Таблица 9
Баланс текущих доходов и затрат на реализацию услуг автостоян-
О
S
2
ОО «Нелт-Проект-Реализация» 45
Основные показате
ли
Первый год,
поквартально и за год
I II III IV
год
Предполагаемая вы
ручка
1049375 1049375 1049375 1049375 4197500
Единовременные про
изводственные из
держки
174 680 174 680
Постоянные произ
водственные издерж
ки
523400 523 400
Амортизационные от
числения
4218 4218 4218 4218
16872
ЕНВД
20 664 20 664 20 664 20 664 82 576
Страховые взносы 91506 91506 91506 91506
366024
Заработная плата
303000 303000 303000 303000 1212000
Выплата кредита 331 500 331 500 663 000
Чистая прибыль
-399593
298487 629987 629987
Прибыль накоплен
ным итогом
-399593 -101106 528881 1158868 1158868
Общая прибыль от реализации проекта за первый год составит
1 158 868 руб.
2.2. Анализ планирования ресурсов проекта на предприятии
Рассчитаем необходимый персонал и оборудование для реализации про
екта.
Таблица 10
Ресурсы для выполнения работ46
______
_________
Обо-
зна
чение
рабо
ты
Необходимый персонал
Производ
ственные
машины и
установки
Необходи
мые мате
риалы и
оборудо
вание
Категория 1 Категория 2 Категория 3
1 2
3
4
5 6
0
1
I- 1
Гл. инженер,
начальник
участка, архи
тектор
Прораб, смет
чик
Разнорабочие
Бульдозер,
экскаватор
-
45 Разработано автором.
46 Разработано автором.
35
Продолжение таблицы 10
1 2
3
4
5 6
гм
1
о
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Водитель, раз
норабочие
Дорожные ма
шины для под
готовительных
работ
-
1-2
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Разнорабочие,
монтажник,
электрик
- -
2-3
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Разнорабочие Экскаватор
-
3-4
Гл. инженер
Снабженец,
сметчик
Рабочие
Автокран
Водоснаб
жение (тру
бы, узлы),
4-5
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Разнорабочие Бетононасос
Цемент, бе
тонная
смесь, ру
бероид
5-6
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Плотник, ка
менщик, раз
норабочие
Автокран
Огражде
ния, кир
пич, стено
вые панели,
теплозву-
коизоляци-
онные ма
териалы
5-7
Гл. инженер
Сметчик Электрик
-
Электро
снабжение,
энергосбе
режение
7-8
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Монтажник,
электрик
-
Сигнализа
ционное
оборудова
ние
7-9
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Разнорабочие
-
Отделочные
материалы,
Известь
7-10
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Плотник, От
делочник
-
Отделочные
материалы,
Синтетиче
ские мате
риалы
10-11
Гл. инженер,
начальник
участка
Прораб, смет
чик
Водитель, раз
норабочие
бульдозер
-
Затраты по производственному плану представлены в таблице 11.
36
Таблица 11
Затраты по производственному плану (единовременные)47
Вид затрат Цена на
1 ед.,
руб.
Количество требу
емых единиц
Итого,
руб.
Аренда территории, ограждение 500 000
1
500 000
Пост охраны
84 200
1
84 200
Набор мебели 2 000
1
2 000
Туалетная кабина
18 000
1
18 000
Шлагбаум
23 180
1
23 180
Кассовый аппарат
13 500
1
13 500
Лопаты
150 3 450
Грабли
50 3 150
Краска для разметки
3 200
1
3 200
Затраты на электроэнергию 2 500
12
30 000
Итого
674 680
По данным таблицы 11 видно, что затраты по производственному плану
составляют 674 680 руб.
Структура единовременных затрат по проекту представлена на рисунке
4.
□ Аренда территории, ограждение ии ^о^мг охраны
□ Набор мебели □ Туалетная кабина
■ Шлагбаум □ Кассовым аппарат
■ Лопаты □ Грабли
■ Краска д ля разметки ■ Затраты на электроэнергию
Рисунок 4 - Структура затраты по производственному плану48
47 Разработано автором.
