59
Наименова
ние
показателе
й
Значения по месяцам реализации проекта
3
4
5
6
7
8
9
11
10
11
12
доход, тыс.
руб.
Затраты на проведение работ по созданию сайта
На основании проведенных маркетинговых исследований и анализа
данных коммерческих предложений фирм-разработчиков определены
затраты на осуществление работ по созданию сайта.
Плановый размер затрат на весь комплекс работ по созданию сайта
составил 220 тыс. руб. (см. табл. 9). Затраты на продвижение и оптимизацию
сайта в данном проекте не рассматриваются, так как финансирование
данного этапа реализации проекта планируется осуществлять из дохода
проекта, а расчет объема данных затрат требует индивидуального подхода.
Таблица 9
Затраты на проведение проектных работ
Наименование затрат
Всего, руб.
Подготовка контента Интернет-сайта
50 000
Разработка и отладка Интернет-
сайта
100 000
Подготовка рекламных материалов
20 000
Дополнительные организационно-
технические расходы
50 000
Итого
220 000
Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации сайта
рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Москвы расценок и
тарифов.
Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с
использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета –
один месяц и суммарную продолжительность – 12 месяцев
При построении модели использовались «Методические
рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования», а также методика ЮНИДО (Комитет по промышленному
развитию при ООН), модифицированная с учетом специфики проекта.
60
Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта
произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления
настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает
пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных
процессов.
Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания
проекта по созданию и продвижению услуг ООО «Дэнида» с помощью сайта
складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
финансирования проектных работ и закупки оборудования;
финансирования организационно-подготовительных работ по
созданию сайта;
инвестиций в оборотный капитал.
Потребность в инвестициях в оборотный капитал складывается из
суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
финансирования закупки запасов товаров;
оплаты финансовых издержек по привлеченным кредитам;
финансирования текущей деятельности в первые месяцы
работы.
Потребность в дополнительном финансировании оборотного капитала
возникает в первые 15 месяцев реализации проекта, до момента пока
поступления от торговой деятельности не начнут стабильно превосходить
текущие затраты и затраты на оплату финансовых издержек.
Общая потребность в инвестициях в оборотный капитал составит 186
тыс. рублей за все время проекта.
Финансирование проекта предусмотрено производить за счет
собственных средств.
Собственные средства будут направлены на финансирование работ
прединвестиционной стадии.
Общий собственный инвестированный капитал составит 220 тыс. руб.
61
Объем доходов (выручка) за рассматриваемый период (1 год) составит
1 560 тыс. руб.
Общий объем прибыли (EBIT) от реализации после выхода сайта на
запланированный объем товарооборота составит 68 000 руб./мес., при этом
чистая прибыль 52 тыс. руб./мес.
Тд = (6857800*10*12)/100 = 8229360 руб.
Таким образом, объем продаж должен увеличиться на 10%, и тогда
дополнительный товарооборот составит 8229360 рублей в год по окончании
реализации коммуникационной кампании.
Ожидаемая прибыль от продаж после проведения кампании составит
54522960 рублей, прогнозируемый объем продаж составит 90522960 рублей в
год.
Рентабельность продаж согласно формуле (2) определятся, как:
Такой показатель говорит о том, что после внедрения комплекса
мероприятий по продвижению, компания будет получать 60 копеек прибыли
с каждого, вырученного от продаж рубля.
Экономический эффект составит:
%6,18
272420
3857805452296
Э
Определим срок окупаемости по формуле (4):
годаК
ок
33,0
822936
272420
Таким образом можно сделать вывод, что при оптимистическом
подходе срок окупаемости рекламных мероприятий составит примерно 4
месяца.
%60%100
9052296
5452296
Рпр
62
Далее рассмотрим эффект коммуникационной кампании при
умеренном подходе:
.576055
100
127685780
рубT
Д
В данном случае объем прибыли после реализации комплекса
мероприятий по продвижению составит 52054150 рублей, планируемый
объем продаж составит 88054150 рублей.
%59%100
8805415
5205415
Рпр
Экономический эффект составит:
%7,17
272420
3857805205415
Э
Определим срок окупаемости по формуле (4):
%5,0
576055
272420
ок
К
Данный показатель показывает, что при умеренном подходе
инвестиции на реализацию коммуникативной кампании окупятся через 6
месяцев.
Последний подход пессимистический.
.411468
100
125685780
рубT
Д
Ожидаемая прибыль от продаж после проведения кампании при
пессимистическом подходе составит 50408280 рублей, прогнозируемый
объем продаж составит 86408280 рублей.
