62
Таблица 20
Капитальные затраты на проект Oracle Applications Services (тыс. руб.)
Расходы
Стоимость
Приобретение программного
обеспечения
107500
Пуско-наладочные работы
1100
Подготовка специалистов
-
Итого капитальные вложения
108600
Текущие затраты представляют собой сумму затрат, связанных с
эксплуатацией программного комплекса Oracle Applications Services. Они
включают амортизационные отчисления и непредвиденные расходы.
Срок полезного действия Oracle Applications Services равен пяти годам.
Следовательно, ежегодная норма амортизации будет равна 10%.
Непредвиденные расходы на дополнительные консультации и вызов
специалистов составят 150 тыс. руб.
Таким образом внедрение программного комплекса (OAS) повлияло на
следующие показатели.
Таблица 21
Расчет эффективности проекта
Показатель
Единица
измерения
Годовое значение
2015
2016
2017
Капитальные вложения
тыс. руб.
11800,00
-
-
Отток денежных средств:
то же
-
2450,00
2450,00
- амортизационные отчисления
-
-
2150,00
2150,00
- непредвиденные
обстоятельства
-
-
300,00
300,00
Приток финансовых средств:
-
-
11423,29
11423,29
- амортизационные отчисления
-
-
2150,00
2150,00
- чистая прибыль
-
0
9273,29
9273,29
Чистый финансовый поток
-
-
8973,29
8973,29
Коэффициент
дисконтирования
-
1,00
0,77
0,59
ЧДФП
тыс. руб.
-
6909,43
5294,24
63
Экономический эффект
нарастающим итогом
то же
-11800,00
-4890,57
403,67
Таким образом, в период приобретения, адаптации и освоения новой
Oracle Applications Services OOO «СТАР ТОК» понесет расходы в размере
11800 тыс. руб.. Но в 2016 году предприятие получит чистую прибыль
равную 9273,29 тыс. руб.. Это произойдет за счет снижения расходов на
расходные материалы, снижения трудозатрат на поиск и подготовку
документов, сокращения четырех работников данного предприятия, а так же
за счет эффективного и оперативного принятия управленческих решений.
При этом данное капиталовложение окупиться уже в 2017 году.
3.1.2. Мероприятие направленное на сокращение времени трудовых
процессов
Нами также предлагается применение системы Lotus Notes,
Экономический эффект выступает в виде экономии трудовых и
финансовых ресурсов, получаемой от:
- снижение трудовых процессов на поиск и подготовку документов;
- сокращения служащих предприятия
На основании данных фотографии рабочего времени сотрудников
компании десятичасовой рабочий день проходит за выполнением конкретных
операций, из них:
- на подготовку счетов-фактур на отгруженные материалы
затрачивается 2 часа 30 минут;
- на сверку расчетов с заказчиками за выполненные работы – 1 час 30
минут;
- на анализ фактических накладных расходов уходит 1 час 30 минут;
- на составление сводной ведомости затрат на производство – 1 час;
- на составление формы статистической отчетности №1ф – 30 минут;
- на составление формы статистической отчетности №2ф – 30 минут;
64
- на составление формы статистической отчетности №1-услуги – 30
минут.
После внедрения на предприятие Lotus Notes значительно снизится
время следующих операций:
- подготовка счетов-фактур на отгруженные материалы составит 1
часа 30 минут;
- составление сводной ведомости затрат на производство – 45 минут;
- составление формы статистической отчетности №1ф – 15 минут;
- составление формы статистической отчетности №2ф – 15 минут;
- составление формы статистической отчетности №1-услуги – 15
минут.
Таким образом, после внедрения данного программного комплекса
рабочий день персонала составит 6 часов.
Количество календарных дней работы предприятия определяется по
формуле:
К= Д – В, (23)
где Д – количество дней в году (366), дней;
В – количество выходных и праздничных дней (114), дней.
К = 366 – 109 = 257 дня
Годовой фонд рабочего времени одного работника до внедрения
программы определяется следующим образом:
Фрв до = К*Т, (24)
где К – количество календарных дней в году (257), дней;
Т – протяженность рабочего дня (10), часов.
Фрв до=257*10=2570 часов
Тогда величина трудозатрат на поиск и подготовку документов за год
определяется:
Тз до=Фрв * Ч, (25)
где Фрв – годовой фонд рабочего времени одного работника, часов;
Ч- количество работников, человек.
65
Такое снижение трудозатрат создает предпосылки для условного
высвобождения одного сотрудника предприятия, т.к. со всеми этими
операциями смогут справится за свой десятичасовой рабочий день 4
работника.
