66
дает возможность существенно увеличить защищенность движения и
уменьшить вред автодорогам и, как результат, сэкономить бюджетные средства
на восстановление автодорог. Помимо этого, в дорожный фонд региона
зачисляются оплаты по штрафам от нарушителей и, при выдаче
специализированных разрешений, оплата в счет возмещения ущерба
автодороге.
С точки зрения технологий, внедрение системы ВГК содержит в себе
подобные элементы как:
− обследование помещения, проектирование центра обработки данных
(далее ЦОД), разработка схемы информационного взаимодействия;
− заказ и поставка оборудования ЦОД (сервера, СХД и др);
− монтаж, настройка, пуско−наладка оборудования ЦОД;
− установка серверного и специального программного обеспечения;
− пуско−наладочные работы, настройка информационных систем;
− обследование участков установки, инженерные изыскания, запрос
технический условий, разработка проектной документации;
− заказ и поставка оборудования ВГК и табло переменной информации
(ТПИ);
− заказ, поставка и монтаж опор, барьерных ограждений, освещения;
− монтаж оборудования АПВГК, ТПИ, подключение электричества и
связи;
− пуско−наладочные работы, проведение метрологической поверки ВГК;
− установка и пуско−наладка оборудования и средств защиты
информации;
− аттестация системы по классу информационной безопасности.
В настоящее время российский рынок находится только в начале
освоения данной системы. Согласно опросу компаний, все регионы России
заинтересованы в установки данной системы. Поэтому, данная услуга
востребована на российском рынке.
67
С развитием системы ВГК у регионов есть возможность:
− снизать долю грузовых транспортных средств с нарушением
требований действующего законодательства относительно общего количества
грузовых транспортных средств, зафиксированных рамками весогабаритного
контроля;
− увеличить количество выданных специальных разрешений на
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
− снизить долю автомобильных дорог в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Оказывая данную услугу, очевидно, что ПАО «Ростелеком» понесет
большие расходы. По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод,
что компания может себе это позволить.
Причины, по которым заказчики будут выбирать именно ПАО
«Ростелеком» в качестве поставщика:
− самый масштабный опыт в ВГК в России;
− возможность работы с любыми производителями, подрядчиками,
техническими решениями;
− высокая степень ответственности за качество сданной работы;
− финансирование проектов из собственных средств, без привлечения
авансов и получения банковских кредитов;
− готовность к инвестиционным формам сотрудничества (договор
аренды с правом последующего выкупа, инвестиционный договор,
концессионное соглашение).
Риски снижения эффекта от внедрения весогабаритного контроля:
− уклонение от проезда через пункты ВГК: поиск путей объезда по
полям, лесным и проселочным дорогам;
− провокация невозможности вынесения постановления: объезд
датчиков веса по обочинам, проезд датчиков на скорости до 5км/ч, проезд
68
датчиков двумя транспортными средствами с минимальным расстоянием между
ними;
− скрытие нарушителями знаков и иные варианты ухода от
ответственности;
− вандализм со стороны потенциальных правонарушителей;
− зависимость качества работы системы от качества монтажа датчиков, а
также качества дорожного покрытия и его уборки в зимнее время.
Изменение финансового состояния компании ПАО «Ростелеком» после
реализации проекта «Внедрение комплекса весогабаритного контроля» видно из
таблицы 16, которая представлена ниже.
Таблица 16 – Изменение финансового состояния ПАО
«Ростелеком» после реализации проекта
Наименование
было
результаты после
внедрения 1
комплекса
Изменение
Выручка, тыс.
руб.
320 239 000
320 318 688
+0,025%
Операционная
прибыль, тыс.
руб.
35 800 000
35 829 825
+0,083%
Чистая прибыль,
тыс. руб.
15 012 000
15 035 860
+0,15%
Капитальные
вложения, тыс.
руб.
73 179 000
73 180 000
+0,001%
FCF, млн. руб.
14 751 000
14 755 000
+0,033%
На первый взгляд, изменение не велико, но по результатам проведенного
анализа заинтересованности региональной власти в установке комплексов
весогабаритного контроля, было выявлено, что установка одного комплекса не
целесообразна, для достижения целей контроля над крупногабаритным
автотранспортом, необходимо устанавливать от 10 до 15 постов в каждом
регионе. Соответственно финансовые результаты компании вырастут в
69
значительной степени. Экономическая эффективность предложенных
изменений была представлена в главе 3.3., откуда и взяты данные из таблицы
16.
3.3 Разработка проекта по внедрению предложенных мероприятий
В данной главе будет представлено экономическое обоснование и расчет
экономической эффективности по проекту «Внедрение системы
весогабаритного контроля». Данные расчеты будут производиться на примере
внедрения одного комплекса ВГК и его обслуживания в течение 2-х лет. Срок
реализации инвестиционного проекта составит 2 года.