Рентабельность продаж:
63
%58%100
8640828
5040828
Рпр
Данный показатель характеризует то, что с каждого полученного рубля
от реализации предприятие имеет 58 копеек прибыли.
Экономический эффект составит:
%17
272420
3857805040828
Э
Срок окупаемости:
годаК
ок
7,0
411468
272420
Такой показатель означает, что затраты на проведение мероприятий по
продвижению журнала окупятся, примерно, через восемь месяцев.
Общий объем прибыли от реализации за период расчета (1 года),
полученной проектом составит 653 тыс. руб., при этом чистая прибыль – 496
тыс. руб.
Важнейшим показателем, характеризующим прибыльность
деятельности является простая норма прибыли.
Планируется, что после выхода сайта на максимальный объем продаж,
размер поступлений составит 150 тыс. руб./мес. (1 800 тыс. руб./год).
Расчет показателей коммерческой эффективности производился без
учета ликвидационной стоимости объекта.
Коммерческая эффективность проекта характеризуется следующими
показателями:
- показатели финансовой состоятельности проекта;
- показатели полных инвестиционных затрат.
64
Рентабельность активов к концу проекта составит 85%.
Рентабельность собственного капитала – 90%.
Прибыльность продаж (начиная с 4 месяца проекта) составит – 35%.
Рентабельность по чистой прибыли – 18%.
Коэффициент общей ликвидности – 12,28% (к окончанию срока
проекта).
Коэффициент абсолютной ликвидности – 8,9 раз.
Простой срок окупаемости проекта – 0,7 лет.
Дисконтированный срок окупаемости – 0,7 лет.
Чистая текущая стоимость проекта – 433
Внутренняя норма доходности:
- расчетная на интервал планирования – 13%
- реальная годовая – 159%
- номинальная годовая – 159%
Норма доходности полных инвестиционных затрат – 134%.
По результатам проведенного анализа проекта можно сделать вывод о
его достаточной чувствительности к снижению товарооборота, размера
торговой наценки и изменение размера эксплуатационных затрат.
Незначительное влияние на показатели эффективности проекта
оказывает уровень инвестиционных затрат. В дополнение к анализу рисков
по модели чувствительности критериальных показателей (срок окупаемости,
внутренняя норма доходности, чистая текущая стоимость проекта) к
изменению основных факторов и условий реализации проекта (капитальные
вложения, валовой доход), ниже дается индивидуальная качественная оценка
наиболее значимых видов рисков и определены способы их контроля и
ограничения. Имеется в виду, что все технические, организационные,
финансовые и управленческие решения в рамках проекта будут
предприниматься с учетом изложенной в данном разделе концепции
контроля и ограничения рисков.
65
Контролируемые риски.
Коммерческий риск (риск снижения объемов товарооборота по
сравнению с запланированным) ограничивается правильным выбором
маркетинговой стратегии и ценовой политики проекта, а также проведением
рекламных акций и непрерывного мониторинга потребностей покупателей и
осуществлением гибкой ассортиментной политики.
Риск доходности (риск неполучения намечаемого уровня доходности
проекта) ограничивается за счет правильной ценовой политики, выбора
размера торговой наценки на среднем рыночном уровне, налогового
планирования и контроля за издержками.
Технические риски сводятся к минимальному уровню путем выбора
опытных создателей интернет-сайта. Технические риски ограничены также
тем, что все технологии, ранее использовались при осуществлении подобных
проектов и показали свою высокую техническую и экономическую
эффективность.
Неконтролируемые риски.
Регулятивные риски, т.е. риски, обусловленные изменением
законодательства и нормативных процедур, ограничиваются юридической
экспертизой проекта до его начала и юридической поддержкой в ходе их
реализации.
В результате анализа эффективности проекта были получены
следующие результаты. В результате расчетов, на основе полученных
данных можно сделать вывод, что разработка коммуникационной кампании
ООО «Дэнида» эффективна и целесообразна. Рассматривая все три варианта
расчета экономического эффекта, получаем положительный результат, это
говорит о приемлемости запланированных мероприятий. Компании
необходимо стремится к оптимистическому варианту, с тем, чтобы
ежемесячно увеличивать объем продаж в среднем на 10%.
Общий объем прибыли от реализации за период расчета (1 года),
полученной проектом составит 653 тыс. руб., при этом чистая прибыль – 496
66
тыс. руб. Важнейшим показателем, характеризующим прибыльность
деятельности является простая норма прибыли. Для данного
инвестиционного проекта простая норма прибыли составляет в среднем 35%
начиная с 4 месяца проекта. Кроме того в работе проведена оценка рисков
проекта и противодействия им.