Таблица 22
Данные для расчета экономии затрат
Наименование
Количество
работников,
человек
Величина трудозатрат на поиск и
подготовку документов за год,
человеко-часов
Всего человек.
95
до внедрения
после внедрения
45020
130023
Таблица 23
Расчет эффективности проекта
Показатель
Единица
измерения
Годовое значение
2015
2016
2017
Капитальные вложения
тыс. руб.
11800,00
-
-
Отток денежных средств:
то же
-
2450,00
2450,00
- амортизационные отчисления
-
-
2150,00
2150,00
- непредвиденные
обстоятельства
-
-
300,00
300,00
Приток финансовых средств:
-
-
11423,29
11423,29
- амортизационные отчисления
-
-
2150,00
2150,00
- чистая прибыль
-
0
9273,29
9273,29
Чистый финансовый поток
-
-
8973,29
8973,29
Коэффициент
дисконтирования
-
1,00
0,77
0,59
ЧДФП
тыс. руб.
-
6909,43
5294,24
Экономический эффект
нарастающим итогом
то же
-11800,00
-4890,57
403,67
3.1.3. Мероприятие направленное на сокращение времени трудовых
процессов
Предлагаем применение системы 1С
66
Система 1С: Предприятие состоит из компонентов:
- бухгалтерский учет;
- учет затрат, производство;
- управление финансами;
- управление персоналом;
- стыковка с банковскими программами.
где Кр — коэффициент равномерности загрузки персонала, доли;
Тпот— потери рабочего времени персонала,
чел.-час., определяются совокупностью методов (хронометраж,
фотография рабочего дня, экспертные оценки руководителей);
Тпер — перегрузки работников, т.е. работа за пределами 8-часового
рабочего дня, чел.-час., определяются аналогичными методами
фотохронометражных наблюдений и экспертных оценок;
Тобщ — общая трудоемкость персонала, чел.-час., определяется как
произведение численности работников на годовой фонд рабочего времени
(2080 чел.-час).
Тобщ = 2080 Ч
ср
.
Коэффициент равномерности загрузки равен 0,825, при этом
суммарные потери и перегрузки в общей трудоемкости составляют 17,5%
времени.
Затраты на реализацию мероприятия составят 56075 тыс. руб. Затраты
на пуско-наладочные работы составят 2200 тыс. руб. За время внедрения
программного комплекса необходимо будет обеспечить подготовку группы
специалистов. Обучение специалистов входит в стоимость приобретения
программного обеспечения «1С: Предприятие».
В таблице 16. Представлены затраты на приобретение и запуск
системы.
67
Таблица 24
Капитальные затраты на проект Oracle Applications Services (тыс. руб.)
Расходы
Стоимость
Приобретение программного
обеспечения
107500
Пуско-наладочные работы
1100
Подготовка специалистов
-
Итого капитальные вложения
108600
Текущие затраты представляют собой сумму затрат, связанных с
эксплуатацией программного обеспечения «1С:Предприятие».
3.1.4. Мероприятие направленное на повышение эффективности
обеспечения безопасности управления
Системы транкинговой радиосвязи служат, прежде всего, повышению
эффективности управления и обеспечению безопасности.
Их миссия – критические ситуации, где цена ошибки слишком высока,
а промедление смерти подобно.
Существует большое количество транкинговых систем различных
протоколов, но наибольшую популярность в мире получили, в последнее
время, цифровые системы радиосвязи стандарта TETRA (Тетра).
Это самые современные транкинговые системы, позволяющие создать
цифровую среду и явиться базисом для реализации комплексной системы
управления и связи.
Помимо стандартного набора функций транкинговой системы,
цифровые системы радиосвязи TETRA (Тетра) существенно повышают
скорость передачи данных. Цифровые транкинговые системы позволяют
интегрировать Интернет, телефонию, структурированные кабельные сети,
радиосвязь, телеметрию, дистанционное видео наблюдение, спутниковую
связь, позиционирование подвижных объектов (AVL мониторинг). Именно с
68
появлением цифровых систем TETRA разрыв между радиосвязью и IT стал
как никогда минимален, а интеграция стала полноценной.
Это системы для тех, кто действительно серьезно относится к качеству
управления и повышению безопасности. Для тех, кто уже в настоящем,
инвестирует в свое будущее.
