56
пользование медицинской аптечкой;
побудка к определенному времени и др.
В мини-гостинице «Дом» можно заказать за дополнительную плату
групповые или индивидуальные экскурсии по Москве и Московской области, а
также трансфер как для индивидуальных гостей, так и для групп. Гостиница
оказывает визовую поддержку для иностранных граждан.
3.2 Маркетинговый, производственный и организационный планы мини-
гостиницы «Дом»
План маркетинга базируется на результатах анализа тенденций развития
рынка гостиничных услуг Московской области. При его разработке
учитывались следующие потенциальные возможности:
энергичная, профессиональная команда управления, обладающая
большим опытом в гостиничном бизнесе;
отработанность процесса представления гостиничных услуг.
Представление услуг в мини-гостинице «Дом» планируется таким
образом, чтобы, обладая достаточной степенью адаптивности к изменению
спроса, в частности, реагировать на сезонные и циклические изменения спроса
на рынке гостиничных услуг.
Учитывая значительный спрос на размещение в Московской области,
планируется организовать процесс таким образом, чтобы обеспечить
максимальную заполненность гостиницы.
Будет разработана рекламная стратегия. В частности, информация о
мини-гостинице будет представлена в Интернет. Будут подготовлены буклеты
и проанализирован вопрос о размещении рекламы на радио и др., будут
развиваться отношения с рядом туристских агентств.
Рекламную кампанию планируется начать за 120 дней до начала работы
мини-гостиницы «Дом». В качестве рекламных носителей будут выбраны:
сеть Интернет (международные сайты, контекстная реклама, он-лайн
сервисы бронирования номеров, социальные сети);
57
печатные издания (еженедельные бесплатные газеты);
печатная продукция: визитки, листовки и буклеты.
Рекламный план мини-гостиницы «Дом» на время проведения рекламной
кампании представлен в таблице 3.
После проведения рекламной кампании ежемесячные затраты на рекламу
составят 25 000 руб.
Таблица 2
Затраты на рекламу во время рекламной кампании
Вид рекламы
Стоимость, руб.
Баннер на специализированных порталах
65 000
Сайт (создание, обслуживание)
45 000
Социальные сети
0
Международные сети он-лайн
бронирования (booking.com и др.)
% от продаж
Контекстная реклама
35 000
Визитки
2 000
Буклеты
5 000
Листовки
3 000
Наружная реклама (вывеска, световой
короб)
75 000
Итого:
230 000
Стоимость проживания в номерах различных категорий представлена в
таблице 3.
Таблица 3
Стоимость проживания в мини-гостинице «Дом»
Категория номера
Количество
номеров
Стоимость
проживания за
номер, руб./сут.
Стоимость
проживания с
человека,
руб./сут.
Номера эконом-
размещения (4
чел.)
6
2 400
600
Стандартные
номера (2 чел.)
4
2 550
1 275
Номер повышенной
комфортности (2
чел.)
1
2 750
1 375
Номер категории
«Люкс» (2 чел.)
1
3 600
1 800
58
Затраты на строительство, отделку здания и системы жизнеобеспечения
представлены в табл. 4.
Таблица 4
Затраты на строительство, отделку здания и системы
жизнеобеспечения
Статья затрат
Стоимость, руб.
Строительство здания
2 380 000
Отделка фасада, парковка,
благоустройство территории
1 055 000
Отопление, водоснабжение, вентиляция,
кондиционирование, электроснабжение
840 000
Отделка внутренних помещений
1 475 000
Итого:
5 750 000
Для оборудования номеров необходимо закупить следующее
оборудование и инвентарь (согласно ГОСТ Р 54606-2011):
мебель: 36 комплектов (кровать, тумбочка, стол, стул, шкафчик);
инвентарь: (зеркало, прикроватный коврик и др.) 12 комплектов;
54 комплекта постельных принадлежностей и белья (матрац с
наматрасником, подушка, одеяло, покрывало на кровать, простыня,
пододеяльник, наволочка) - из расчета по 1,5 комплекта на каждое койко-
место;
62 полотенца - из расчета 2 комплекта на каждое койко-место;
плотные занавеси, обеспечивающие затемнение помещения: 12
комплектов;
оборудование: 13 телевизоров;
дверной замок с предохранителем: 12 комплектов;
план эвакуации во время пожара, инструкция о действиях в
чрезвычайных ситуациях и во время пожара: 12 штук;
папка гостя: 12 штук.
