37
В начале торгов курсовой маклер должен сообщить сумму заявок на
покупку и продажу валюты. Если поступило много предложений, которые
превышают объём спроса, то курсовой маклер снижает курс иностранной
валюты к рублю, а участники либо выставляют дополнительные заявки на
покупку и/или снимают свои заявки на продажу. Когда противоположная
ситуация, то есть объем предложения меньше объема спроса, то маклер
повышает курс иностранной валюты к рублю и участники торгов также могут
выставлять дополнительные заявки на продажу валюты и/или снимать свои
заявки на покупку иностранной валюты.
Когда спрос и предложения становятся равны, устанавливается
фиксированный курс иностранной валюты к рублю - «фиксинг». По нему и
рассчитываются все заключенные. С участников биржа забирает определенный
процент, как правило, не превышающим 0,15-0,2% от объема нетто-продажи (в
рублях) или нетто-покупки (в иностранной валюте).
По окончанию торгов всем участникам дают биржевые свидетельства о
покупке или продаже валют и операционные листы. Сроки выдачи на разных
биржах варьируют от 0 до 7 дней.
Хотя еще и сохраняется достаточно сильная разобщенность российских
валютных бирж, однако встает вопрос о формировании единого биржевого
рынка в связи с формированием единого рынка торговли государственными
ценными бумагами, и первое, что необходимо будет обеспечить, это
унификацию системы расчетов на региональных валютных биржах.
Межбанковский валютный рынок за счет усиления конкурентных
позиций увеличил свои объёмы заинтересованности по сравнению с биржевым
рынком. Определённые риски в межбанковском валютном рынке
компенсируются скоростью перечисления средств. Так, заключаются короткие
и сверхкороткие сделки. Валюта доставляется в день заключения сделки или на
следующий день (операции «today» и «tomorrow»).
Если тщательней рассмотреть перспективы валютного рынка в России, то
можно увидеть, что они тесно связаны с развитием межбанковского валютного
38
рынка. На сегодняшний день в определенных периодах межбанковский
валютный рынок опережает биржевой по объему операций в два-три раза. Но у
этого рынки есть и минусы. Одним из них является не устойчивая
институциональная структура и без поддержки и влияния Центрального банка
РФ перспективы и дальнейшее развитие этого рынка неизвестны.
2.2 Анализ внешнеторгового оборота России
Прошедший 2016 год стал самым неудачным с точки зрения внешней
торговли. Девальвация рубля послужила упадом до минимумов объема
экспорта и импорта в стоимостном выражении, производство значительно
сократилось, уменьшилось действующее продовольственное эмбарго. После
такого огромного провала вначале, к концу года эти показатели пришли в
норму и догнали прошлогодние объемы.
Общие итоги торговли
По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот
России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов. Это меньше, чем за 2015 год
на 11,2%.
Основным фактором такого спада являлась девальвация рубля, которая
последовала за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 года. В
начале года котировки на нефть марки Brent опустились до 30 долларов, а то и
меньше, за баррель, так как количество предложений на рынке было в избытке,
а один из главных покупателей нефти – Китай сократил свой спрос.
Курс доллара к рублю при этом резко взлетел до 78 рублей. Ежегодное
сезонное падение деловой активности и сокращение производства в
большинстве обрабатывающих отраслях так же выпало на январь этого года.
Так, этот месяц побил рекорды упада объема торговли, экспорт упал на треть, а
импорт – на 20%.
39
Однако как мы видим по графику, уже в феврале объемы торговли вместе
с курсом рубля начали расти вверх. Крупнейшие страны-экспортеры нефти –
Венесуэла, Канада, Нигерия Ливия из за политических и экономических
проблем были вынуждены уменьшить объем добычи и поставку черного золота
на рынок. В итоге избыточное производство сократилось, и цены начали
приходить в норму. Осенью котировки продолжали расти, наряду с курсом
рубля. После нескольких лет переговоров со странами-членами ОПЕК,
несмотря на пессимистичные прогнозы, наконец, заключен договор о
сокращении добычи нефти. Так же становление Дональда Трампа на пост
президента США повлияло на дополнительную поддержку рублю – многие
ждут смену политического курса и возможная отмена санкций для России.
40
Экспортные рекорды
По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении
сократился на 17% и составил 285,49 млрд долларов. При этом самые низкие
показатели были характерны для января, когда он упал сразу на 37,2%.
Такой результат получился в связи с тем, что Россия экспортирует за
рубеж нефть и газ, а так как цена на данную продукцию упала, общая
стоимость эскорта уменьшилась в разы. Но это послужило увеличению
количества оборота, то есть цена упала – спрос вырос. Так, экспорт нефти за
год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы от неё упали на 17,7% до 73,67
млрд долларов. То же произошло и с другими сырьевыми материалами, к
примеру экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., хотя с
самого начала года его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000
кубометров.
Чтобы удержать свое место и долю на рынке, крупные сырьевые
компании увеличивали объемы поставок. Так как в то время была девальвация
рубля, от экспорта сырья, компании получали намного больше денежных
средств от продаж.
41
Увидев то, как поступают эти компании, остальные предприятия
различных отраслей начали делать то же самое. Так Россия преумножила свои
поставки множества других продовольственных товаров в Китай, страны Азии
и Европы. Этой весной экспорт пшеницы увеличился, и в результате Россия
взяла 1 место во всем мире, обогнав США и Канаду. Кроме пшена, объемы
экспорта мяса, молока, масла, творога и сыров также значительно выросли.
