр потребителей можно в дальнейшем наработать клиентуру и по другим
регионам.
Организационный процесс в компании «ТрансНерудКавказ» при
работе с автомобильным транспортом будет выглядеть следующим образом
(рис. 3.1):
Рисунок 3.1 – Схема организации процесса транспортировки
В связи с приобретением автомобилей компании ООО «ТЭК
ТрансНерудКавказ» добавляется ряд должностных обязанностей перед
клиентами, которые состоят из:
1 Организации доставки груза, его перегрузки, выполнения иных с
грузом работ так, чтобы груз доставили своевременно грузополучателю (в
сроки, которые определяются договором транспортной экспедиции,
договором перевозки грузов и иными договорными обязательствами с
Заявка клиента на перевозку с
уточнением всех деталей
Выставление счета за услуги
Оплата счета клиентом
Оформление необходимых для
транспортировки документов
Погрузка и транспортировка
Доставка, разгрузка,
оформление возвратных
документов
58
грузовладельцами) и сохранно (без сверхнормативных потерь и ухудшения
потребительских свойств грузов).
2 Координации взаимодействия каждого участника доставки грузов
3 Составления экономически и транспортно-технологических
технологически обоснованных маршрутов, и схем доставки грузов при учете
требований, пожеланий и грузовладельцев
4 Организации исполнения услуг по приему продукции (грузов), а
также их выдаче и перевозке в надлежащем порядке
5 Обеспечения соблюдения в ходе транспортно-экспедиционного
обслуживания условий договоров, требования правовых нормативных актов,
а также международных договоров в рамках вопросов перевозки
автомобилями, а также транспортно-экспедиторской деятельности, трудовой
безопасности, санитарной, пожарной, экологической и иной безопасности
7 Оформления товарно-транспортных и иных сопроводительных
документов на каждом этапе реализации транспортно-технологических схем
и маршрутов доставки грузов
8 Оформления документов, которые связаны со страхованием грузов
9 Информирования грузовладельцев о движении грузов
10 Учета нужной коммерческой документации
11 Ведения претензионных дел
Заявки на транспортировку будут приниматься 6 дней в неделю с 8:00
до 20:00. Транспорт будут отсылать на доставку в соответствии с заявками 6
дней в неделю и 24 дня в месяц.
Выбор транспорта для перевозок
Предприятие планируется оснастить наилучшими автомашинами.
Нынешний, собственно новый транспорт выступает в качестве одного из
конкурентных преимуществ предприятия, залог того что услуги будут
соответствовать необходимым стандартам качества, на что можно будет
ссылаться в процессе раскрутки рекламной компании. Для центра был
выбран грузовой автомобиль марки КАМАЗ-65201 (табл.3.1)
59
Таблица 3.1 – Техническая характеристика КАМАЗ -65201
Тип
Марка
Характеристика
Цена, руб.
Самосвал
КАМАЗ-
65201
Грузоподъемность – до 25000 кг.
оснащен 8-цилиндровыи V-
образным дизельным агрегатом
модели «КАМАЗ 740.50-360» с
турбо наддувом и промежуточным
охлаждением надувочного
воздуха. Радиус поворота
автомобиля составляет 10500 мм.
Грузовик способен преодолевать
подъемы в 25% и разгоняться до
90 км/час
2 400 000
При выборе автомобиля преимущественно лидером стал данный вид
транспорта. Потому что автомобиль используется для транспортировки
промышленных и строительных сыпучих материалов весом до 25000 кг.
Модель оборудуется сварной цельнометаллической платформой с прямым
передним бортом. Дополнительно на кузов устанавливается козырек,
предохраняющий кабину сзади. При создании грузовика в приоритет ставили
безопасность и комфорт водителя. Модель отвечает экологическим нормам
«Евро-2» и «Евро-3». Так же к особенности состоят из:
– доставки грузов по варианту «от двери от двери»;
– обеспечения высокой сохранности грузов;
– экономичности в процессе перевозки груза на небольшие расстояния;
– высокой мобильности и скорости перевозок;
В целях обеспечения наибольшей загрузки, компании требуется
максимально применять транспорт, который имеется. Оптимальным длина
участка для услуги «дверь-дверь» является расстояние 30 км. Для
удовлетворения спроса потребителей и конкурентоспособности предприятие
должно будет стремиться к исполнению доставки в сжатые сроки, на
60
маршрутах для этого необходимо применять несколько водителей, для того
чтобы автомашина в пути не останавливалась.