Затраты на оборудование номеров мини-гостиницы «Дом»,
общественных и служебных помещений приведены в таблице 5.
59
Таблица 5
Затраты на оборудование мебелью и инвентарем внутренних
помещений мини-гостиницы «Дом»
Вид оборудования
Количество
Стоимость, руб.
Жилые номера
Кровать с матрацем
полутороспальная
2
96 000
Кровать с матрацем
двуспальная
4
48 000
Кровать с матрацем
двухъярусная
12
79 600
Тумбы прикроватные
36
77 900
Стол
12
90 000
Стул
12
36 000
Шкаф
12
54 000
Комод
1
6 000
Прикроватный коврик
18
19 800
Зеркало
12
13 800
Настенный светильник
18
15 120
Комплект постельных
принадлежностей и
полотенец
36
72 000
Занавеси
12
67 200
Дверные замки
12
19 200
Телевизор
13
187 000
Вешалка
12
57 000
Диван
2
44 000
Кресло
3
22 000
План эвакуации во время
пожара
12
3 000
Инструкция о действиях
в чрезвычайных
ситуациях
12
3 000
Папка гостя
12
6 000
Зона приема и размещения
Стойка администратора
1
117 000
Компьютер, принтер
2
34 000
Телефонный аппарат
1
5 000
Кресло
2
14 000
Диван
2
44 000
Столик журнальный
1
5 700
Беспроводной интернет
(роутер)
1
9 000
Стеллаж
1
3 500
Программа
автоматизации СПиР
FrontDesk24
1
36 000 (в год)
План эвакуации во время
пожара
4
1 000
60
Продолжение таблицы 5
Служебные помещения
Стол
1
2 600
Стул
2
1 600
Шкаф
1
1 400
Оборудование для
прачечной
-
112 000
Уборочный инвентарь
-
11 600
Форма персонала
24 700
Посуда
-
12 000
Электрооборудование
-
58 000
Мягкий инвентарь
-
29 200
План эвакуации во время
пожара
4
1 000
Итого:
1 539 920
Мебель будет закупаться в фирме «Мебельные технологии»,
оборудование будет закупаться в фирме «Гостиничный мир»,
специализирующихся на поставках специального гостиничного оборудования.
Численность работников мини-гостиницы «Дом» –11 человек.
Как и любая другая организация, гостиница «Дом» имеет свою
организационную структуру, представленную на рис. 17.
Рисунок 17. Организационная структура мини-гостиницы
«Дом»
Мини-гостиница «Дом» имеет линейную структуру, которая
основывается на принципе единства распределения поручений, согласно
которому право отдавать распоряжения имеет только вышестоящая инстанция.
Управляющий мини-гостиницей «Дом» будет использовать
преимущественно демократический стиль, пытаться максимум вопросов
Управляющий
Повар (2 чел)
Администратор (2 чел)
Горничная-уборщица (3
чел)
Завхоз-техник (1 чел)
Бармен-официант (2
чел)
61
решать коллегиально, систематически информировать работников о положении
дел в коллективе, адекватно воспринимать критику. В общении с работниками
он будет вежлив и доброжелателен, постоянно контактировать с ними, при этом
часть управленческих функций будет делегироваться работникам.
Данная структура управления мини-гостиницы «Дом» позволит
гостинице оказывать высококачественное обслуживание.
Штатное расписание мини-гостиницы «Дом» представлено в таблице 6.
Таблица 6
Штатное расписание мини-гостиницы «Дом»
Должность
Количество ставок
Оклад, руб.
