62
дополнительно к производственной линии стоимостью 2 млн. руб. (итого
4,5 млн. руб). НПЦ вносит в уставной капитал патент на
модифицированную фибру и НИОКР на технологию производства общей
стоимостью 3,9 млн. руб. и 0,6 млн. руб. денежными средствами (итого 4,5
млн. руб).
Предприятие начинает свою хозяйственную деятельность в 2018 г.,
будет действовать на основании Устава в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор предприятия Сергеев С.С., в настоящее время
коммерческий директор НПЦ.
Место нахождения общества 525252, Нижегородская область,
деревня Кузнецы, владение 01. Предприятие арендует у Альфы 30% всех
технических помещений (около 4000 кв. м.) и офис 30 кв. м. с мебелью,
оргтехникой и обслуживанием (электричество, связь, интернет, уборка,
канцтовары и пр.), автотранспорт.
Предприятие управляется генеральным директором, все остальные
сотрудники (10 человек) подчиняются непосредственно ему (гл. бухгалтер,
секретарь, технолог, работник склада, водитель, менеджер по продажам,
специалист по снабжению, рабочая бригада три человека включая
бригадира). Все сотрудники привлекаются из Альфы кроме собственно
генерального директора, делопроизводителя (секретаря) и технолога,
который является сотрудником НПЦ и осуществляет шеф-контроль за
производством по совместительству.
Организационная структура ООО "Миксер" представлена на рис. 10.
3.5. Маркетинговый план
Фундаментом данного маркетингового плана является изначальные
договоренности компаний партнеров о сотрудничестве. Компания Гигант
для увеличения срока гарантии и полезного срока использования, а также
63
Рис. 10. Организационная структура ООО "Миксер"
для соблюдения экологических норм (нагрузка на почву) вынуждено
искать решения для улучшения характеристик выпускаемой продукции
(готового бетона и сухих строительных смесей).
В перспективе потребителями нашей добавки мы также
рассматриваем крупные и средние заводы по изготовлению сухих
строительных смесей и готового бетона в Нижегородской области и
других регионах. Научная разработка компании партнера «Нанофибра»
призвана улучшить свойства выпускаемой продукции (бетона):
- За счет улучшения структуры продукции увеличить срок полезного
использования на 20 лет. Увеличить силу на разрыв. Уменьшить
разрушения.
- За счет увеличения объема легких фракции уменьшить общий вес 1
м3 бетона на 500 кг.
При этом за счет снижения объема цемента, песка и гравия
достигается незначительное для марки М500 уменьшение (менее 1%)
стоимости готовой смеси, а для марки М350 незначительное увеличение
(менее 1%) стоимости за 1м3 готовой смеси.
64
Объем планируемого выпуска рассматриваемого товара на первом
году производства составляет 272 000 кг что обеспечит выпуск готового
бетона и сухих строительных смесей на производственных площадках
партнера Гиганта 115 600 тн. Или 68 000 м3 Готового легкого бетона и
строительных сухих смесей.
Данный показатель является расчетным:
Годовое потребление бетона рассматриваемого региона за
предыдущие годы составляло в среднем 600 000 тонн. Или 272 700 м3
тяжелого бетона. Таким образом доля рынка Гигант мы определили в 20 %
от общего рынка потребления бетона в регионе.
Мы ожидаем увеличение объемов потребления регионом бетонов
всех марок (в среднем на 10-15% в год) в ближайшие несколько лет. Наш
прогноз основывается на программе расширения строительства жилого
фонда и производственных помещений, реконструкции автомобильных
дорог (мостов, туннелей, путепроводов), строительстве скоростной
железной дороги (бетонные шпалы). Также увеличение объемов
потребления можно ожидать в связи с ремонтом старых и строительством
новых взлетно-посадочных полос регионального аэродрома, так как
проведение чемпионата мира по футболу и общий экономический рост
региона требует активного обновления и расширения имеющейся в
наличии инфраструктуры.
Данные расчеты позволяет нам планировать расширение сбыта
Нанофибры в рамках домашнего региона до 1 000 тонн в случае
успешности проекта.
Однако следует учесть, что не для всякого строительства требуется
применения нашей добавки, поэтому в качестве развития мы
рассматриваем и другие регионы. При рассмотрении географических
границ рынка сбыта в целях увеличения на втором и третьем году
производства планируется налаживание поставок в соседние области
65
Владимирскую, Ивановскую, Вологодскую, а также учитывая доступность
речной перевозки ряд активно развивающихся территорий Приволжья
(Республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии).
Другие же регионы РФ стоит рассматривать как потенциальных
потребителей нашей продукции в долгосрочном плане развития на 5 - 10
лет при организации производства в местах наилучшей логистики вкупе с
экономическими обоснованными затратами на запуск и обслуживания
производства в том числе в разрезе поставщиков основных составляющих
продукции.