Для осуществления проекта ВГК организации ПАО «Ростелеком»
необходимо осуществить ряд мероприятий, которые представлены в таблице 17.
В качестве иллюстрации реализации проекта был выбран метод планирования
проектов - график Гантта.
Расписание календарного рабочего плана, даёт инструментальную
возможность качественнее оценить ресурсные составы и взаимосвязи работ. В
конечном счёте, это уменьшает число последующих изменений в ходе
реализации проектных мероприятий. А форма представления делает привязку
задач по времени более наглядной. Для этого и нужна диаграмма Гантта.
Преимущества диаграммы Гантта:
- видны все задачи и сроки их выполнения;
- помогают определить критические точки;
- оптимизируют планирование и распределение задач;
- можно нарисовать от руки или сделать в специальной программе;
- могут быть легко обновлены с помощью ПО и приложений;
- видна этапность и очередность работ.
Особое значение имеет объективно установленная продолжительность
каждой работы, а также их взаимосвязь. Следует обратить внимание на то, что
сроки различных работ зависят от многих причин: собственное время,
необходимо для выполнения работы; объективными ограничениями,
70
несвязанными с проектом (климатические, сезонные и т.п.) и т.д.
Особое значение имеет объективно установленная продолжительность
каждой работы, а также их взаимосвязь. Следует обратить внимание на то, что
сроки различных работ зависят от многих причин: собственное время,
необходимо для выполнения работы; объективными ограничениями, не
связанными с проектом (климатические, сезонные и т.п.) и т.д.
В таблице 17 представлены все необходимые работы для реализации проекта
«Внедрение комплекса весогабаритного контроля».
71
Таблица 17 - Планирование мероприятий по реализации проекта «Весогабаритный
контроль»
№
Название задачи
Длительность
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
1
Разработка и согласование рабочей
документации
30
2
Подписание договора
10
3
Поставка оборудования, экранов (дорожные
знаки переменной информации), ЦОД,
системы спецразрешений
20
4
Развозка конструкций и материалов опор
10
5
Фундаментные работы
20
6
Монтажные работы (опора)
10
7
Монтаж комплекса ВГК
20
8
Строительство каналов связи до САПВГК
40
9
Подведение электропитания к САПВГК
60
10
Монтаж кабелей питания и связи на
комплексе, заземление и грозоотвод
10
11
Пуско-наладка системы, испытания, поверка
10
12
Установка системы спецразрешений
5
13
Установка модуля ВГК в ЦАФАП
5
14
Установка модулей СКЗИ
5
15
Пуско-наладка
10
16
Аттестация
10
17
Ввод системы в эксплуатацию
5
72
Полный срок мероприятий для осуществления внедрения системы
составляет 181 день, начало эксплуатации и обслуживания системы 1 июля.
В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение
его экономического эффекта.
Экономический эффект – это конечный результат мероприятий,
связанных с применением новой (модернизированной) техники, технологии и
организации труда и производства.
Годовой экономический эффект (Эг) – это разница между выгодами по
проекту и затратами на его реализацию и эксплуатацию, который определяется
по формуле:
Эг = Рг – Зг = ∆П – Стек – Ен*∆К, (1)
где Эг – годовой экономический эффект по проекту, руб.;
Рг – результат (выгоды или поступления по проекту), руб.;
Зг – затраты или расходы по проекту, руб.;
∆П – дополнительная прибыль от внедрения мероприятия, руб.;
Стек – текущие затраты на внедрение мероприятия, руб.;
∆К – первоначальные капиталовложения на внедрение мероприятия,
руб.;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений (принимается Ен = 0,15).
Поступления складываются из всех платежей за произведенную по
проекту продукцию и оказанные услуги. Сюда включены продажи за наличные,
по которым деньги уже получены, и продажи, по которым платежи еще не
поступили, но покупатели стали должниками.
Доходы от продажи планируются путем умножения прогнозируемого
объема реализации продукции проекта на рыночные или контролируемые цены.
К прочим поступлениям относятся субсидии и иные доходы (например,
арендная плата за пользование собственностью проекта), которые, вместе с
доходами от продаж, дают полную сумму текущих поступлений. В сумму
73
поступлений входит также выручка от продажи активов проекта.
Затраты (расходы) равняются всем платежам за товары и услуги,
используемые для выпуска продукции проекта (формула 3.3.2), и делятся на две
группы: первоначальные капиталовложения на внедрение проектных
мероприятий и текущие затраты.