В сравнении со всеми существующими аналоговыми системами
транкинговой связи, цифровая система TETRA (Тетра) обладает рядом
неоспоримых преимуществ, в числе которых:
Формирование с помощью стандарта TETRA единого цифрового
информационного пространства, позволяющего организовать на своей
платформе помимо голосового сервиса, широкий спектр приложений и
сервисов, таких как:
- организация GPS мониторинга – слежения за мобильными объектами,
находящимися в зоне действия сети (AVL мониторинг);
- организации каналов передачи данных (до 28.8 кбит/с) через систему
радиосвязи;
- удаленный доступ к базам данных, корпоративным вычислительным
сетям и сети Итнернет;
- организация каналов телеметрии и телеуправления;
- повышение эффективности управления технологическим процессом
за счет использования широкого спектра дополнительных сервисов
заложенных в стандарт TETRA и возможности разработки приложений
позволяющих более эффективно контролировать работы наземных служб и
управлять персоналом;
- увеличение пропускной способности системы;
- защита переговоров и безопасность связи. Стандарт, включает в себя
ряд мер безопасности, встроенных или поставляемых по заказу, в том числе
автоматическое шифрование, дистанционное включение (выключение)
абонентских терминалов и т. д;
69
- возможность сквозной записи всех переговоров ведущихся в эфире, с
возможностью дальнейшего изучения и анализа;
- экономия частотного спектра – требуется меньшее количество
дуплексных пар для организации сети стандарта Tetra (1 дуплексная пара
позволяет организовать до 4-х разговорных каналов);
- улучшение качества связи и разборчивости речи при работе с
абонентским оборудованием;
- возможность работы в дуплексном и полудуплексном режиме, выход
в телефонию;
- управления всеми абонентами из единого либо нескольких
диспетчерских центров с возможностью оперативного масштабирования и
перегруппировки;
- выход в телефонную сеть через современные интерфейсы ISDN PRI
(до 30 одновременных телефонных разговоров в одном канале);
- быстрый доступ к каналам связи и установление соединений. Время
установления соединения с конкретным абонентом составляет при
индивидуальном вызове около 0,2 с и при групповом 0,17 с;
- возможность связи между абонентскими терминалами в режиме DMO
(прямой канал без подключения к базовой станции) и оперативное
расширение зоны действия сети за счет включения мобильных станций в
режим DMO-репитера или установки дополнительных репитеров для
обеспечения связи в экранированных помещениях.
3.2. Расчет социально - экономической эффективности предложенных
мероприятий
На ООО «СТАР ТОК» необходимо внедрить несколько систем со
следующими контурами и модулями:
-контур бухгалтерского учета для усовершенствованной автоматизации
бухгалтерского учета и сокращения времени на выполняемую работу;
70
-контур логистики, позволяющий автоматизировать расчеты с
поставщиками и получателями, складской учет;
-модуль управление персоналом, который автоматизирует кадровый
учет и отчетность;
-модуль заработная плата, производящий начисление и расчет
заработной платы.
В состав затрат предприятия на внедрение программного комплекса
систем включаются капитальные (единовременные) и текущие затраты.
Общие капитальные затраты включают в себя следующие: на приобретение и
освоение программного обеспечения и на обучение персонала.
Затраты на приобретение программного обеспечения сведутся к
приобретению соответствующей программы. Таким образом, по данным
общая сумма затрат на приобретение программного обеспечения составит
10750000 тыс. руб. Затраты на пуско-наладочные работы составят 2250 тыс.
руб.
Проект внедрения программного комплекса автоматизации управления
будет проходиться в течении определенного периода времени и за это время
необходимо будет обеспечить подготовку группы специалистов ООО
«СТАР ТОК» и их обучение входит в стоимость приобретения программ.
Результаты прогнозирования сокращения затрат за год в тыс. руб.
Статья экономии затрат
Экономия
Сокращение бухгалтера (с учетом з/п = 253 тыс. руб.)
3036,0
Сокращение работника производственно-коммерческого
сектора (с учетом з/п=268 тыс. руб.)
3216,0
Сокращение работника отдела главного механика (с учетом
з/п=247 тыс. руб.)
2964,0
Сокращение работника отдела кадров (с учетом з/п=260
тыс. руб.)
3120,0
71
Затраты на расходные материалы (бумага, дискеты,
картриджи)
374,1
ИТОГО
12710,1
Таким образом, в период приобретения, адаптации и освоения новых
технологий OOO «СТАР ТОК» понесет расходы в размере 11800 тыс. руб.
Предприятие получит чистую прибыль равную 9273,29 тыс. руб.