46
Таблица 6
Смета проекта
31
31
Составлено автором
47
Затраты на сбор общих требований к проекту складывается из работы
технического писателя, чьи трудовые функции оцениваются в 25 тысяч рублей,
еще 2 тысячи уйдет на заказ такси для того, чтобы эксперт смог присутствовать
на совещании. Требования к технологии (100 тысяч рублей) также
оплачиваются отдельно, поскольку их описывает сторонний консультант.
Работа
Материальные
затраты
Затраты на
оплату труда
Прочие затраты
1. Назначить дату
стартового
совещания
10000
2. Договориться о
целях проекта
3. Подробные
требования
25000
2000
4. Требования к
технологии
100000
5. Окончательный
план ресурсов
10000
6.Утверждение
команды проекта
20000
16000
7.Технические
требования
25000
8. Разработка БД
30000
45000
9. Разработка API
30000
10.
Пользовательский
интерфейс
клиента
70000
11.Тестирование
15000
12.Завершение
интеграции
18000
13.Проверка
проекта на
соответствие
27000
14.Обучение
персонала
10000
50000
15.Завершение
проекта
48
Разработка базы данных и API обойдутся в 45 и 30 тысяч рублей
соответственно. Также нужно докупить дополнительные серверные мощности
за 30 тысяч рублей. Пользовательский интерфейс клиента оценен в 70 тысяч
рублей, тестирование и завершение интеграции – 15 и 18 тысяч рублей
соответственно.
Проверка проекта на соответствие встанет в 27 тысяч рублей, затем идет
блок работ по обучению персонала, куда входит обеспечение расходными
материалами и канцтоварами в размере 10 тысяч, а также оплата труда
специалиста по обучению в размере 50 тысяч рублей.
Совокупные финансовые затраты на внедрение омниканальной
платформы LiveTex составят 503 тысячи рублей, в т.ч. материальные затраты –
40 тысяч рублей., затраты на оплату труда – 385 тысяч. Рублей и прочие затраты
– 28 тысяч рублей.
Рисунок 9. Трудовые ресурсы по проекту
32
32
Составлено автором
49
Рисунок 10. График расходуемых ресурсов проекта
33
Финансовая реализуемость проекта
Определение чистой прибыли за три месяца (один этап):
ЧП= Пр - Н;
3 450 370 – 503 000 = 2 947 370, где
3 450 370 – объем продаж за 3 месяца;
503 000 – затраты на подключение сервиса LiveTex;
2 947 370 – рассчитанная чистая прибыль за 3 месяца.
Также рассчитываем срок окупаемости инвестиций:
РР = К0 / ПЧсг
Принимаем во внимание, что
РР — срок окупаемости, выраженный в годах.
К0 — сумма вложенных средств.
ПЧсг — чистая прибыль в среднем за год.
33
Составлено автором
50
Получаем, что 503000/11789480=4 месяца
Инвестиции, вложенные в проект, возвращаются в течении 4 месяцев.
Таким образом, получаем положительное значение чистой прибыли
предприятия уже с первого года реализации проекта, которая имеет
тенденцию к росту на протяжении анализируемых периодов.
Чистый денежный поток в любом году реализации проекта определяется
как разность между величиной притока денежных средств и величиной их
оттока. В составе притока средств учитываются результаты осуществления
проекта (общий доход), а отток средств отражает все затраты инвестора,
необходимые для достижения этих результатов (собственные инвестиционные
расходы, операционные и финансовые издержки, возврат кредита, налоговые
платежи).
Далее перейдем к показателю irr, означающему внутреннюю норму
доходности.
Рисунок 11. IRR проекта
34
Следующим шагом я рассчитала индекс инвестиций по формуле ниже. В
начале был рассчитан NPV проекта
34
Составлено автором
51
Затем найден показатель PI (индекс рентабельности).
Найдем dpp проекта.
Рисунок 12. DPP проекта
35
Найдем показатель PP (период окупаемости) проекта.
Период окупаемости = Первоначальные вложения (503000)/
Среднегодовые Денежные потоки (11789480)
Получаем период окупаемости равный 0,043.
Если анализировать данную матрицу можно сделать вывод что основная
ответственность по работам критического ложится на менеджера проекта,
ведь именно на нем лежит выполнение работ и основной контроль за
большинством работ.
Вторым основным лицом является директор фирмы, который должен
контролировать ход большинства работ.
Так же для успешного управления проектом следует произвести анализ
рисков и составить реестр рисков. Это позволит уменьшить вероятность форс
мажорной ситуации и заранее просчитать все пути решения проблем. В
реестре рисков должны быть прописаны такие пункты как: риск, его вид, срок,
возможные проблемы и пути решения
В данном проекте риски уменьшаются за счёт того, что компания уже не
первый год работает на рынке и поэтому уже есть налаженные связи с
35
Составлено автором
52
поставщиками и покупателями, однако учитывая, что производство для нас
новый вид деятельности риски всё ещё остаются. Реестр рисков в нашем
проекте затрагивает в основном проблемы поставок и производства, а так же
учитывая что мы работаем с продуктами питания необходимо получить
достаточно много документов связи с этим реестр рисков представлен в
таблице 5.
