64
МУП «Ангарский Водоканал» приведена в приложении 1.
Мероприятия по энергосбережению взяты из целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 -
2020 годы в городе Ангарске» и представлены в таблице 15.
Таблица 15
Система программных мероприятий в сфере ресурсосбережения
№
п/п
Наименование мероприятия
Реализация по годам, тыс.
руб.
2017-2018
2019-2020
1
2
3
4
1
Установка приборов учета холодного и горячего
водоснабжения на объектах, находящихся в
муниципальной собственности в соответствии с
Приказом Минэнерго развития РФ № 61 от 17.02.2010
1000
2
Установка квартирных приборов учета горячего,
холодного водоснабжения, в том числе и малоимущим
слоям населения города
12000
3
Установка общедомовых регуляторов температуры
горячей воды
4000
4
Установка подкачивающих насосов на в воде
холодного водоснабжения многоквартирных жилых
домов
7653
7506
Итого
24653
7506
Финансирование программных мероприятий МУП «Ангарский
Водоканал» на 2017-2020 гг. представлен в табл. 16.
Таблица 16
Финансовые потребности для реализации мероприятий
Показатели
2017-2018 гг.
2019-2020 гг.
На тариф за подключение, тыс. руб.
54796
0
Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс.
руб.
260403
350 906,00
Бюджет и иные средства, тыс. руб.
39800
2 984 560,00
Обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по
реконструкции и модернизации системы водоснабжения МУП «Ангарский
Водоканал» на 2017-2020 гг. представлен в табл. 17.
65
Таблица 17
Финансовые потребности для реализации мероприятий
Стоимость реализации
мероприятий за периоды,
тыс. руб.
2017-2018
2019-2020
возможные
средства
необходимые
средства
возможные
средства
необходимые
средства
На тариф за подключение,
тыс. руб.
294644,33
54796,00
328189,12
0,00
Инвестиционная
составляющая в тарифе,
тыс. руб.
525031,09
260403,0
1197028,04
350906,0
Бюджет
39800
2984560,00
Мероприятие по разработке Китойского месторождения пресных
подземных вод с устройством водозабора, насосных станций 2, 3 подъемов,
магистральных водоводов 2Ду 1000 мм. L = 34,0 км. и сооружений на сетях,
стоимостью 3 024 360 тыс. руб. невозможно выполнить за счет платы за
подключение и надбавок к тарифу. Данное мероприятие должно
финансироваться за счет бюджетных средств и иных целевых программ.
Определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и
модернизации системы водоснабжения МУП «Ангарский Водоканал» на 2017
- 2020 гг. представлен в табл. 18 и 19.
Таблица 18
Реализация мероприятий за счет платы подключение
Показатели
2017-2018
2019-2020
Объем потребления воды на
вводимое жилье, м3/час
294,78
212,66
Финансовые потребности
тыс. рублей
54796,00
0,00
Оценка доступности
(неболее 2,5% в стоимости 1
м
2
вводимого жилья)
0,46
0,00
Тариф на подключение из
расчета 2,5% от
себестоимости 1м
2
вводимого жилья, тыс. руб.
294644,33
328189,12
Тариф на подключение,
тыс.рублей за 1 м3/час
185,89
0,00
В целом финансовые потребности реализации мероприятий за счет
66
платы подключение за период 2017-2016 гг. составят 54796,00 тыс. руб.
Таблица 19
Реализация мероприятий за счет надбавки к тарифу
Формирование надбавки
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
Реализация воды, тыс. м3
21045,72
20519,95
20273,44
20026,84
Финансовые потребности тыс.
рублей
70181,20
70181,20
70181,20
70181,20
Плата по основному тарифу
13,46 руб. куб. м., тыс. руб. с за
холодную воду и 52,47 за
горячую воду итого 65,43 руб.
2 064 163,48
2 225 931,23
2 432 304,97
2 657 407,44
Основной тариф и надбавка к
тарифу, тыс. руб. с
ресурсосбережением (требуется)
2 134 344,68
2 296 112,43
2 502 486,17
2 727 588,64
Тариф + надбавка с населения,
тыс. руб. (можем взять)
2 282 964,81
2 461 879,94
2 690 129,30
2 939 092,62
Инфляция составит, % по
отношению к предыдущему году
10,60%
10,60%
10,60%
10,60%
Надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.
м
10,40
11,50
12,72
14,07
Тариф прошлого года, руб. за 1
куб. м
98,08
108,48
119,97
132,69
Тариф текущего года, руб. за 1
куб. м
108,48
119,97
132,69
146,76
Разность, тыс. руб.
