45
Глава 3. Жизненный цикл проекта по организации
регионального IT – центра ООО ИК «Сибинтек»
3.1 Бизнес – план проекта по организации регионального IT – центра
ООО ИК «Сибинтек»
Как было отмечено ранее, деятельность ООО ИК «Сибинтек» построена по
принципу региональной дифференциации. В настоящее время в организации
работает 7 региональных филиалов, каждый из которых включает в себя сеть
региональных проектных центров. Анализ структуры выручки по отдельным
филиалам ООО ИК «Сибинтек» показал, что наименьший удельный вес в
формировании выручки компании приходился на два основных филиала:
«Микрорегион Юг» и «Микрорегион Центр». Однако, если первый
региональный филиал работает только в течение 2 лет, то филиал «Микрорегион
центр» осуществляет свою деятельность в течение 10 лет, но тем не менее не
обеспечивает достаточного вклада в формирование выручки.
В составе филиала «Микрорегион Центр» в настоящее время
функционируют следующие региональные IT – центры: Москва, Воронеж,
Рязань, Усинск. В целях развития данного филиала компании разрабатывается
проект организации регионального IT – центра в г. Санкт – Петербург.
Данный региональный IT – центр будет предоставлять услуги по
разработке программного обеспечения для корпоративных клиентов в наиболее
значимых сегментах рынка:
- разработка автоматизированных систем управления технологическим
процессами (АСУТП);
- разработка корпоративных информационных систем финансово –
хозяйственной деятельности;
- разработка корпоративных систем защиты информации.
В данных сегментах проектируемый IT – центр будет выполнять
следующие работы:
46
- разработку программного продукта в соответствии с потребностями и
техническим заданием заказчиков. Проекты будут реализовываться с
использованием собственной платформы на основе Oracle Database;
- техническая поддержка и сопровождение пользователей.
В качестве потенциальных клиентов проектируемого IT – центра
рассматриваются предприятия малого и среднего бизнеса, возможно крупные
компании, а также коммерческие банки
В рамках разрабатываемого проекта решаются следующие задачи:
- привлечение инвестиций;
- доработка платформы;
- организация продвижения продукта, работ и услуг проектируемого
бизнеса;
- организация инфраструктуры поддержки пользователей
В процессе разработки проекта нового IT – центра в г. Санкт – Петербург
необходимо использовать опыт проектной деятельности ООО ИК «Сибинтек», и
в частности, практику создания виртуальных команд. Выбранный для
реализации проекта регион является для ООО ИК «Сибинтек» является
достаточно перспективным, т.к. рынок IT – технологий в Санкт – Петербурге
стремительно развивается. Санкт-Петербург сохраняет уверенное второе место
по доле в совокупном обороте российских софтверных компаний.
Динамика спроса на IT – услуги в Санкт – Петербурге и Ленинградской
области в период 2015 – 2018 гг. показана на рисунке 10.
Как видно из данного рисунка, после спада спроса на IT- услуги в 2016 г.,
в 2017 и 2018 гг. наблюдается его устойчивый рост, что создает предпосылки для
развития организаций в сфере IT в будущем. Кроме того, развитию данной сферы
бизнеса в Санкт – Петербурге способствует ряд законодательных решений.
Прежде всего необходимо отметить налоговые льготы, установленные для IT –
компаний Санкт – Петербурга.
47
Рисунок 10. Динамика спроса на IT – услуги в Санкт –
Петербурге и Ленинградской области
25
Согласно Закона Санкт - Петербурга «О налоговых льготах», налоговая
ставка для организаций, осуществляющих экономическую деятельность по
управлению компьютерным оборудованием, обработке данных, предоставлению
услуг по размещению информации, а также получающих доходы от
деятельности в объеме не менее 70% от этой деятельности снижается до 12,5%.
Налоговое послабление предоставляется не более 10 налоговых периодов
26
.
Таким образом, создание IT – центра в г. Санкт – Петербург необходимо
рассматривать как перспективное решение. В качестве преимущества для ООО
ИК «Сибинтек» можно рассматривать тот факт, что на рынке внедрения
корпоративного программного обеспечения нет явно выраженных
монополистов.
Проектируемый бизнес предполагает разработку корпоративного ПО на
основе СУБД Oracle, которая является одним из лидеров рынка в области ПО для
СУБД и управления предприятиями. Цены на предлагаемые программные
продукты будут устанавливаться исходя из прошлого опыта ценообразования,
25
Информационные технологии в Санкт – Петербурге [электронный ресурс]. – режим доступа:
http://www.tadviser.ru
26
Закон Санкт – Петербурга «О налоговых льготах» № 69-27 от 03.06.1996 (в ред. от 19.12.2018)
[электронный ресурс]. – режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/8334950
114
95
107
111
85
90
95
100
105
110
115
120
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
темп роста, %
48
полученного в других региональных подразделениях и филиалах. Плановые
цены на лицензии представлены в таблице 10
Таблица 10
Планируемые цены на лицензии
Программный продукт
Цена ПО, тыс. руб.
