45
Рисунок 10. Схема рассмотрения предложения публичным партнером
Декомпозиция работ по проекту представлена на рисунке 11.
Рисунок 11. Декомпозиция работ по проекту
46
Составим календарный план по графику декомпозиции работ в
таблице 5
Таблица 5
Календарный план
Наименование этапа работ
Преды
дущая
работа
После
дующа
я
работа
Дата
начала
Дата
окончания
Длитель-
ность
рабочих
дней
1. Заключение соглашения
ГЧП
-
2,8
1.04.2019
6.12.2019
250
2. Решение о создании
команды проекта
1
3
2.04.2019
3.04.2019
1
3. Формирование
команды, набор членов
команды
2
4,5,6
2.04.2019
12.04.2019
10
4. Исследование рынка
3
5
12.04.2019
13.05.2019
31
5. Финансовое закрытие
проекта
3
8
13.05.2019
31.12.2020
615
6. Разработка
технического задания для
оценки
3
7
13.05.2019
13.06.2020
30
7. Экономический расчет
целесообразности и
коммерческой
эффективности проекта
6
8
14.06.2019
15.07.2019
31
8. Эксплуатация объекта
ГЧП
1,7,5
9
02.09.2019
1.03.2033
5265
9 Проектирование
(разработка проекта)
8
10
01.01.2021
31.12.2023
730
10 Строительство
/реконтрукция
9
11
01.01.2022
01.01.2028
2191
11. Завершение проекта
ГЧП
8,10
1.03.2033
31.03.3033
31
Общая длительность проекта ГЧП «Сквер Девичьего Поля» состав-
ляет 15 лет.
На рисунке 12 представим диаграмму Ганта по данному проекту.
47
Рисунок 12. Диаграмма Ганта
Исходя из рассчитанных сроков и порядка выполнения этапов,
составляется сетевой график проекта, рисунок 13, где необходимо
обозначить критический путь, как наиболее продолжительное выполнение
этапов проекта.
Рисунок 13. Сетевой график проекта
48
Срок проекта ГЧП при параллельном выполнении некоторых этапов,
находящихся в косвенной зависимости друг от друга, составляет 15 лет.
При этом красным цветом выделен критический путь проекта.
Определение критического пути необходимо для вычисления
возможной задержки сроков реализации проекта.
В инвестиционные затраты проекта входят:
– затраты на проектирование
– затраты на реконструкцию
Реконструкция включает в себя расширение пешеходных зон,
обустройство новых газонов (около 40 тыс. кв.м), цветников (более 1000
кв.м), установление 640 малых архитектурных форм
– затраты на установку парка аттракционов из 5 аттракционов
В операционные затраты проекта входят:
– содержание сквера с парком аттракционов (уборка мусора,
снегоуборка зимой)
– затраты на охрану
Потребность в охране комплекса предполагается решить путем
привлечения профессиональной охранной компании.
-затраты на рекламу
Рекламная политика будет разбита на несколько этапов:
− рекламная компания по анонсированию открытия объекта;
Включает:
- церемонию открытия (съемки, интервью, репортажи)
- квартальная рекламная компания после открытия по поддержанию
интереса.
Включает:
- рекламу, PR и стимулирующие мероприятия
Потребность в энергоресурсах:
− электроэнергия;
− вода холодная, включая канализацию;
49
Предусматривается создание команды проекта из 52 человек:
-Куратор (спонсор) проекта – 1 человек
-Руководитель (менеджер) проекта – 1 человек
-Маркетолог– 1 человек
-Экономист–2 человека
-Инженер – конструктор – 6 человек
-Инженер – проектировщик – 6 человек
-Начальник производства – 1 человек
-Мастера смены – 4 человека
-Рабочие соответствующей квалификации – 30 человек.
Таким образом, специалисты проекта – 18 человек, рабочие соот-
ветствующей квалификации – 34 человека.
Полномочия руководителя (менеджера) проекта представлены на
рисунке 14
50
Рисунок 14. Полномочия руководителя (менеджера) проекта
Полномочия куратора (спонсора) проекта представлены на рисунке
15.
51
Рисунок 15. Полномочия куратора (спонсора) проекта
Представим сводный бюджет в таблице 5.
Таблица 5
Сводный бюджет
Статьи
Затраты
Доходы
Инвестиционная дея-
тельность, в т.ч.
10043000
Затраты на проектиро-
вание
1040000
Затраты на реконтрук-
цию
6503000
затраты на установку
парка аттракционов из
2500000
52
5 аттракционов
Эксплуатация парка
(операционные затра-
ты), в т.ч.:
4500000
-содержание сквера с
парком аттракционов
(уборка мусора, снего-
уборка зимой)
1500000
-затраты на охрану
2500000
-затраты на рекламу
50000
-затраты на ресурсы
ЖКХ
450000
Эксплуатация парка
(доход)
31380447
Финансовые затраты
5201778
Итого
19744778
31380447
ИТОГО сальдо
11635669
Для расчета показателей финансовой реализуемости требуется
рассчитать три денежных потока – от инвестиционной, операционной
и финансовой деятельности.
Алгоритм проведения оценки эффективности проекта ГЧП
представлен на рисунке 16.
Расчет текущего и накопленного сальдо денежных потоков для
проекта, а также бюджет денежных потоков от реализации ГЧП «Сквер
Девичьего Поля» представлен в таблице 6.
53
Рисунок 16. Алгоритм проведения оценки эффективности проекта
ГЧП «Сквер Девичьего Поля»
54
Таблица 6
Бюджет денежных потоков от реализации проекта ГЧП «Сквер Девичьего Поля» тыс. руб.
Наименовани
е
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
итог
о
Денежный
поток от
операционной
деятельности
4805
680
207
748
252
801
1085
873
2329
115
2283
209
2299
661
2275
006
2329
115
2283
209
2299
661
2275
006
2329
115
2283
209
2299
661
2688
0447
Денежный
поток от
инвестиционн
ой
деятельности
-
1225
495
-4854
814
-3413
667
-957
075
-957
455
-31
730
-22
387
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
043
000
Денежный
поток от
финансовой
деятельности
0
3203
142
2789
922
-129
801
-1072
764
-2250
903
-2273
754
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5201
778
Суммарный
денежный
поток за
период
-
1177
439
-1443
924
-370
946
-1003
298
895
576
3521
1252
256
576
3521
298
895
576
1252
256
576
575
1163
5669