148620,13
165767,51
187643,13
211503,99
Доля от средств за счет
инфляции на повышение тарифа
67,92%
70,26%
72,78%
75,09%
Доля от средств за счет
инфляции на надбавку
32,08%
29,74%
27,22%
24,91%
Возможные средства за счет
надбавки, тыс. руб.
218 801,33
235 948,71
257 824,33
281 685,19
Разность между тарифами прошлого периода и текущего дает эффект от
реализации проекта. В 2017 году он составит 148 620, 13 тыс. рублей, в 2018
году – 165 767, 51 тыс. рублей, в 2019 году – 187 643, 13 тыс. рублей, а в 2020
году – 211 503, 99 тыс. рублей.
2. Основные направления модернизации системы водоотведения и
очистки сточных вод, ливневой канализации.
В соответствии с Приложением №1 п.4.12, пп. 4.12.2 Решения Думы
города Ангарск от 28 декабря 2009 года №391-35 гД «Об утверждении
67
генерального плана города Ангарска» для отведения ливневых стоков
предусматриваются локальные очистные сооружения на выпусках в водоемы,
а также строительство сборного коллектора с устройством единых очистных
сооружений.
В качестве альтернативы решения этого вопроса имеется вариант по
совместной очистке поверхностных сточных вод на существующих очистных
сооружений Ангарска (БОС-1, БОС-2) АО «АНХК». В соответствии со СНиП
2.04.03-85 п.3.21 на общих очистных сооружениях можно очищать
поверхностные, бытовые и производственные сточные воды.
В таблицах 20-21 представлены мероприятия по модернизации и
реконструкции системы водоотведения и очистки сточных вод, ливневой
канализации МУП «Ангарский Водоканал» на 2017-2020 годы.
Таблица 20
Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы
водоотведения МУП «Ангарский Водоканал» на 2017-2020 гг.
Наименование объекта и
проводимые мероприятия
Цель реализации
мероприятия
Реализация по годам,
тыс. руб.
2017-2018
2019-2020
1
2
4
5
1. Санация напорных
коллекторов Ду-900 мм от КНС
«Южная» до БОС-2
протяженностью 17 км
Увеличение надежности
схемы канализации г.
Ангарска
59900
149750
2. Реконструкция РУ-6кВ КНС
«Южная»
Замена морально и
физически устаревшего
оборудования. Повышение
надежности
электроснабжения
24515
33548
3. Реконструкция питающих
кабельных линий от п/ст. П-11
до РУ-6кВ КНС «Восточная»
Замена морально и
физически устаревшего
оборудования. Повышение
надежности
электроснабжения
22759
4. Реконструкция системы
электроснабжения и
автоматизации КНС-89:
Замена морально и
физически устаревшего
оборудования. Повышение
надежности
электроснабжения
5376
3739
Итого
89791
209796
68
Диаграмма Ганта основных мероприятий по модернизации и
реконструкции системы водоотведения МУП «Ангарский Водоканал» на
2017-2020 гг. приведена в приложении 2.
Таблица 21
Финансовые потребности для реализации мероприятий по
водоотведению МУП «Ангарский Водоканал» на 2017-2020 гг.
Годы
2017-2018
2019-2020
На тариф за подключение, тыс. руб.
0
0
Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
89791
209796
Бюджет и иные средства, тыс. руб.
0
0
Мероприятия по модернизации и реконструкции системы ливневой
канализации представлены в табл. 22-23.
Таблица 22
Мероприятия по разработке схемы ливневой канализации
МУП «Ангарский Водоканал» на 2017-2020 гг.
Наименование объекта и
проводимые мероприятия
Цель реализации
мероприятия
Реализация по годам,
млн. руб.
2017-2018
2019-2020
1. Выполнение технико-
экономического сравнения трех
вариантов очистки дождевых стоков,
предусмотренных Генеральным
планом развития г. Ангарска до 2025
г.
Решение проблемы
сброса неочищенных
дождевых стоков в р.
Китой
2472
-
Итого
2472
-
Таблица 23
Мероприятия по модернизации и развитию
существующей системы ливневой канализации МУП «Ангарский
Водоканал» на 2017-2020 гг.
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
Количество
Стоимость18%,
тыс. руб.
1. Восстановление пропускной способности существующих сетей ЛДК (при заиленности 70%)
1
Ул. Социалистическая, коллекторДу-600 мм
п. м.
1100
2 387, 826
2
Ул. Крупской, коллектор Ду-500 мм
п. м.
1000
1 553, 576
3
Ул. Восточная, коллектор Ду-350-400 мм
п. м.
1200
1 249,506
4
Ул. Коминтерна, коллектор Ду-500 мм
п. м.
1000
1 553,576
5
Ул. О. Потаповой, коллектор Ду-500 мм
п. м.
400
621,430
69
Продолжение таблицы 23
6
Ул. Декабристов, коллектор Ду-300 мм
п. м.