Стоимость
обслуживания, тыс.
руб.
Автоматизированная
системы планирования
260
37
Корпоративная
информационная система
финансово –
хозяйственной
деятельности
110
30
Корпоративная система
взаимодействия с
клиентами
80
50
Плановое число внедрение программных продуктов показано на рисунке 11
Рисунок 11. Плановое число внедрения программных продуктов
Для выполнения плана по внедрению программных продуктов и
стимулирования продаж, организации предлагаются следующие маркетинговые
инструменты (таблица 11).
Таблица 11
Инструменты маркетингового продвижения рекламных продуктов
Инструмент
Выполнение
Бюджет
Продвижение на сайтах
форумах, в
профессиональной среде
Собственными силами,
аутсорсинг
150
Создание сайта и
продажи CMS, SEO
Собственными силами,
аутсорсинг
300
Информация в
специализированных
изданиях
Внешний поставщик
220
12
17
20
30
4
10
14
20
12
15
19
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2019 2020 2021 2022
АСУТП КИС ФХД КИС защиты информации
49
PR - акции
Собственными силами,
внешний поставщик
300
Итого
970
Как видно из данной таблицы, общая сумма затрат на продвижение
программных продуктов составит 970 тыс. руб.
Организационная структура разрабатываемого IT – центра показана на
рисунке 12.
Рисунок 11. Организационная структура IT- центра, г. Санкт –
Петербург
С учетом предлагаемой организационной структуры было разработано
штатное расписание, которое показано в таблице 12.
Таблица 12
Штатное расписание для проектируемого IT – центра
Должность
Кол-во персонала
Заработная плата, руб.
Руководитель центра
1
80000
Программист
4
65000
Системный
администратор
3
45000
Бухгалтер
1
40000
Менеджер по продажам
1
50000
Офис менеджер
1
35000
Обслуживающий
персонал
1
20000
Общая сумма годовых затрат по оплате труда составит 7440 тыс. руб. Сумма
отчислений на социальное страхование по данному фонду оплаты труда будет
руководитель
центра
технический
персонал
программисты
системные
администраторы
бухгалтер
менеджер по
продажам
офис -
менеджер
обслуживающий
персонал
50
равна 2232 тыс. руб. (7440/30*100). Таким образом, общая сумма расходов по
оплате труда составит 9672 тыс. руб.
Далее необходимо рассчитать сумму первоначальных инвестиций для
организации деятельности IT – центра (таблица 13).
Таблица 13
Смета первоначальных расходов на организацию деятельности IT –
центра
Наименование показателя
Цена, руб.
Кол-во
Сумма, тыс.
руб.
Мебель
- стол письменный
5600
11
61,6
- тумба подкатная
2200
6
13,2
- шкаф для одежды
4150
2
24,9
- шкаф для бумаг
2857
6
17,2
- стол
4000
1
4
- кресло офисное
4400
11
48,4
- кресла для посетителей
7800
2
15,6
Оргтехника
- ноутбук Asus ROG Strix GL702VM
120000
7
840
- ноутбук Lenovo THINKPAD Edge
E470
65000
4
260
- МФУ
45000
4
180
- сетевое оборудование
75000
-
75
-сервер
132000
-
132
-телефоны
55000
5
275
Программное обеспечение
MS office
14000
1
14
Adobe Photoshop CS
16000
1
16
лицензия Оракл
227000
1
227
Сайт
75000
-
75
Итого
2279
Таким образом, общая сумма первоначальных инвестиций на организацию
деятельности IT – центра составит 2279 тыс. руб.
Текущие годовые затрат на организацию работы IT центра будут
складываться из затрат по аренде помещения, коммунальных услуг, расходов по
оплате труда персонала, и прочих расходов. Расчет суммы текущих затрат
выполнен в таблице 14.
Таблица 14
Смета текущих годовых расходов на организацию деятельности IT
– центра
Статья затрат
В месяц, тыс.
руб.
В год, тыс. руб.
Аренда помещения
51,5
618
Коммунальные услуги
3,5
42
51
Расходы по оплате труда
620
7440
Отчисления на соц. страхование
186
2232
Прочие расходы
10
120
Итого
10452
Далее необходимо определить источники финансирования затрат для открытия
IT – центра ООО ИК «Сибинтек» в г. Санкт – Петербург. Исходя из прошлого
опыта организации деятельности региональных подразделений, их
финансирование осуществлялось за счет инвестиций головной компании и
привлечения заемных средств. При этом структура инвестиций распределялась
следующим образом:
- 40% - инвестиции ООО ИК «Сибинтек»;
- 60% - банковский кредит.
Финансирование текущих затрат осуществляется за счет текущих
денежных поступлений проектируемого центра.