48 Разработано автором.
37
Большая часть затрат приходится на аренду территории - 75 % всех за
трат. Вторая по величине статья затрат - расходы на пост охраны (13 % от об
щей суммы затрат).
2.3. Методы сетевого планирования на предприятии
Для открытия автостоянки необходимо строительство площадки, строи
тельство помещения для охраны, их оборудование.
Процесс состоит из следующих блоков работ: подготовительные работы,
основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования, за
вершающие работы. Эти блоки послужили основой для составления структур
ного плана проекта, представленного на рисунке 5.
При подготовительных работах готовится территория под строительство
стоянки, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудо
вание и машины, возводится временное ограждение.
На основной стадии заливается площадка; проводятся работы по элек
трификации и водоснабжению площадки; устанавливается охранная сигнализа
ция. На этой же стадии проводятся все работы, необходимые для строительства
помещения для охраны.
Заключительная стадия подразумевает окончательную проверку нового
объекта, уборку территории.
Из рисунка 5 следует, что необходимо произвести 13 пакетов работ, вы
полнение которых приведет к выполнению 5 описанных выше блоков работ,
исполнение которых в свою очередь приведет к реализации цели проекта: от
крытию автостоянки. Перечень этих работ представлен в таблице 12.
Для того чтобы определить длительность каждого пакета работ использу
ется аналоговый метод и метод экспертных оценок. Из аналогов проекта, учи
тывая конкретные объемы работ данного проекта, определены трудоемкость
рассматриваемых работ и длительность этих работ (таблица 13).
38
Рисунок 5 - Структурный план проекта49
49 Разработано автором
39
Таблица 12
Пакеты работ по открытию автостоянки50
Код ра
боты
Название работы
111 Подготовка строительной площадки
112
Транспортные работы (завоз оборудования и материалов для строи
тельства)
113 Установка необходимого оборудования для начала строительства
121 Прокладка подстилающ их слоев
122
Бетонные работы
123
Возведение ограждения и помещения для охраны
131 Освещение
132
Водоснабжение (укладка труб, узлов и др.)
133 Сигнализационное оборудование
141
Наружные отделочные работы: разметка
142
Внутренние отделочные работы
151
Уборка территории
Таблица 13
Расчёт продолжительности пакетов работ51
___________
Код ра
боты
Название работы
Трудо
емкость,
чел.дней
Количество
рабочих,
чел.
Продол
житель
ность,
дней
111 Подготовка строительной площадки 24
6
4
112
Транспортные работы (завоз обору
дования и материалов для строи
тельства)
12 4
3
113
Установка необходимого оборудова
ния для начала строительства
18 6 3
121 Прокладка подстилающ их слоев 12
3
4
122
Бетонные работы
64
8 8
123
Возведение ограждения и сооруже
ние помещения для охраны
25 5 5
131 Освещение
24 4
6
132
Водоснабжение (укладка труб, уз
лов и др.)
18 6 3
133 Охранное оборудование 35 5
7
141
Наружные отделочные работы: раз
метка
9 3 3
142
Внутренние отделочные работы 6
2
3
151
Уборка территории
3 3
1
50 Разработано автором.
51 Разработано автором.
40
С целью обеспечения окончание всех работ не позже заданного срока, в
сетевом графике были отображены, какие работы, в какой последовательности
и за какое время должны быть выполнены.
События, отражающие определенный этап выполнения проекта, пред
ставлены в таблице 14.
Таблица 14
События строительного процесса52
№ события
Название события
0 Получено разрешение на строительство автостоянки
1
Готова строительная площадка
2
Установлено строительное оборудование
3 Уложены подстилающие слои
4
Асфальтирована площадка
5 Возведено помещение для охраны
6
Сооружены сети электроснабжения и освещения, водоснабжения
7
Установлено охранное оборудование стоянки
8 Проведена разметка площадки
9 Окончание строительства
10 Прием объекта
Работы, приводящие к определенным событиям, представлены в таблице
15.