Таким образом мы разработали мероприятия по уменьшению рисков и т.к.
некоторые из пунктов непосредственно связан с закупками мероприятия по
снижению этих рисков можно отнести к управлению материальными
ресурсами.
Таблица 7
Реестр рисков
Ри
Категория
Вес
Срок
Последствие
Стратегия
Задержка
поставок
внешние
10
-
При задержках
поставок и если
при этом нет
запасов, идёт сбой
производства, а
значит сбой
выполнения
заказов, а это
грозит штрафами и
потерями заказов
привести данный
риск к минимуму
можно за счёт
увеличения
количества
поставщиков, дабы
не завесить от
одного двух,
главная задача
менеджера тут
подобрать
оптимальное
количество, дабы
не распылять
поставки на
слишком большое
количество фирм.
Плохие
продажи
внешние
10
-
Плохие продажи
приведут к полной
нерентабельности
цеха и его
закрытию
Данный вид риска
уменьшить
практически
невозможно,
однако анализ и
опросы провести
всё же стоит
53
провести как и
исследования
рынка
Изменения в
законодательс
тве
Политически
е
7
-
Это один из самых
непредсказуемых
рисков который
может и не
повлиять на
деятельность и
кардинально
изменить условия
производства и
торговли.
Уменьшение
данного риска
невозможно, и
единственный шаг
тут это
максимальное
отслеживание
новостей о
возможных
поправках в
законодательстве
Не получение
декларации
организацио
нные
8
с 92
по
100
недел
ю
Продукцию нельзя
будет продавать до
момента
получения
декларации.
для того что бы
быть более
уверенным в том
что все документы
будут готовы к
сроку, мы
обращаемся в
специализированн
ую фирму а так же
заранее
подготавливаем
документы
необходимые для
оформления.
Не получение
сертификата
организацио
нные
4
с 92
по
100
недел
ю
Сертификация не
обязательна, но
некоторые
заказчики могут
отказаться от не
сертифицированно
го продукта
Не получение
заключение
СЭС
Организацио
нные
8
с 67
по 79
нед.
при неполучении
одного из этих
документов идёт
задержка запуска
цеха до получения
нужных
документов
Нехватка
мощностей
технические
6
-
Нехватка
мощностей может
привести к тому,
что цикл
производства
будет
задерживаться, а
значит
уменьшиться
Уменьшение этого
риска к минимуму
возможно за счёт
более точного
анализа и расчёта
мощностей,
необходимых для
полноценной
работы
54
объём
производства.
Недонабор
персонала
Организацио
нные
5
-
Недобор персонала
это не самый
значимый фактор
риска, но если
слишком затянуть
проблему с
набором персонала
это приведет к
задержкам
производства.
Что бы уменьшить
данный риск набор
персонала можно
начать заранее, а
так же частично
обучить уже
имеющийся
персонал цеха
фасовки
управлению
машинами
2.2 Анализ управления проектом на прединвестиционной фазе
На прединвестиционной фазе проекта была сформулирована идея
омниканальности и обоснование ее необходимости в работе компании.
Что такое омниканальность?
Омниканальность - это идея использования всех каналов для создания
единого, унифицированного опыта для ваших клиентов. Это включает в себя
как традиционные, так и цифровые каналы, точки продаж, магазины и онлайн-
сервисы.
Омниканальный маркетинг создает бесшовное сообщение, которое
приспосабливается к запросам клиентам на основе их поведения через воронку
продаж, обеспечивая максимальный персонализированный опыт работы с
клиентами.
Определение омниканального Маркетинга: омниканальный маркетинг -
это использование цифровых и / или традиционных маркетинговых каналов
для передачи релевантного сообщения клиентам бренда независимо от того,
какой клиент взаимодействует с брендом, а также от используемых для этого
каналов.
55
Рисунок 13. Отличия мультиканального
и омниканального сервиса
36
Предпосылки внедрения омниканального следующем: потеря
коммуникации с клиентами, потеря данных клиентов, отсутствие единого
шельфа при работе в CRM-системе.
Это трансформация в маркетинге, позволяющая клиентам осуществлять
конвертацию на любом канале. У каждого клиента есть свои предпочтения,
история покупок и уникальные отношения с брендом. Омниканальность
охватывает персонализированные сообщения для потребителя. В результате
формируется долгосрочная лояльность и ценность. Клиент может
воспользоваться некоторыми из следующих возможностей омниканальности:
Быстрый и легкий просмотр продукта на смартфонах
Бесконечный проход в поиске распроданных товаров в близлежащих
магазинах или в интернете
Возможность сохранять товары в своей корзине покупок на нескольких
устройствах
Персонализированные рекомендации, основанные на предпочтениях и
истории
Скидки и акции в знак признательности за лояльность клиентов
36
Составлено автором