500
316, 889
7
Ул. Декабристов, коллектор Ду-800 мм
п. м.
2257
8 303,912
8
Ул. Рыночная, коллектор Ду-500 мм
п. м.
420
652,502
9
Ул. Чкалова, коллектор Ду-500 мм
п. м.
500
776,788
2. Перекладка сетей ЛДК
1
1 квартал, коллектор Ду-300мм
(пневмопробойник)
п. м.
50
347,906
2
Ул. Героев Краснодона, коллектор Ду-300 мм
(пневмопробойник)
п. м.
50
347,906
3
19 м-он, от ж/д N 10 до ул. Оречкина, ЛК-224 - ЛК-
198,коллекторДу-300мм (пневмопробойник)
п. м.
40
280,501
4
Ул. Декабристов, коллекторДу-315мм
(пневмопробойник)
п. м.
500
3,431
3. Строительство сетей ЛДК
1
Самотечные сети ЛДК по ул. Иркутская из
полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17.6 ГОСТ
18599-2001 Ду-315 мм (УНГБ) а) строительно-
монтажные работы
п. м.
300
4780,8
2
Самотечные сети ЛДК от ул. Садовое кольцо до ул.
Крупская из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17.6
ГОСТ 18599-2001 Ду-315 мма) выполнение
проектной документации; б) выполнение рабочей
документации; в) строительно-монтажные работы
п. м.
150
2390,4
3
Самотечные сети ЛДК от ул. Садовое кольцо по ул.
Макаренко (от ул. Зеленая до ул. Чайковского)из
полиэтиленовых труб ПЭ 80SDR17.6ГОСТ18599-
2001 Ду-315 мм а) выполнение проектной
документации; б) выполнение рабочей
документации; в) строительно-монтажные работы
п. м.
300
4780,8
4
Самотечные сети ЛДК по ул. Макаренко (от ул.
Зеленая до ул. Чайковского)из полиэтиленовых
труб ПЭ 80 SDR 17.6 ГОСТ 18599-2001 Ду-315
мма) выполнение проектной документации; б)
выполнение рабочей документации; в)
строительно-монтажные работы
п. м.
500
7968
5
Ул.Мира (от ул. Файзулина до ул. Горького) из
полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17.6ГОСТ18599-
2001Ду-315мм (УНГБ)а) выполнение проектной
документации; б) выполнение рабочей
документации; в) строительно-монтажные работы
п. м.
300
4780,8
6
Самотечные сети ЛДК по ул. Оречкина (от ул. 40
лет Победы до ул.Рыночная)из полиэтиленовых
труб ПЭ 80 SDR 17.6 ГОСТ 18599-2001 Ду-315 мм
(УНГБ) а) выполнение проектной документации; б)
выполнение рабочей документации; в)
строительно-монтажные работы
п. м.
200
3187,2
Итого
30 918,464
Обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по
70
реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных
вод, ливневой канализации МУП «Ангарский Водоканал» на 2017 - 2020 гг.
приведены в табл. 24.
Таблица 24
Финансовые потребности на развитие и модернизацию систем
водоотведения МУП «Ангарский Водоканал» на 2017-2020 гг.
Стоимость реализации
мероприятий за периоды,
тыс. руб.
2017-2018 гг.
2019-2020 гг.
возможные
средства
Необходимые
средства
возможные
средства
Необходимые
средства
На тариф за подключение,
тыс. руб.
294 644,33
0,00
328 189,12
0,00
Инвестиционная составляющая в
тарифе, тыс. руб.
61 466,27
89 791,0
140 138,08
209 796,0
Бюджет и иные средства
28 324,72
69 657,92
Мероприятия по системе водоотведения, которые реализуются за счет
надбавок к тарифу нельзя реализовать полностью за счет населения, поэтому
разница между возможными и необходимыми средствами переносятся в счет
бюджета.
За счет бюджета и других целевых средств реализуются мероприятия по
реконструкции и модернизации системы ливневой канализации в размере
33 390, 464 тыс. рублей. Эти мероприятия предлагается реализовать в период
с 2017-2018 годы, а строительство нового источника питьевого водоснабжения
будет реализовываться в период с 2019-2020 годы.
В таблице 25 и 26 приведены определения эффектов от реализации
мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения и
очистки сточных вод МУП «Ангарский Водоканал» на 2017-2020 годы.
Таблица 25
Мероприятия, относящиеся к плате за подключение
Показатели
2017-2018 гг.
2019-2020 гг.
Объем отвода стоков на вводимое жилье, м3/час
294,78
212,66
Финансовые потребности тыс. рублей
0,00
0,00
71
Продолжение таблицы 25
Оценка доступности (не более 2,5% встоимости1 м2
вводимого жилья)
0,00
0,00
Возможная плата на подключение из расчета 2,5% от
себестоимости 1 м2 вводимого жилья, тыс. руб.