Учитывая новизну зарегистрированного патентного права на
Нанофибру, можно предположить в краткосрочном периоде не более 3 лет
отсутствие потенциально значимых конкурентов на рынке, что также дает
возможность установить предельную цену на реализацию нанофибры с
максимальной прибыльностью в 20%. В перспективе на более долгий срок
компании партнеру а также учредителю предлагается продолжать работы
по изучению возможностей получения новых разработок, которые
позволят при модернизации производства находить для себя новые рынки
сбыта, т.е. находить новую продукцию, востребованную на рынке.
Учитывая производственный, инвестиционный планы, а также
емкости соседних регионов можем предположить динамику производства
Нанофибры, приведенную в таблице 11.
Таблица 11 Динамика объемов производства Нанофибры
По годам
2018
2019
2020
Объемы производства, тонн
272
490
760
Данные таблицы 11 приведены с тем расчетом, что динамика
производства спланирована на первый год из расчета производственных
66
возможностей одной линии (1 смена) и коэффициента 0,9 на возможные
технологические остановки. При увеличении спроса на Нанофибру
остается возможность ввода второй и третьей смены. На втором году
производства планируется ввод второй линии по изготовлению и на
третьем году соответственно третьей линии с коэффициентами 1,8 и 1,6
соответственно для возможных остановок в связи с отладкой
оборудования, брака и человеческого фактора.
При выбора между вводом очередной линии производства или
вводом дополнительных смен мы ориентируемся на ввод в эксплуатацию
новых линий в связи с тем что данная стратегия позволяет нам при
увеличении объемов сбыта увеличить многократно выпуск продукции с
другой стороны без особой надобности исключить риски человеческого
фактора при ночных сменах (часовой алгоритм работы человека).
Стимулирование потребности на первом году заложено в
финансовом инструмента – выплате дивидендов основному потребителю
Нанофибры, чем больше потребляется, тем больше производиться
продукции и тем больше прибыль компании и тем больше сумма выплат
от участия в компании.
Для стимулирования спроса в домашнем, или соседних регионах
планируется проведение активных агитационных мероприятий: участие в
выставках, специализированных семинарах, организация
демонстрационных залов, в политических, финансовых и промышленных
кругах регионов.
При организации копирования бизнеса в других регионах, куда
доставка нашей продукции будет экономически нецелесообразна,
планируется применение опыта с домашним регионом. А именно
привлечения основного производителя бетона и сухих строительных
смесей в качестве учредителя или акционера вновь открываемой
компании.
67
В связи с тем, что потребители готовых смесей в большинстве своем
строительные корпорации, работающие по госзаказам, основной
стратегией продвижения БЛН видится работа непосредственно с
руководителями управления регионов, крупных строительных
организаций, дорожных служб. В целях контроля эффективности
маркетинговых мероприятий с возможностью корректировки, планируется
ежегодный анализ маркетинговых действий и их финансирования в рамках
выделяемого бюджета.
Годовой бюджет маркетинга составлен исходя из выделения 2% от
суммы годовой реализации продукции.
Таблица 12 Годовой бюджет маркетинга
№
п/п
Наименование
мероприятия
Сумма, руб.
2018
2019
2020
1
Работа по доведению
информации лиц
принимающих
решения о свойствах
готового бетона и
строительных
растворов с
применением
Нанофибры
600 000,00
800 000
1 000 000,00
2
Участие в выставках и
семинарах
300 000,00
500 000,00
1 000 000,00
3
Публикации в
специализированных
изданиях, адресная
реклама.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
Организация
постоянно
действующих
демонстрационных
залов
0,00
500 000,00
1 100 000,00
Итого:
1 000 000,00
1 900 000,00
3 200 000,00
68
3.6. Производственный план
На начало 2018 года компании были переданы в качестве
учредительного взноса оборудование для комплектации одной смесе-
фасовочной линии. Линия подверглась доукоплектации дополнительными
бункерами для подачи в смесь необходимых ингредиентов, системой
измельчания базальтового волокна (молотковый диспергатор) и заменой
дозирующе-фасовочной установки. Наименование оборудования
необходимого для организации одной производственной линии,
пусконаладочные работы и их стоимость указаны в таблице 13.
Таблица 13 Перечень оборудования для одной производственной линии
№
п/п
Наименование
Количество,
шт.
Цена без НДС
за шт, руб.
1
Заготовительный бункер
4
1 250 000,00
2
Шенкерные транспортиры
4
100 000,00
3
Молотковый диспергатор
1
2 250 000,00
4
Дозирующе-фасовочная линия
1
1 350 000,00
5
Монтажные и пусконаладочные
работы
1
1 000 000,00
Итого:
10 000 000,00
Схематичный вид производственной линии показан на рисунке 11.
