55
3) наполнение начальными данными и справочниками;
4) настройку процесса регулярного сбора планов в этой системе;
5) оценку степени соответствия получающегося решения требованиям.
2.1.3. Организационно-правовые и программно-аппаратные средства
обеспечения информационной безопасности и защиты информации.
Согласно законодательству РФ (Российской Федерации) [22, 23, 24],
коммерческая информация, способствующая получению прибыли, относится к
категории конфиденциальной информации, принадлежащей субъекту,
обладающему данной информацией – коммерческому предприятию. Раскрытие
данной информации субъектам, не имеющим к ней законного доступа, ведет к
убыткам и упущенной прибыли предприятий.
В процессе работы над проектом практически неизбежно раскрытие данной
информации или её части представителям компании подрядчика, чьи услуги
используются при внедрении. Для защиты интересов компании, между
предприятиями должен быть заключен договор о конфиденциальности
предоставляемой информации и условиях её допустимого и недопустимого
использования и распространения, а также об ответственности за нарушение
данных условий [25].
В случае выбора в качестве платформы автоматизации решение,
построенное на базе всё более набирающих популярность онлайн-сервисов,
сокращаются возможности предприятия контролировать принадлежащую ему
информацию и повышается зависимость от поставщика онлайн решения.
Критически важным в этом случае становится надежность поставщика решения
как в части обеспечения безопасности и защиты от утечек информации, так и в
целом перспективность долгосрочного присутствия данного решения на рынке.
Большинство поставщиков онлайн решений не берут на себя ответственность за
внесённые в их систему информацию, и хотя и обеспечивают безопасность
доступа, но не закладывают гарантий защиты от несанкционированного доступа
56
как предоставляемую услугу, на нарушение которой можно сослаться в суде, и в
случае нарушения доступа все риски ложатся на самих клиентов данных сервисов.
Таким образом, с организационно-правовой точки зрения, обеспечение
информационной безопасности при исполнении проекта автоматизации
обеспечивается за счет понимания законных прав на владение информацией,
соблюдение её конфиденциальности и закрепления этих прав в виде договоров с
контрагентами, задействованными в проекте.
С технической точки зрения обеспечение информационной безопасности
достигается путём составления и применения в ходе проекта и последующей
эксплуатации матрицы прав доступа к информации проекта (описание ролей
приведено в параграфе 1.2.4). Должны быть также приняты меры, усложняющие
подключение к системе от чужого имени и совершения неблагонамеренных
действий, среди которых можно отметить правила назначения паролей, плавила
блокировки учетных записей, алгоритмы выявления подозрительных действий,
возможно, ограничение возможности одновременной работы с разных устройств.
При удалённом подключении обязательно должно применяться шифрование [26,
с 109-122, 209-224], предотвращающее чтение информации не теми, для кого она
предназначена.
2.2. Информационное обеспечение задачи
2.2.1. Информационная модель и ее описание
Информационная модель включает в себя тринадцать таблиц, входящих в
состав одного документа 1С, разработанного в рамках данной работы. В эти
тринадцать таблиц входят таблица самого документа «Планирование продаж»;
табличные части «Статистика продаж», «Прогноз продаж», «ABC по клиентам»,
«ABC по группам», «ABC по отраслям», «Динамика по клиентам», «Динамика по
группам», «Динамика по отраслям», «Сценарии по клиентам», «Сценарии по
группам», «Сценарии по отраслям», «План продаж», «Фактические продажи».
Пользователем данной системы является руководитель отдела продаж.
Руководитель отдела продаж заполняет либо корректирует первоначальные
57
настройки в таблице документа «Планирование продаж»; осуществляет загрузку
исходных данных в таблицы «Статистика продаж» и «Прогноз продаж»;
настраивает детализацию планирования корректируя данные в таблицах «ABC по
клиентам», «ABC по группам», «ABC по отраслям» заполняемые на основании
данных таблиц «Статистика продаж» и «Прогноз продаж». Настройки
детализации, внесенные пользователем, отражаются в таблицах «Динамика по
клиентам», «Динамика по группам», «Динамика по отраслям» в которых
выводятся только сгруппированные данные и динамика по ним.
