32
Отчет о прибылях и убытках приведён в приложении Б
Рис. 2.2. Краткий анализ финансовых результатов
Внутренняя среда компании
Структура компании
Совокупность элементов, которые существуют в рамках организации,
как единой системы. К таким элементам в первую очередь относятся:
технологии, ресурсы, а также собственники, менеджеры и персонал
компании.
Таблица 2.1
Характеристика организационной структуры ООО «Окна Veka»
Отдел
Должность/направление
ФИО
Администрация
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора
Боташев А.И.
Боташев . О.А.
Секретариат
Секретарь
Психолог
Королёва М.Л.
Любавина. Л. Е
33
Маркетинговый
отдел
Менеджер по продажам
Кубанов Н.М.
Менеджер по работе с
клиентами
Бадалян К.О.
Бухгалтерия
главный бухгалтер
Пархоменко И.М.
бухгалтер-кассир
Леонова Т.Р.
Таможенный отдел
Декларант
Марков И.В.
Переводчик
Иванников И.Р.
Юридический отдел
Юрист
Майборода Р.Л.
Технический отдел
Специалист по монтажу
Исаев К.Е.
Водитель
Батчаев Г.
Грузчик
Букатин Д.К.
Целевой группой организации Окна Veka являются мелкие, средние и
крупные предприятия, занимающиеся производством и установкой
металлопластиковых конструкций. Это и крупные фирмы широко известные
на российском рынке и небольшие цеха в Ростове и Ростовской области, а
так же за её пределами. Продукция фирмы занимает средний ценовой
сегмент на российском рынке, (дорогое оборудование производит Германия,
дешёвое - Китай) поэтому в социально-экономическом плане товар
ориентирован на предпринимателей со средним и высоким уровнем дохода.
В компании ООО «Окна Veka» разрабатываются корпоративная и
функциональные стратегии. В корпоративной стратегии заданы объемы
продаж, темпы их роста по направлениям бизнеса на долгосрочную
перспективу (пять лет). На этом долгосрочное планирование заканчивается.
На основе полученных данных разрабатывается финансовая модель развития
компании.
Функциональные стратегии (стратегии производства и технологий,
продвижения продукта и его продаж и т. д.) формируются на год для
обеспечения корпоративной стратегии и подлежат постоянному
мониторингу.
34
У этой компании есть несколько генеральных параметров для
составления стратегического плана:
– рост рынка по годам;
– рост доходов потребителей;
– рост спроса;
– предложение новых возможностей;
– прогноз изменения основных издержек.
Зная все эти показатели, можно с удовлетворяющей нас точностью
составить прогноз финансовых результатов на три года вперед. Иногда по
просьбе собственников мы делаем прогноз на пять лет. При составлении
долгосрочных бюджетов мы сначала формулируем цели (объемы продаж,
прибыль до выплаты налогов и т. д.), после чего оцениваем бюджет доходов,
функциональные бюджеты (производство, продажи, маркетинг), инвестиции.
Затем составляются бюджет доходов и расходов, бюджет движения
денежных средств и прогнозный баланс. На этапе обсуждения
промежуточных итогов в функциональные бюджеты вносятся
корректировки.
После того как определены целевые значения, на их основе
составляются финансовые бюджеты (прогнозный баланс и бюджет доходов и
расходов) и затем операционные. К примеру, если в бюджете доходов и
расходов выручка равна 20 млн руб., значит, итоговая сумма реализации в
операционном бюджете продаж по видам выпускаемой продукции должна
также составлять 20 млн руб. После чего сформированные бюджеты
корректируются и уточняются с учетом замечаний руководителей
структурных подразделений (директор по производству, коммерческий
директор).
Для того чтобы реализовать описанный выше подход на практике,
нужно использовать модели достижимого роста и процента от продаж.
ектакоманды проФормирование 2.2. выставок «Окна Veka»
35
Выставка - уникальный инструмент продвижения, то место, где
собираются вместе производители (продавцы), покупатели и конкуренты. В
большинстве своем, посетители идут на специализированные выставки с
четко обозначенными целями: найти необходимую продукцию, компанию
или партнера, где можно разместить заказ и т.д. Трудно себе представить
более ценный и разносторонний для потребителя источник информации
17
.