Увеличились поставки продукции машиностроения, древесины и многих
других товаров. Государственная поддержка крупных компаний оказало не
малую поддержку, для того чтобы объем продаж возрос, стимулируя спрос и
экспорт товара. Девальвация дала шанс российской продукции выиграть в
конкурентной борьбе с другими странами – отечественные товары очень часто
поставлялись на мировые рынки по более низким ценам, однако экспортеры не
уходили в больший убыток.
По итогам года импорт тоже снизился. В стоимостном выражении он
составил 183,6 млрд долларов, что меньше, чем за прошлый год на 0,3%.
Наиболее провальным для него стали январь и февраль, когда он сократился на
18,7% и 16,7% соответственно.
42
По сравнению с экспортом, количество импорта сократилось.
Уменьшились объемы ввоза текстиля, электрогенераторов, автотранспорта и
продовольствия. Девальвация рубля это основная причина сокращения
поставок, цены на импортные товары стали нереальными и последующий закуп
стал невозможен. Так же повлиял спад потребительского спроса, а за ним и
уменьшение промышленного производства некоторых отраслей, которые в
начале года были обособлены.
Еще один из факторов регресса импорта – множественные запреты,
которые в большом количестве были введены в 2016 году, государством.
Продовольственное эмбарго повлияло на минимализацию ввоза
продовольствия из стран Европы и США, наряду с запретом поставки
сельскохозяйственной продукции из Турции с 1 января 2016 года. Под
запретом находилось около 60% продуктов экспорта из Турции. Осенью, закон
частично изменил свои решения, и снял некоторые ограничения, но объемы
43
поставок к этому времени уже значительно спал. Текстильная промышленность
категорично запрещалась, таможня не пропускала турецкую одежду в Россию.
Российские ведомства ввели ряд других нетарифных мер. Весной, под
запретом стал ввоз фруктов и овощей из Египта так Россельхознадзор выявил
массу нарушений, летом запретили поставку кормов из РФ, осенью временно
запретили поставку мяса, а именно свинины из Молдавии, в начале зимы в
список санкционных продуктов вошла пищевую соль.
Уже достаточно продолжительное время идет спад и следующей крупной
статьи импорта. Транспортные средства, которые в основном, покупаются за
рубежом и поставляются в Россию, уменьшили свой оборот поставки из за
небесно-высоких цен ввозных пошлин и утилизационных сборов. Это и
послужило серьезным барьером для импортной техники.
Торговля России со странами дальнего зарубежья
По итогам года внешнеторговый оборот России со странами дальнего
зарубежья составил 85% от всего объема торговли. При этом доля
Европейского союза уменьшилась с 44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и
главным образом Китая – с 28,1% до 30%. Из-за девальвации рубля российские
экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья,
поскольку валюты государств СНГ также ослабли из-за девальвации, и выход
на иные рынки нередко был более привлекательным. снабдить удачное ок ончание
44
За январь-декабрь внешнеторговый оборот со странами дальнего
зарубежья составил 413,4 млрд долларов, сократившись на 11% по сравнению с
2015 годом. При этом экспорт упал на 16,9% до 248,1 млрд долларов, а импорт
к концу года вырос на 0,8% до 163 млрд долларов.
Снижение цен на нефть и газ стали главным фактором сокращения
показателей экспорта, в результате чего в первые месяцы года объемы торговли
упали более чем на треть.
45
Помимо этого, наметился упадок в поставках нефтепродуктов, в первую
очередь, мазута и дизельного топлива из-за уменьшения их изготовления.
Значительно уменьшились их поставки в Нидерланды, Италию и Латвию,
Республику Корею и Японию. Ввоз товара со временем увеличивался, и к
началу осени, сразу после того, как обесценивание отходило в небытие,
стоимость на черное золото прибывало в норму. Прежняя потребность на
импортную продукцию со стороны покупателей и торговых компаний
небольшими шажками реконструировалась. Покупки лабораторного и
промышленного оснащения таким образом пришли к норме, электрические
схемы и запасные части для машин возобновились в приобретении. Китай
вновь стал основным партнером государства. Российская федерация сумела
возобновить внешнеторговый цикл каменного угля, что в начале года
опустился вплоть до минимумов, на 4% до 66,1 миллиардов $. Партнеры из
Поднебесной вновь стали импортировать металл, машины, оборудования и
46
продукты питания такие как – хлеб, шоколад, колбаса, фруктово-овощные
продукты питания и другие промышленные продовольствия. В знак
возобновления отношений было заключено около 30-40 разнообразных
заключений во все образных сферах.
Торговля со странами Европы, показала отрицательную динамику.
Внешнеторговый оборот с Германией упал на 11,1% до 40,7 млрд долларов, с
Нидерландами на 17% до 32,3 млрд долларов, с Италией на 35% до 19,8 млрд
долларов. Исключение составила лишь Франция, торговля с которой
увеличилась на 14% до 13,3 млрд долларов за счет роста поставок российского
газа и зерновых.
Объем торговли с Турцией из-за действующих торговых ограничений
упал на 32% и составил только 15,8 млрд долларов.
В 2016 г. случилось большое количество значимых мероприятий, одним
из них считается указ, вошедший в силу осенью этого года – Договор
формирования независимой зоны ЕАЭС с Вьетнамом. Оно позволяло 59%
абсолютно всех тарифным установкам, торговаться в отсутствии какой либо
пошлины. Это было огромным шагом для внешней торговли Российской
федерации.