После настройки детализации начинается непосредственно планирование
продаж, которое включает в себя ввод сценариев в таблицы «Сценарии по
клиентам», «Сценарии по группам», «Сценарии по отраслям». Сценарии также
имеют первичное заполнение с учетом коэффициента прироста продаж по
клиентам по данным таблиц «Динамика по клиентам», «Динамика по группам»,
«Динамика по отраслям». После ввода сценариев осуществляется пересчет плана
продаж, записываемый в таблицу «План продаж». Пересчет плана продаж
осуществляется на основании данных таблиц «Статистика продаж» и «Прогноз
продаж» с учетом настроек, внесенных пользователем в таблицы сценариев.
Процесс корректировки сценариев и просмотра получающегося плана
повторяется до тех пор, пока руководитель не получит удовлетворяющего его
результата на экране. После этого, руководитель выгружает План продаж и
сохраняет в Эксель для передачи в Планово-экономический отдел для
формирования бюджета на год. Сформировав план продаж в системе
руководитель также получает возможность вывода его в различных срезах и
группировках, по контрагентам, гособоронзаказам, по группам продукции, по
отраслям. По ходу поступления фактической информации появляется
возможность сравнивать фактические продажи с запланированными по всем
заложенным срезам.
58
Рисунок 19 - Схема информационной модели.
2.2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной
информации
Для планирования продаж не создается отдельных справочников. Работа
строится на базе существующих справочников системы, таких как
«Контрагенты», «Классификатор отраслей», «Виды номенклатуры» и «Марки».
Но для целей планирования эти справочники должны быть специфическим
образом настроены: должны быть выделены те элементы справочников, в
которых планирование осуществляется с точностью до отдельной позиции
справочника, а также справочники, которые объединяются при планировании,
поскольку их нет смысла рассматривать отдельно – фоновые элементы.
В связи с указанной особенностью, в данной работе функцию справочников
выполняют таблицы, в которых определяется степень вклада отдельных
элементов в общее значение объемов продаж – таблицы с расчетом ABC
59
классификации. Таких базовых справочника в данной работе три («Клиенты»,
«Группы номенклатуры», «Отрасли»). Кроме классификации по ABC в модуле
планирования используется базовая информация о динамике продаж в разрезе
каждого из этих справочников. Описание таблиц ABC и динамики продаж
приведено в Таблицах 9 - 10. Исходные справочники 1С, на базе которых строятся
данные справочники документов планирования не включены в модель. В
описании таблиц даются ссылки на их типы.
Таблица 9. Базовые справочники модуля сценарного
планирования.
Наимено
вание
справоч
ника
Ответственн
ый
Количество записей
Частота
актуализ
ации
Объем
актуализа
ции
Документ
Планиров
ание
продаж
Руководитель
отдела
продаж
1
12 раз в
год
1 запись
ABC по
клиентам
Руководитель
отдела
продаж
5400 активных
клиентов за 4 года. 270
клиентов категории A
для индивидуального
планирования
12 раз в
год
15%
ABC по
номенкла
турным
группам
Руководитель
отдела
продаж
150 активных
элементов
12 раз в
год
10%
ABC по
отраслям
Руководитель
отдела
продаж
23 активных элемента
12 раз в
год
0
Динамика
по
клиентам
Вручную не
редактируетс
я
280 элементов.
Соответствует
количеству клиентов
планируемых
индивидуально
12 раз в
год
Не
применим
Динамика
по
номенкла
турным
группам
160 элементов. По
числу групп
номенклатуры.