Для покрытия первоначальных расходов организация деятельности IT –
центра будет профинансирована за счет средств ООО ИК «Сибинтек» на сумму
912 тыс. руб., на сумму 1367 тыс. руб. организацией будет получен банковский
кредит. В качестве потенциального кредитора рассматривался ПАО
«АльфаБанк», который предоставляет кредиты на развитие бизнеса сроком от
года до 5 лет, по процентной ставке 14% на сумму до 10 млн. руб. По
согласованию с финансовой службой ООО ИК «Сибинтек» было установлено,
что достаточный период кредитования составит 24 месяца. С учетом
перечисленных выше условий был выполнен расчет платежей по кредиту
(таблица 15).
Таблица 15
Расчет платежей по кредиту
№
платежа
Сумма
платежа
Основной
долг
Начисленные
проценты
Остаток
задолженности
1
65,63
49,69
15,95
1 317,31
2
65,63
50,26
15,37
1 267,05
3
65,63
50,85
14,78
1 216,20
4
65,63
51,44
14,19
1 164,75
5
65,63
52,04
13,59
1 112,71
6
65,63
52,65
12,98
1 060,06
7
65,63
53,27
12,37
1 006,79
8
65,63
53,89
11,75
952,90
9
65,63
54,52
11,12
898,39
52
10
65,63
55,15
10,48
843,23
11
65,63
55,80
9,84
787,44
12
65,63
56,45
9,19
730,99
13
65,63
57,11
8,53
673,89
14
65,63
57,77
7,86
616,11
15
65,63
58,45
7,19
557,67
16
65,63
59,13
6,51
498,54
17
65,63
59,82
5,82
438,72
18
65,63
60,52
5,12
378,21
19
65,63
61,22
4,41
316,99
20
65,63
61,94
3,70
255,05
21
65,63
62,66
2,98
192,39
22
65,63
63,39
2,24
129,01
23
65,63
64,13
1,51
64,88
24
65,63
64,88
0,76
0,00
Как показывают результаты расчетов, сумма выплат по кредиту в месяц
составит 65,63 тыс. руб, при сумма годовых выплат будет равна 787,6 тыс. руб.
Расчет выручки от реализации разрабатываемого проектируемым центром
программного обеспечения и его обслуживания осуществляется исходя из цены
ПО и тарифов на сервисное обслуживание. Расчет суммы выручки выполнен в
таблице 16.
Динамика выручки по годам за период реализации проекта представлена
на рисунке 12.
Рисунок 12. Динамика выручки по проекту
Структура выручки по направлениям деятельности проектируемого IT –
центра показана на рисунке 13
11320
20275
26065
34960
0
10000
20000
30000
40000
2019 2020 2021 2022
выручка, тыс. руб.
53
Таблица 16
Расчет выручки по проекту
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
всего
Кол-
во
ПО
Сервис.
Кол-
во
ПО
Сервис.
Кол-
во
ПО
Сервис.
Кол-
во
ПО
Сервис.
АСУТП
20
5200
740
35
9100
1295
45
11700
1665
60
15600
2220
47520
КИС ФХД
15
1650
240
26
780
2860
35
3850
1050
50
5500
1500
17430
КИС защиты
информации
28
2240
1250
50
4000
2500
60
4800
3000
78
6240
3900
27930
ИТОГО
9090
2230
13880
6475
20350
5715
27340
7620
11320
20275
26065
34960
92620
54
Рисунок 13. Структура выручки по видам деятельности
С учетом полученной суммы выручки можно рассчитать прибыль,
которую получит организация от реализации проекта. Соответствующие
расчеты выполнены в таблице 17.
Таблица 17
Расчет прибыли от реализации проекта
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Выручка
11320
20275
26065
34960
Себестоимость продаж
(12731)
(10452)
(10452)
(10452)
Валовая прибыль (убыток)
(1411)
9823
15613
24508
Коммерческие расходы
(970)
(970)
(970)
(970)
Прибыль (убыток) от
продаж
(2381)
8853
14643
23538
Расходы по кредиту
(788)
(788)
0
0
Прибыль (убыток) до
налогообложения
(3169)
8065
14643
23538
Текущий налог на прибыль
0
(1613)
(2929)
(4708)
Чистая прибыль (убыток)
(3169)
6452
11714
18830
Как видно из данной таблицы, в 2019 г. проектируемым IT – центром будет
получен чистый убыток. С 2020 г. предприятие начнет получать прибыль,
которая будет ежегодно увеличиваться.
3.2. Организационный и сетевой график проекта по организации
регионального IT – центра ООО ИК «Сибинтек»
Далее рассмотрим особенности организации и управления проектом по
организации регионального IT- центра ООО ИК «Сибинтек» с учетом стадий его
жизненного цикла. Всего в процессе реализации проекта было выделено три
основных фазы, соответствующие классической модели жизненного цикла
проекта:
- прединвестиционная;
0,00%
50,00%
100,00%
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
80,30%
78,50%
78,07%
78,20%
19,70%
21,50%
21,93%
21,80%
разработка ПО сервисное обслуживание