Технологический процесс изготовления Нанофибры предполагает
смешивание в определенных пропорциях 4-х ингредиентов, один из
которых предварительно пропитывается Нанокомпозитом и перед подачей
в смесительную установку распушается. После смешивания готовый
продукт фасуется в биг-бэги по 135 кг, 1 м3 которого весит 600 кг. Биг-
бэги посредством гидравлических тележек (с развитием производства
предусмотрена покупка самоходных погрузчиков) с фасовочной линии
увозятся либо на склад, либо непосредственно на погрузку в грузовую
автомашину. Ежедневная норма производства составляет 1 215 кг (при
максимально возможном 1300 кг), что фасуется в 9 биг-бэгов и
69
доставляется основному потребителю по окончании смены на автомашине
типа газель или аналогичной по грузоподъемности с установленным
краном-манипулятором.
На первом году Оборудование в составе одной производственной
линии, складское хозяйство расположено на арендованных
производственных помещения площадью 4000 м2 с вводом второй и
третьей линии планируется увеличить площадь арендованных площадей
до 10 000 м2.
Рис. 11. Схема производственной линии
Одну производственную линию обслуживают три рабочих, два из
которых имеют специализированную квалификацию с допуском работы
на автоматизированных линиях по обеспечению подачи ингредиентов в
смесительную установку и отвечают за работу всей производственной
линии и выполнения плана, один разнорабочий отвечающий за полноту
бункеров и один складской работник, который обеспечивает производство
70
со склада необходимыми ингредиентами, отвозит на склад и обеспечивает
готовой упакованной продукцией погрузку грузовой автомашины. Для
достижения большей ответственности один из специализированных
работников имеет должность бригадира (соответственно получает
больший оклад). Учитывая опыт работы на прежнем производстве,
работников планируется рекрутировать из штата предприятия Альфа.
Оклады производственных работников приведены в таблице 14.
Ввиду незначительности по занимаемой площади хранения, а также
учитывая партнерские отношения (достигнуты соглашения об отсрочке
платежа в 30 дней за поставленное сырье) с основным поставщиком
сырья, необходимые ингредиенты планируется закупать один раз в месяц в
количестве достаточном для месячного плана производства Нанофибры.
Обеспечение контроля соблюдения технологии и качества
выпускаемой продукции осуществляется методом шеф-контроля:
технологом НПЦ. Технолог работает по отдельному договору. Схема
движения товарно-сырьевых потоков представлена на рис. 12.
Таблица 14 Оклады производственных рабочих
№
п/п
Специальность
Должностной месячный
оклад, руб.
1
Оператор смесевой линии (бригадир)
50 000,00
2
Оператор смесевой линии
40 000,00
3
Складской работник
(водитель погрузчика)
40 000,00
4
Разнорабочий
25 000,00
Итого:
155 000,00
Для расчета стоимости продукции составлена калькуляция в расчете
на 135 кг (весовая норма фасовочного Биг-бега), представленная в таблице
15, при составлении которой удобно воспользоваться вспомогательными
данными, представленными в таблицах 16 и 17.
71
Таблица 15 Калькуляция цены на продукцию (руб.)
№ п/п
Наименование статей
стоимость на
2018 год
1
Материальные затраты (ВСЕГО), в том числе:
20 613.52
1.1
Сырье и материалы
10 257.30
1.2
Покупные комплектующие материалы
720.00
1.3
Трансп.-заготовит. Расходы
548.87
1.4
Топливо и энергия
9 670.75
1.5
Возвратные отходы
583.40
2
Фонд заработной платы (ВСЕГО), в том числе:
1 746.76
2.1
Основная з/плата
1 118.00
2.2
Дополнительная з/плата
223.60
2.3
Налоги на фонд з/платы
405.16
3
Накладные расходы (ВСЕГО) , в том числе:
3 354.00
3.1
Общепроизводственные расходы
1 246.01
3.2
Общехозяйственные расходы
2 107.99
4
Производственная себестоимость
25 714.28
5
Коммерческие и внепроизводственные расходы
1 285.71
6
Полная себестоимость
27 000.00
7
Прибыль
6 750.00
8
Оптовая цена без НДС
33 750.00
Таблица 16 Заработная плата основных рабочих
№
п/п
Наименование
операции
разряд
работ
кол-во
нормо-часов
ставка
нормо-часа
сумма
1
2
3
4
5
6=4*5
1
подача сырья
1
1.0
208.00
208.00
2
фасовка
3
1.0
270.00
270.00
3
обслуживание техники
4
1.0
320.00
320.00
4
складирование
4
1.0
320.00
320.00
Итого заработная плата
1 118.00