12 раз в
год
Не
применим
Динамика
по
отраслям
8 элементов по числу
используемых при
планировании
12 раз в
год
Не
применим
Таблица 10. Состав реквизитов справочников.
60
Наимено
вание
справоч
ника
Наименовани
е реквизита
Тип данных
Примечание
Документ
«Планиро
вание
продаж»
(все
реквизит
ы
редактиру
ются если
не
указано
иное)
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Ключевое поле
Подразделение
Справочник
«Подразделения»
Подразделение за которое
отвечает руководитель
отдела продаж и по
которому загружается
статистика, прогноз и
осуществляется
планирование.
Период сбора
статистики, лет
Число(2,0)
Глубина сбора данных
статистики
Планировать
месяцев
Число(2,0)
Предполагается
использовать если нужно
будет настроить формы
меньше чем на год.
Смещение
базового
периода
месяцев
Число(2,0)
По умолчанию 12 месяцев
Основной
показатель
Перечисление
ПоказателиПлана
Продаж
Значения:СуммаВUSD,Сум
маВРуб, Количество.
Используется при расчете
динамики.
Считать ABC по
… лет
статистики
Число(2,0)
Глубина периода,
используемого для оценки
ABC. По умолчанию = 1.
Курс USD
Число(10,4)
Курс и кратность USD на
дату документа.
Используется для
пересчета в USD всех
прогнозных значений.
Кратность USD
Число(10,0)
Ответственный
Справочник
Пользователи
Пользователь создавший
документ. Руководитель
отдела продаж.
Комментарий
Строка(100)
Комментарий к документу
в целом
ABC по
клиентам
(реквизит
ы не
редактиру
ются,
если не
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Указывает к какому
документу относится
Номер строки
Число(5,0)
В сочетании с ссылкой
формирует первичный
ключ
61
указано
обратное)
Контрагент
Ссылка на
справочник
Контрагенты
1С:УПП
Элемент исходных данных
из статистики и прогноза
продаж
Контрагент для
планирования
Либо исходный
контрагент, либо Фоновый
Сумма без НДС
в USD
Число(15,2)
Определяет значение на
базе которого ведётся
пересчет категорий ABC
Категория ABC
по выборке
Перечисление
«ABC
классификация»
Рассчитывается в рамках
документа планирования.
Может не совпадать с
назначенной на клиента
категорией. Значения VIP,
AКласс, BКласс, СКласс,
DКласс.
Планировать
индивидуально
Булево
Редактируется.
Определяет используется
для планирования
фоновый контрагент или
исходный.
Ручной ввод
Булево
Устанавливается = Истина,
если значение отличается
от изначально
загруженного.
Предохраняет сделанные
вручную изменения от
очистки при
перезаполнении
ABC по
группам
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Номер строки
Число(5,0)
Вид
Ссылка на
справочник 1С
«Виды
номенклатуры»
Элементом данного
справочника является
уникальное сочетание Вид
+ Марка
Вид для
планирования
Не используется. Заложено
для унификации
алгоритмов
Марка
Ссылка на
справочник 1С
«Марки»
Марка для
планирования
Не используется. Заложено
для унификации
алгоритмов
Сумма без НДС
в USD
Число(15,2)
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Категория ABC
по выборке
Перечисление
«ABC
классификация»
Планировать
индивидуально
Булево
Не используется. Заложено
для унификации
алгоритмов
Ручной ввод
Булево
62
ABC по
отраслям
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Номер строки
Число(5,0)
Отрасль
Ссылка на
справочник 1С
«Классификатор
отраслей»
Элемент исходных данных
из статистики и прогноза
продаж
Отрасль для
планирования
Либо исходная отрасль,
либо Фоновая
Сумма без НДС
в USD
Число(15,2)
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Категория ABC
по выборке
Перечисление
«ABC
классификация»
Планировать
индивидуально
Булево
«Динамик
а по
клиентам
»
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Номер строки
Число(5,0)
Контрагент для
планирования
Ссылка на
справочник
«Контрагенты»
Ключевое поле
Отрасль для
планирования
Ссылка на
справочник
«Классификатор
отраслей»
Ключевое поле для
фоновых клиентов
Категория ABC
Перечисление
ABC
классификация
Предыдущий
год 1
Число(15,2)
Общая сумма из таблицы
«Статистика продаж» по
данному клиенту за
прошлые полные 12
месяцев.