Таблица 15
Обозначение и название работ сетевого графика53
_______
Обозначе
ние рабо
ты
Код ра
боты
Название работы
0-1
111 Подготовка строительной площадки
0-2 112
Транспортные работы (завоз оборудования и материа
лов для строительства)
1-2
113
Установка необходимого оборудования для начала
строительства
2-3
121 Прокладка подстилающих слоев
3-4
131 Водоснабжение (укладка труб, узлов и др.)
4-5
122
Бетонные работы
5-6 123
Возведение ограждения и сооружение помещения для
охраны
5-7
131 Освещение
7-8 133 Установка и наладка охранного оборудования
7-9
141
Наружные отделочные работы: разметка
7-10
142
Внутренние отделочные работы
10-11 151
Уборка территории
52 Разработано автором
53 Разработано автором.
41
Представим сетевой график проекта.
Кружок сетевого графика, обозначающий событие, делится на четыре
сектора. В верхнем ставится номер события i, в левом - наиболее раннее из
возможных время свершения события tp(i), в правом - наиболее позднее из до
пустимых время свершения события ta(i), в нижнем - резерв времени данного
события R(i). Раннее время свершения события tp(i) определяется продолжи
тельностью максимального пути max(t) до (i), предшествующего событию i.
1. Послойно, переходя от исходного события до конечного, определим
tp(i). Всегда для начального события tp(i) = 0 (рисунок 6).
2. Находим позднее из допустимых время свершения события to(i) (рису
нок 7).
3. Определяем резерв времени данного события R(i) = ta(i) - tp(i) (рисунок
8).
54 Разработано автором.
42
1
\
/
Рисунок 7 - Сетевой график - определение позднего из допустимых
времени совершения событий55
Рисунок 8 - Сетевой график - определение резервов времени для
событий56
55 Разработано автором.
56 Разработано автором.
43
Проведем расчет сроков свершения событий.
Для i=0 (начального события), очевидно tp(0)=0.
i=1: tp(1) = tp(0) + t(0,1) = 0 + 4 = 4.
i=2: max(tp(0) + t(0,2);tp(1) + t(1,2)) = max(0 + 3;4 + 3) = 7.
i=3: tp(3) = tp(2) + t(2,3) = 7 + 4 = 11.
i=4: tp(4) = tp(3) + t(3,4) = 11 + 6 = 17.
i=5: tp(5) = tp(4) + t(4,5) = 17 + 8 = 25.
i=6: tp(6) = tp(5) + t(5,6) = 25 + 5 = 30.
i=7: max(tp(5) + t(5,7);tp(6) + t(6,7)) = max(25 + 6;30 + 0) = 31.
i=8: tp(8) = tp(7) + t(7,8) = 31 + 7 = 38.
i=9: max(tp(7) + t(7,9);tp(8) + t(8,9)) = max(31 + 3;38 + 0) = 38.
i=10: max(tp(7) + t(7,10);tp(9) + t(9,10)) = max(31 + 3;38 + 0) = 38.
i=11: tp(11) = tp(10) + t(10,11) = 38 + 1 = 39.
Длина критического пути равна раннему сроку свершения завершающего
события 11: tkp=tp(11)= 39 дней. При определении поздних сроков свершения
событий tn(i) двигаемся по сети в обратном направлении, то есть справа налево.
Для i=11 (завершающего события) поздний срок свершения события
должен равняться его раннему сроку (иначе изменится длина критического пу
ти): tH(11)= tF(11)=39. Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на но
мер предпоследнего события, то есть 10. Просматриваются все строчки, начи
нающиеся с номера 10: i=10: tH(10) = tH(11) - t(10,11) = 39 - 1 = 38.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпослед
него события, то есть 9. Просматриваются все строчки, начинающиеся с номера
9: i=9: t*(9) = t*(10) - t(9,10) = 38 - 0 = 38.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпослед
него события, то есть 10. Просматриваются все строчки, начинающиеся с номе
ра 10: i=10: t*(10) = t*(11) - t(10,11) = 39 - 1 = 38.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпослед
него события, то есть 9. Просматриваются все строчки, начинающиеся с номера
9: i=9: t*(9) = t*(10) - t(9,10) = 38 - 0 = 38.
44