Выставочные мероприятия часто проводятся для презентации продуктов
и услуг приглашенным представителям и посетителям, с целью широкого
информирования потребителей, конкурентов и стимулирования продаж. Они
предоставляют предприятию большие возможности, одновременно
распространения и получения широкого спектра экономической,
организационной, технической и коммерческой информации при
относительно доступной ее стоимости, так же можно наглядно увидеть или
же попробовать продукцию предприятия.
Наверное, именно поэтому выставки занимают первые места среди
инструментов комплекса продвижения товаров, опережая рекламу в СМИ,
direct-mail и многое другое. Это самый действенный из всех маркетинговых
активов, потому что работает в режиме «здесь и сейчас». Ни один сайт, ни
одна ссылка и реклама не смогут дать клиенту полного впечатления о
компании, предоставить информацию о новинках и продуктах, о характере
работы в этой компании и отношении к процессу работы. Менеджер,
который работает на выставке, в личном контакте всегда более убедителен,
его рассказ - в несколько раз наглядней, чем, например, телефонный
разговор. А также выставка - это всегда площадка, где встречаются
профессионалы и конкуренты.
Далее перейдем к рассмотрению материальной базы проекта выставок
ООО «Окна Veka».
17
Котлер, Ф.О. Маркетинг / Ф. Котлер. - СПб : Питер, 2013, 943 с.
36
На весь период проекта продолжительностью 12 месяцев (1.07.17-
1.07.18) был выделен бюджет – 5,530000 рублей (организация выставок
продукции планируется одновременно в 8 регионах).
Сметная стоимость проекта: 5 530 000 рублей
Финансирование проекта в %:
Собственных средств – 4 360 000 рублей –78,8%
Заемных средств – 1 170 000 рублей - 21,2%
Срок окупаемости: 12 месяцев
Цели проекта:
Увеличения прибыли;
Организовывать более 8 крупных выставок продукции в год;
Стоимость проекта: 5 530 000 рублей.
Из них: 1 170 000 рублей - сумма кредита,
4 360 000 рублей - собственные средства.
Срок окупаемости проекта: 12 месяцев.
Значимость проекта:
рост отчислений в бюджет и внебюджетные фонды по сравнению с
2018 годом в 4 раза до 2 000 000 рублей за счет увеличения проводимых
выставок;
организация новых рабочих мест;
развитие продаж в городах России.
Предполагается п роведение рекламной компании в газетах, на
телевидении.
Теперь перейдем к описанию процесса формирования команды проекта
ООО «Окна Veka»
Для подготовки и реализации проекта выставок ООО «Окна Veka»,
необходима команда, состоящая из следующих специалистов,
представленных в Таблице 2.2.
Таблица 2.2
37
Команда проекта для подготовки и реализации проекта выставок ООО
«Окна Veka»,
Проектная роль
Описание проектной роли
Куратор проекта
Как правило, руководитель высшего звена, который
курирует проект, обеспечивает общий контроль и
поддержку проекта финансовыми, материальными,
человечекими и другими ресурсами. Куратор проекта
отвечает за достижение проектом конечных целей и
реализацию выгод для организации.
Руководитель
проекта
Руководитель проектной команды, ответственный за
управление проектом, достижение целей проекта в
рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества.
Ведет переговоры с потенциальными покупателями и
партнерами.
Системный
архитектор
Обеспечивает управление рабочей группой и контроль
качества в рамках всех этапов проекта. Формирует
архитектуру и идеологию ХД, оценку имеющихся
технических возможностей, взаимосвязи со смежными
системами, проектную документацию.
Бизнес-аналитик
Обеспечивает двустороннюю взаимосвязь между
предметными экспертами (функциональными
специалистами) Заказчика и IT-специалистами
Исполнителя путем сбора требований, их обработки,
документирования и передачи специалистам
Исполнителя, а также путем доведения полученных
результатов до представителей Заказчика.
Специалист по
модели данных
Является архитектором моделей данных на выставке
Администратор
БД
Проводит установку и настройку СУБД.
Непосредственно участвует в разработке физической
модели данных. Отвечает за выработку требований к БД,
её проектирование, реализацию, оптимизацию,
39
сопровождение и архивирование, включая управление
учётными записями пользователей БД и защиту от
несанкционированного доступа.