Результаты исследования показали эффективность разработанной
концепции проекта и целесообразность его реализации после доработки с
привлечением специалистов компании ООО «Дэнида». результаты
исследования переданы руководству компании.
3.2. Методика формирования команды проекта ООО «ДЭНИДА»
Формирование команды осуществлялось в несколько этапов.
Первый этап заключался в проведении анализа резюме всех
кандидатов в команду. Для этого этапа было предоставлено девять резюме,
из них пять от женщин и четыре от мужчин. Все документы были
внимательно изучены. По ходу этого анализа выделялись кандидаты,
соответствующие, выдвигаемым требованиям.
На этом этапе важно не позволить обмануть себя привлекательной
формой изложения материала, которая может служить маскировкой
несоответствия требуемым критериям. Определяющими считались данные
резюме (образование, дипломы, стаж, занимаемые должности, степень
ответственности, результаты работы).
При изучении содержания резюме обращалось внимание на
следующие качества:
точность, краткость и ясность изложения мыслей – короткие
слова, короткие фразы, короткие абзацы;
максимальная доступность текста для понимания, употребление
простых фраз, точно и однозначно выражающих суть;
грамотность – соблюдение норм грамматики и правописания, а
также требований делового этикета;
67
корректность – деловой и вежливый стиль изложения, не
исключающий живости и образности языка, оставляющий приятное
впечатление о человеке.
Из раздела дополнительной информации извлекались данные о
дополнительных занятиях и навыках, и личных качествах (владение
иностранными языками, навыками работы на компьютере, наличие
водительских прав, сведения о рекомендациях, личные характеристики).
Для проведения второго этапа отбора кандидатов – тестирования
были допущены все девять кандидатов. Каждому из них был присвоен
индивидуальный код.
Всем кандидатам было доведено до сведения о типах, предлагаемых
им тестов, на что они направлены, и что призваны оценить. Также
сообщалось, что материал, который будет получен в процессе тестирования,
не подлежит сознательному или случайному разглашению и будет
представлен таким образом, что не сможет скомпрометировать ни
кандидатов, ни экспериментатора. Затем сообщалось, что после проведения
этого этапа, будет проводиться собеседование.
После получения добровольного согласия от всех участников,
специалисты рекрутингового агентства провели психологическое
тестирование по методике КОС.
Затем всем участникам была выражена благодарность и было
сообщено, что через несколько дней все будут извещены о результатах. Вся
процедура тестирования заняла примерно два часа.
Третий этап исследования – собеседование. Для каждого участника
было определено удобное для него время. Индивидуальное
интервьюирование с каждым кандидатом в среднем заняло от 60 до 90 минут
и проходило по следующему сценарию:
Подготовка (базовая, психологическая, содержательная).
Установление контакта (создание обстановки доброжелательности и
доверия, правильная организация пространства, раппорт).
68
Выслушивание и выявление основных позиций (поддержание
обстановки доброжелательности и доверия, использование техники раппорта,
приемов активного и пассивного слушания).
Ответы на вопросы кандидата.
Завершение собеседования (резюмировать, поблагодарить,
попрощаться).
Анализ и оценка пригодности кандидата (анализ вербальной,
паравербальной и невербальной информации, оценка ПВК, заключение о
пригодности кандидата).
На этапе проведения анализа резюме особых методов и техник
математической обработки информации не потребовалось. На следующем
этапе, после, проведенного тестирования, получив первоначальные
суммарные баллы, которые были подсчитаны при помощи тестовых ключей,
были составлены следующие таблицы.
Таблица 10
Результаты теста
Методика КОС (коммуникативных и
организаторских склонностей)
Кк
шкала
оценки
Ко
шкала
оценки
1
0,2
1
0,45
1
2
0,65
3
0,95
5
3
0,6
3
0,6
2
4
0,5
2
0,6
2
5
0,9
5
0,7
3
6
0,55
2
0,65
2
7
0,2
1
0,45
1
8
0,8
5
0,8
4
9
0,5
2
0,6
2
сумма баллов
4.9
сумма баллов
5.8
средний бал по группе
0.54
средний бал по группе
0.64
минимальное значение
выборки
0.2
минимальное значение
выборки
0.45
максимальное
значение выборки
0.9
максимальное значение
выборки
0.95
Анализ таблицы показывает, что по результатам методики высокими
коммуникативными склонностями отличаются кандидаты № 5 и № 8, а
организаторскими № 2 и № 8. Для проведения анализа результатов,