Предыдущий
год 2
Число(15,2)
Общая сумма из таблицы
«Статистика продаж» по
данному клиенту за
прошлые полные 24-12
месяцев назад.
…
…
…
Предыдущий
год 5
Число(15,2)
Аналогично со смещением
на год.
Средний
показатель за
год по
статистике
Число(15,2)
Коэффициент
прироста
Число(10,3)
Предыдущий год 1 /
Средний показатель
63
Прогноз по
сделкам на
следующие 12
месяцев
Число(15,2)
Итоговые данные таблицы
«Прогноз продаж» по
данному клиенту
планирования
«Динамик
а по
группам»
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Номер строки
Число(5,0)
Вид
Ссылка на
справочник «Виды
номенклатуры»
Ключевые поля Вид +
Марка
Марка
Ссылка на
справочник
«Марки»
Категория ABC
Перечисление
ABC
классификация
Аналогично таблице
«Динамика по клиентам»
Предыдущий
год 1
Число(15,2)
Предыдущий
год 2
Число(15,2)
…
…
Предыдущий
год 5
Число(15,2)
Средний
показатель за
год по
статистике
Число(15,2)
Коэффициент
прироста
Число(10,3)
Прогноз по
сделкам на
следующие 12
месяцев
Число(15,2)
Динамика
по
отраслям
Ссылка
Ссылка на
документ
«Планирование
продаж»
Аналогично как в
справочнике «ABC по
клиентам»
Номер строки
Число(5,0)
Отрасль для
планирования
Ссылка на
справочник
«Классификатор
отраслей»
Ключевое поле
Категория ABC
Перечисление
ABC
классификация
Аналогично таблице
«Динамика по клиентам»
Предыдущий
год 1
Число(15,2)
Предыдущий
год 2
Число(15,2)
…
…
64
Предыдущий
год 5
Число(15,2)
Средний
показатель за
год по
статистике
Число(15,2)
Коэффициент
прироста
Число(10,3)
Прогноз по
сделкам на
следующие 12
месяцев
Число(15,2)
Входной информацией для блока планирования являются сведения о
фактических продажах за прошедший период, а также сведения о планах продаж
по сделкам, внесённым в систему. Эта информация загружается запросом из
таблиц БД 1С и помещается в таблицы «Статистика продаж», «Прогноз продаж»
а также «Фактические продажи», описание которых приведено в Таблицах 11 - 13.
Данные сведения сохраняются совместно с документом планирования для
возможности последующего анализа и поиска причин расхождений. Данные по
«Статистике продаж» загружаются на скользящий период в прошлое на указанное
пользователем количество лет (по умолчанию 4 года).
Данные таблиц «Статистика продаж» и «Фактические продажи»
заполняются одинаково на основе данных регистра накопления Продажи.
Отличие таблиц в отсутствии реквизита с номером предыдущего года в таблице
фактических продаж и в периодах загружаемых данных. Данные для таблицы
«Прогноз продаж» формируются на основании открытых сделок с клиентами,
внесёнными в систему (справочник «Сделки» 1С). Ожидаемым считается
количество по сделке за вычетом ранее отгруженного количества (по регистру 1С
«Продажи»). Принадлежность к месяцу определяется датой плановой отгрузки.
Таблица 11. Входная информация модуля планирования
Наименование
таблицы входной
информации
Количество
записей
Частота
актуализац
ии
Объем
актуализа
ции
Статистика продаж
40 000 записей за 4
года
12 раз в год
2%