Начальные затраты на реализацию проекта
Основными затратами на введение нового вида деятельности является
приобретение новых автомобилей. Для минимизации рисков поломки
транспортных средств, на предприятие будут приобретены абсолютно новые
автомобили.
Для того что бы узнать какое количество автомобилей нам
понадобиться:
Таблица 3.2. Основные показатели компании ООО «ТЭК ТрансНерудКавказ»
Показатели
Единица измерения
Количество
Объем перевозок за 1 дн.
т
3100
Грузоподъемность
одного автомобиля
т
25
Длина участка для
перевозки грузов по
услуге «дверь-дверь»
км
30
Скорость одного
автомобиля
км/ч
50
Количество рабочих
часов за один день
ч
12
На основании данной таблицы проведем расчеты основных затрат при
внедрении автомобильного транспорта.
Количество км, пройденных за сутки:
s=50 ×12=600 км;
где, 50 – скорость автомобиля
12 – количество рабочих часов в день.
Среднее время в пути:
t=
30
50
× 2 =1,2ч.;
где, 30-длина участка
61
50-скорость автомобиля
Время на погрузочно-разгрузочные в среднем 1 час. Определили на
основании наблюдения.
Общее время одной ездки:
t = 1,2 + 1 = 2,2 ч
Где 1,2 - среднее время в пути
1-ПРР
Ездок в сутки:
m =
12
2,2
= 5,5 округлим до 5, где
12 – количество рабочих часов за 1 день
2,2 – общее время 1 ездки
Количество перевозимого груза за сутки:
N = 5 × 25 = 125 т, где
5 – количество ездок в сутки
25 – грузоподъемность 1 автомобиля
Количество машин:
q =
3100
125
= 25 шт.
Итого: 25 автомобилей нужно закупить компании ООО «ТЭК
ТрансНерудКавказ» для обеспечения перевозками полного объема груза.
Но так как данная услуга пока новая, то потребность в ней будет не
100 %. Доля запросов на услугу «двери до двери» от общего числа обращений
будет составлять 20 %. Данные представлены на основании опроса клиентов,
с которыми работает компания.
Тогда потребное количество автомобилей на начальном этапе
внедрения будет составлять:
q = 25 × 0,2 = 5 шт.
5 – потребное количество автомобилей для удовлетворения перевозки
по услуги «дверь-дверь» для 20 % клиентов компании.
62
0,2 – коэффициент спроса на данную услугу.
Соответственно посчитаем количество рабочих часов в месяц, которые
проезжают 5 транспортных средств:
T = 5 × 12 × 24 = 1440ч.
5 – потребное количество автомобилей
12 – количество рабочих часов
24 – количество рабочих дней
Для того что бы полностью оценить все затраты (за месяц),
понадобиться расчет себестоимости 1 машино-часа.
Таблица 3.3 – Калькуляция себестоимости 1 машино-часа работы КАМАЗ-
65201.
№
П/П
Наименование затрат
Единица
измерения
Расчет
Итого
1
2
3
4
5
1
Балансовая стоимость
руб.
2 400 000
2
Амортизация, в то числе
Норма месячной амортизации
%
1/240 мес.× 100%
0,42
Месячная амортизация
руб.
2 400 000 ×
0,55%×100%
10 080,00
Часовая амортизация
руб.
10 080,00 / 120,00
84
3
Затраты на техническое
обслуживание и ремонт
машины, в том числе
Годовая норма
Годовая норма
%
20,00
Годовые затраты
руб.
2 400 000 × 0,20
480 000
Месячные затраты
руб.
480 000 / 12,00
40 000
Часовые затраты
руб.
40 000 / 120,00
333,3
63
Продолжение таблицы 3.3
4
Оплата труда в том числе
Тарифная ставка, руб./ч.
руб.
200
Страховые взносы
руб.
200 × 0,30
60
Часовая заработная плата
руб.
200 + 60
260
5
Затраты на топливо в том числе
Норма расхода топлива на 1
маш-ч.
литр
28
Стоимость 1 л ГСМ
руб.
37
Часовая стоимость топлива
руб.