Зг = ∆К + Стек, (2)
Первоначальными капиталовложениями (∆К) являются инвестиции,
необходимые для осуществления проекта. Например, затраты на строительство
цеха, покупку оборудования, программного обеспечения и т. д. К ним также
относятся расходы на замену или модернизацию фондов, которые износились в
ходе хозяйственной деятельности проекта, а также расходы на капитальный
ремонт для поддержания в рабочем состоянии фондов проекта в период
проведения анализа. Если, например, анализ охватывает 10 или 20 лет, то,
возможно, что оборудование пришлось заменить не один раз, а инфраструктура
и другие основные сооружения нуждаются в реконструкции.
Первоначальные капиталовложения по проекту «Внедрение системы
весогабаритного контроля» отражаются в таблице 18.
Таблица 18 – Первоначальные капиталовложения по
инвестиционному проекту «Внедрение системы весогабаритного
контроля»
Статья расходов
Кол-
во
Стоимость
за ед. руб
Итого
стоимость
Поставка АПВГК
1
19 800 000
19 800 000
Табло переменной информации
2
1 312 740
2 625 480
Монтаж и ПНР оборудования АПВГК
1
2 020 600
2 020 600
Метрологическая поверка АПВГК
1
240 000
240 000
СМР ВОЛС (волокнно-оптические
линии связи)
1
1 000 000
1 000 000
СМР ЛЭП
1
240 000
240 000
П-образная опора (включая СМР и
фундаментные работы)
1
2 497 463
2 497 463
Организация освещения рубежей
контроля (включая установку опор
освещения и фундаментные работы)
1
908 210,
908 210
Установка барьерного ограждения в
местах установки АПВГК
1
180 000
180 000
74
Продолжение таблицы 18
ЦОД (поставка и монтаж серверного
оборудования, систем хранения
данных)
1
6 591 914
6 591 914
Подключение ПО
1
4 000 000
4 000 000
Информ.безоп. (работы по
организации безопасности
информации:СМР, ПНР, разработка
документации, аттестация)
1
1 052 930
1 052 930
ИТОГО
39 843 857
41 156 597
Таблица 19 - Годовые текущие затраты по проекту «Внедрение
системы весогабаритного контроля»
Статья расходов
Период
Стоимость за 1
период, руб.
Стоимость за
весь срок
эксплуатации
Сопровождение ПО
ежегодно
510 000
1 020 000
Калибровка и поверка
АПВГК
2 раза в год
200 000
800 000
Электропитание
рубежа
ежемесячно
20 500
492 000
Электропитание ЦОД
ежемесячно
13 000
312 000
Обслуживание каналов
связи
ежемесячно
4 170
100 080
Техническое
обслуживание АПВГК
ежемесячно
22 000
528 000
Страховка системы
ежегодно
3 900 000
7 800 000
Запасные части,
инструменты и
принадлежности
(далее ЗИП) АПВГК
ежегодно
1 100 000
2 200 000
ЗИП ЦОД и
инфо.безопасности
ежегодно
1 000 000
2 000 000
ИТОГО
7 011 670
15 252 800
Для расчета показателей эффективности инвестиционного проекта
необходимо рассчитать денежные поступления (Сt) по месяцам реализации
проекта, т.е. денежные потоки от реализации проектных мероприятий (Таблица
20).
75
Таблица 20 – Денежные потоки от реализации проектных
мероприятий
Месяц
Денежный
Поток (поступления)
(С)
Чистая прибыль
(нарастающим
итогом), руб.
2020
09
С
1
3 867 834
10
С
2
7 735 668
11
С
3
11 603 502
12
С
4
15 471 336
2021
01
С
5
19 339 170
02
С
6
23 207 004
03
С
7
27 074 838
04
С
8
30 942 672
05
С
9
34 810 506
06
С
10
38 678 340
07
С
11
42 546 174
08
С
12
46 414 008
09
С
13
50 281 842
10
С
14
54 149 676
11
С
15
58 017 510
12
С
16
61 885 344
2022
01
С
17
65 753 178
02
С
18
69 621 012
03
С
19
73 488 846
04
С
20
77 356 680
05
С
21
81 224 514
06
С
22
85 092 348
07
С
23
88 960 182
08
С
24
95 625 111
Ежемесячная выручка от внедрения системы ВГК 3 867 834 рублей.
Выкупной платёж = 6 664 940 рублей.
Статическая оценка проекта.
Показателем данного метода оценки является срок окупаемости
инвестиций (PB - Payback Period). Это время, требуемое для покрытия
начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого
инвестиционным проектом. Срок окупаемости рассчитывается по формуле:
PB = min n, при котором ∑Pk ≥ I0, (3)
где Pk – величина сальдо накопленного денежного потока;