Ниже опишем основные должностные обязанности и требования,
которые будут предъявляться к специалистам, претендующим на данную
должность в команде.
1.Куратор проекта
Т.к. куратор на проекте обычно является данностью и зачастую является
TОР менеджером компании, предъявлять требования к его
профессиональной компетенции достаточно трудно. Но все же участник
проекта, выполняющий данную роль, должен полностью понимать цели и
задачи проекта, иметь возможность выделять необходимые ресурсы,
управлять рисками, влиять на бюджет проекта.
2.Руководитель проекта
Руководитель проекта является ключевым участником проекта, и
поэтому его квалификация должна соответствовать требованиям проекта на
всем его протяжении.
Руководитель проекта должен иметь:
Высшее техническое или инженерно-экономическое образование.
Общий стаж работы в области информационных технологий не менее
3-х лет‚ а также опыт управления проектами не менее года.
Также он должен обладать основными качествами руководителя:
Умением создавать команду, обеспечивать её деятельность
необходимыми ресурсами, ставить и распределять среди консультантов
задачи, координировать и контролировать их исполнение, осуществлять
мотивацию.
Быть энергичным, коммуникабельным, стремиться к личной
независимости и лидерству.
40
Профессиональная компетенция руководителя проекта должны
включать:
Знания современных методик управления проектами (например,
методик от РMI или IРMА). Их успешное применение.
Опыт участия в проектах построения хранилищ данных.
Умение формировать план проекта: состав работ, диаграмму Ганта,
загруженность ресурсов, оценку трудозатрат и т.д. Уметь профессионально
пользоваться MS Рrоjеct.
Управление изменениями, рисками и проблемами проекта.
Своевременный контроль исполнения бюджета.
Успешное ведение переговоров.
Опыт подготовки и проведения презентаций.
3.Системный архитектор
Системный архитектор является центром компетенции проекта и
осуществляет оперативное управление проектной командой.
В связи с этим, к его квалификации и профессиональной компетенции
предъявляются следующие требования:
Высшее техническое образование (предпочтительно в области
информатики, вычислительной техники, систем управления).
Умение мыслить креативно.
Опыт управления техническими проектами (желательно проектами
внедрения ХД), координации работы консультантов.
Достаточные знания в области методов и технологий управления
проектами (включая MS Рrоjеct).
Понимание предметной области, для которой строится хранилище
данных.
Высокие коммуникабельные навыки, умение построить доверительные
отношения с Заказчиком, способность брать на себя инициативу по
обеспечению соблюдения требований и учета интересов бизнеса в процессе
реализации проектов.
41
Знание принципов работы локальных вычислительны сетей и
настройки информационной безопасности.
Кроме того системный архитектор должен иметь практический опыт в
части:
Администрирования и оптимизации баз данных.
Разработки ЕTL-процессов и процессов обеспечения качества данных.
Интеграции приложений и данных.
Разработки и сопровождения BI-приложений.
Управления правами доступа.
4.Бизнес-аналитик
Т. к. бизнес-аналитик является связующим звеном между предметными
экспертами (функциональными специалистами) Заказчика и IT-
специалистами Исполнителя, то к его квалификации и профессиональной
компетенции предъявляются следующие требования:
Высшее инженерно-экономическое или экономическое образование.
Знание предметной области и бизнеса Заказчика.
Понимание сути и целей внедрения хранилища данных и той пользы,
которую внедрение принесет бизнесу Заказчика.
Знание принципов организации данных и построения моделей данных.
Умение систематизировать информацию, соблюдать дисциплину в
отношении ведения документов, версий, протоколов.
Наличие практического опыта описания процессов в различных
нотациях (UML, IDЕF0, IDЕF3, DFD и д.р.).
Отличное знание пакет офисных программ (MS Wоrd, MS Ехcеl, MS
РоwеrРоint).
Объективность в части принятия требований от Заказчика для их
реализации. Не принимать абсолютно все требования, уметь донести цели
создания и ограничения системы.
Коммуникабельность, умение работать в команде с другими
аналитиками, консультантами и представителями Заказчика.