Всего, руб.
Управляющий
1
56 000
56 000
Горничная-уборщица
3
18 000
54 000
Администратор
2
26 000
52 000
Повар
2
34 000
68 000
Завхоз-техник
1
24 000
24 000
Бармен-официант
2
24 000
48 000
Итого:
302 000
В обязанности управляющего входит разработка имиджа мини-гостиницы
«Дом», представительские функции, принятие управленческих решений в
системе маркетинга и рекламы, взаимодействие с партнерами, набор кадров,
подготовка и обучение персонала; вырабатывает стратегию организации и
следит за ее достижением подчиненными.
Т.к. мини-гостиница «Дом» - одно из структурных подразделений ООО
«Дом», бухгалтерское сопровождение будет производиться штатным
бухгалтером в головном офисе.
Должностные обязанности сотрудников мини-гостиницы «Дом»
регулируются внутренними инструкциями, которые определяют
функциональные обязанности, права и ответственность работника.
К функциям и обязанностям администратора мини-гостиницы «Дом»
будет относиться решение всех возникающих вопросов в гостинице,
62
поддержание чистоты в зоне приема и размещения, подготовка мест к
заселению гостей, расчет выезжающих гостей; решение всех вопросов,
касающихся своевременного бронирования; предоставление полной
информации о гостинице; связь с потенциальными клиентами в соц. сетях.
К обязанностям горничной-уборщицы мини-гостиницы «Дом» будет
относиться уборка жилых номеров, санузлов, коридоров, общественных
помещений и др. в соответствии с гостиничными стандартами; содействие в
аспектах безопасности гостей и их имущества; осуществление контроля за
пользованием ключей горничной; соблюдение мер противопожарной
безопасности и техники безопасности и др.
В функции бармена-официанта мини-гостиницы «Дом» будет входить
подготовка торгового зала к обслуживанию гостей, например, расстановка
мебели в зале кафе, оформление зала и др.; сервировка и уборка столов,
контроль зала кафе на предмет поддержания чистоты и др.; замена скатертей и
салфеток по мере их загрязнения; оказание помощи гостю при выборе блюд и
напитков; прием конечных и промежуточных заказов у гостей; подача
заказанных блюд и напитков; произведение расчетов с гостями: калькуляция
общей стоимости заказа, подготовка чека и др.; регулярный учет посуды,
столовых приборов, белья и др.
В структуре организации мини-гостиницы «Дом» нет должности
менеджера по персоналу, кадрами непосредственно будет заниматься сам
управляющий. Данная ситуация объясняется малым штатом работников,
отсутствием перспективы его роста и низкой текучестью кадров.
В случае необходимости управляющий самостоятельно будет проводить
собеседование с потенциальным сотрудником и принимать решение о приеме.
Общая процедура оценки и приема на конкретную должность будет включать в
себя сопоставление требований должности и квалификации работника, его
профессионального опыта, а также деловых и личных качеств.
Планируемый средний коэффициент загрузки мини-гостиницы «Дом»
составит 75%. Загрузка по месяцам представлена в табл. 7.
63
Таблица 7
Планируемый коэффициент загрузки номеров мини-гостиницы
«Дом»
Месяц
Средний
коэффициент
загрузки
Месяц
Средний
коэффициент
загрузки
Январь
70
Июль
85
Февраль
65
Август
85
Март
70
Сентябрь
75
Апрель
75
Октябрь
70
Май
80
Ноябрь
65
Июнь
85
Декабрь
70
В мини-гостинице «Дом» будет внедрена система управления качеством,
базирующаяся на следующих принципах: ориентация на потребности гостя,
вовлечение работников, системный и процессный подходы к управлению
качеством, взаимовыгодные отношения с поставщиками и посредниками и др.
3.3 Финансовый план и оценка рисков по проекту мини-гостиницы «Дом»
Помещение мини-гостиницы «Дом» находится в собственности.
Размер коммунальных платежей, а также оплаты телефона и интернета
составит 48 000 руб.в месяц.