28 × 37
1036
Затраты на смазочные
материалы
Норма расхода масла на 100л
расхода
литр
2,00
Норма расхода масла в
соответствии с нормой расхода
ГСМ
литр
28 × 2,00/100
0,56
Часовые затраты на смазочные
материалы
руб.
150,2 × 0,56
84,2
6
Накладные расходы
руб.
200 × 0,9
180
Итого себестоимость
За 1 машино-час.
руб.
84+
333,3+
260+
1036+84,2+180
1977,5
Итого расходы в месяц: себестоимость машино-часа × кол-во часов
(за месяц)
1 911,5 × 1 440 = 2 847 600 руб.
Данные расчетов представим в таблице (3.4)
Таблица 3.4 – Постоянные расходы при внедрении автомобильного
Транспорта
Показатель
Единица измерения
Количество
1
2
3
Количество груза
перевозимого за 1 день.
т
3100
Расстояние, которое
проезжает один
автомобиль за 1 сутки
км
600
Среднее время в пути
одного автомобиля
ч
1,2
Время погрузочно-
разгрузочных работ
ч
1
64
Продолжение таблицы 3.4
1
2
3
Общее время ездки одного
автомобиля
ч
2,2
Количество ездок в сутки
шт
5
Суточный объем перевозки
одним автомобилем
т
125
Количество машин
требующиеся для
перевозки суточной нормы
груза
шт
25
Коэффициент спроса на
услугу «дверь-дверь»
%
0,2
Потребное количество
машин на коэффициент
спроса
шт
5
Количество рабочих часов
в месяц
ч
1440
Стоимость одного машино-
часа
руб.
1977,5
Итого
руб.
2847600
Переменные затраты компании будут относится к покупке
автомобилей: 5 × 2 400 000 = 12 000 000 руб.
3.2 Оценка экономического эффекта предприятия
Говоря о рентабельности деятельности компании нужно определить,
сколько дохода приносит каждый рубль расходов, таким образом, в качестве
критерия окупаемости расходов будет выступать доход предприятия. Объем
ориентировочной прибыли всегда очевиден и без затруднений может быть
взят из учетных данных.
Для расчета срока окупаемости внедрения автотранспорта нужно
рассчитать примерную чистую прибыль компании. Исходя из
спрогнозированных ранее данных, можно сказать, что в среднем ездок за
1 рабочий день составляет 5, потребное количество автомобилей – 5 шт. и
грузоподъемность 25 т. в месяц, отсюда можно рассчитать объем
перевозимого груза: v = 5 × 5 × 25 = 625 т. в сутки.
65
Установим общий тариф – 240 руб. за 1 тонну перевозки нерудных
материалов.
В результате доход составит: 240 × 625 × 24=3 600 000 руб.
Таблица 3.5. Доходы компании ООО «ТЭК ТрансНерудКавказ» после
внедрения
Показатель
Единица измерения
Количество
тариф за 1 т.
руб.
240
Объем груза за один
день
т
625
Количество рабочих
дней в месяц
дн.
24
Итого
руб.
3 600 000
Итого экономический эффект составит: 3 600 000 – 2 847 600 = 752 400
руб.
Годовой экономический эффект: 752 400 × 12 = 9 028 800 руб.
Исходя из вышесказанного можно рассчитать примерный срок
окупаемости от данного мероприятия, доходы и расходы представим
годовые.
Доходы за 1 год: 43 200 000 руб.
Постоянные расходы за 1 год: 34 171 200 руб.
Расходы на покупку автомобилей: 12 000 000 руб.
Таблица 3.6 – Расчет срока окупаемости
Годы
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
1
2
3
4
5
6
Расходы на
покупку
автомобилей
12000000
-
-
-
-
Постоянные
расходы
34171200
34171200
34171200
34171200
34171200
Постоянные
доходы
43200000
43200000
43200000
43200000
43200000
Итого
-2971200
-1674854
-378509
917836,8
2214182
66
Таким образом, по результатам данного предложения можем сделать
вывод о положительной экономической оценки проекта оптимизации
логистической системы посредством внедрения автомобильного транспорта
в компанию ООО «ТЭК ТрансНерудКавказ», срок окупаемости примерно
составит 4 года. Что является очень хорошим показателем для предприятия.