Ежемесячные затраты на заработную плату составят 302 000 руб., на
отчисления в социальные фонды - 90 600 руб. Итого, в общей сложности - 392
600 руб.
Ежемесячные затраты на рекламу мини-гостиницы «Дом» составят 25 000
руб., а, с учетом стоимости двухмесячной рекламной кампании,
предшествующей запуску проекта - 230 000 руб.
Общий размер затрат представлен в таблице 8.
Таблица 8
Общий размер затрат мини-гостиницы «Дом»
Статья затрат
Единоразово,
руб.
Ежемесячно,
руб.
Строительство объекта
2 380 000
-
Отделка внешняя
1 055 000
-
Отделка внутренняя
1 475 000
-
64
Продолжение таблицы 8
Системы жизнеобеспечения
840 000
-
Закупка мебели, оборудования
1 539 920
-
Заработная плата + отчисления
-
392 600
Коммунальные платежи
-
48 000
Реклама
230 000
25 000
Иные коммерческие и
управленческие расходы
10 000
Итого
7 519 920
475 600
Как следует из табл. 8, текущие ежемесячные затраты составят 475 600
руб., значит, за год сумма операционных затрат будет равна 5 707 200 руб.
Планируемый уровень выручки представлен в табл. 9. Выручка посчитана
с учетом данных табл. 3 (стоимость проживания, представленная в
маркетинговом плане, п. 3.2).
Таблица 9
Прогнозируемая выручка мини-гостиницы «Дом», по месяцам
Месяц
Планируемая
выручка, руб.
Месяц
Планируемая
выручка, руб.
Январь
649 950
Июль
789 225
Февраль
603 525
Август
789 225
Март
649 950
Сентябрь
696 397
Апрель
696 397
Октябрь
649 950
Май
742 800
Ноябрь
603 525
Июнь
789 225
Декабрь
649 950
Итого за год
8 310 119
Налог на доход по упрощенной системе налогообложения за год составит
6% от общей суммы доходов = 498 607 руб.
Размер валовой прибыли вычисляется по формуле:
П вал = TR - S (1)
где П вал - валовая прибыль, руб.;
TR - выручка, руб.;
S - себестоимость.
Тогда П вал = 8 310 119 - 5 707 200 = 2 602 919 руб.
Размер чистой прибыли вычисляется по формуле:
NP = П вал. - N (2)
65
где NP- чистая прибыль, руб.;
П вал - валовая прибыль, руб.;
N - налоги (налог на доход по УСН 6%).
Тогда размер чистой прибыли в год от деятельности мини-гостиницы
составит:
NP = 2 602 919 - 498 607 = 2 104 312 руб.
Рассчитаем срок окупаемости, составляющий отношение затрат на
реализацию проекта к чистой прибыли от деятельности мини-гостиницы
«Дом»:
Т = К/NP (3)
где Т- срок окупаемости;
К – капитальные вложения на реализацию проекта;
NP- чистая прибыль.
Тогда срок окупаемости мини-гостиницы «Дом» составит:
Т = 7 519 920 / 2 104 312 = 3,57 года
Таким образом, расчетный период T
p
принимаем равным 4 года.
Рассчитаем ставку дисконтирования как совокупность безрисковой
ставки дохода и рисковым премиям по разным факторам риска. Тогда с учетом
ставки рефинансирования 9,25%, уровня инфляции 4,5% и оцененного на
основании экспертной оценки риска проекта 6,25% ставка дисконтирования
составит 20%; с этими данными посчитаем коэффициент дисконтирования.
Дисконтированный период окупаемости проекта (DРВ):
DРВ=
t
t
t
t
i
П
i
К
1
1
, лет (4)
где К
t
– капитальные вложения t-го года (7 519 920 руб. / 4 = 1 879 980
руб.);
i – ставка дисконтирования, доли ед.;
t - количество лет, отделяющих капитальные вложения (чистую прибыль)
данного года от расчетного T
p;