294 644,33
328 189,12
Тариф на подключение, тыс. рублей за 1 м3/час
0,00
0,00
Таблица 26
Расчет финансового обеспечения мероприятий за счет надбавки к
тарифу
Формирование надбавки
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Пропуск сточных вод, тыс. м3 с
ресурсосбережением
21 045,72
20 519,95
20 273,44
20 026,84
Финансовые потребности тыс.
рублей
41 959,20
41 959,20
41 959,20
41 959,20
Плата по основному тарифу 7,66
руб.куб.м., тыс. руб. с
ресурсосбережением
241 655,09
260 593,51
284 754,03
311 107,15
Основной тариф и надбавка к
тарифу, тыс. руб. с
ресурсосбережением (требуется)
283 614,29
302 552,71
326 713,23
353 066,35
Тариф + надбавка с населения, тыс.
руб. (можем взять)
267 270,53
288 216,42
314 937,96
344 084,51
Инфляция составит, %по
отношению к предыдущему году
10,60%
10,60%
10,60%
10,60%
Надбавка к тарифу, руб.за1 куб. м
1,22
1,35
1,49
1,65
Тариф прошлого года, руб. за 1
куб. м
11,48
12,70
14,05
15,53
Тариф текущего года, руб. за 1 куб.
м
12,70
14,05
15,53
17,18
Разность, тыс. руб.
-16 343,76
-14 336,29
-11 775,27
-8 981,84
Доля от средств за счет инфляции
на повышение тарифа
-63,80%
-51,90%
-39,01%
-27,24%
Доля от средств за счет инфляции
на надбавку
163,80%
151,90%
139,01%
127,24%
Возможные средства за счет
надбавки, тыс. руб.
25 615,44
27 622,91
30 183,93
32 977,36
Если мероприятия по развитию и модернизации систем водоотведения и
водоснабжения города Ангарск будут реализованы, то эти мероприятия
помогут достичь к 2020 году следующих результатов:
– на случай техногенных загрязнений вырастет надежность источников
72
водоснабжения;
– за счет обоснований подземного резервного источника водоснабжения
и перекладки водопроводной сети вырастет надежность водоснабжения;
– вырастет надежность существующей системы водоотведения и
ливневой канализации.
3.3. Оценка экономического эффекта предложенных мероприятий
Социальными эффектами в результате реализации мероприятий по
модернизации и развитию систем водоснабжения МУП «Ангарский
Водоканал» станут:
– все районы города будут обеспечены централизованным и
бесперебойным водоснабжением;
– население и объекты социально-культурного быта буду обеспечены
качественной водой;
– потребления горячей и холодной воды будут рационализированы.
Экономическими эффектами в результате реализации мероприятий по
модернизации и развитию систем водоснабжения МУП «Ангарский
Водоканал» станут:
– расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы будут
снижены;
– будут сэкономлены средства, которые направлены на аварийно-
восстановительные работы путем сокращения затрат на устранение
внеплановых отключений;
– возрастет количество потребителей и объем предоставляемых услуг;
– повысится рентабельность деятельности МУП «Ангарский
Водоканал», который обсуживает систему водоснабжения города Ангарск.
Социальными эффектами в результате реализации мероприятий по
модернизации и развитию систем водоотведения МУП «Ангарский
73
Водоканал» станут:
– будет обеспечиваться централизованное водоотведение и очистка
стоков всех районов города;
– удельный сброс сточных вод будет рационализирован;
– улучшится экологическая обстановка водных объектов на территории
Ангарского района.
Экономическими эффектами в процессе реализации мероприятий по
модернизации и развитию систем водоотведения МУП «Ангарский
Водоканал» станут:
– удельные расходы на электроэнергию и другие эксплуатационные
расходы будут снижены;
– возрастет количество потребителей и услуг по очистке стоков и
водоотведению;
– будут сэкономлены средства, которые направлены на аварийно-
восстановительные работы, путем сокращения затрат на устранение
внеплановых отключений;
– возрастет рентабельность деятельность МУП «Ангарский Водоканал»,
который обслуживает водоотведение города Ангарск.
На современном этапе довольно сложно спрогнозировать финансовую
деятельность предприятия. В странах с развитой рыночной экономикой
постоянно растет роль финансового планирования на корпорациях,
предприятиях и фирмах, это дает им избежать потерь и снизить риск расходов.
Особый интерес вызывают вопросы по направлениям и специфике
применения прогнозной модели на уровне предприятия. Прогнозирование
финансовой деятельности предприятия на сегодняшний день играет важную
роль.
Важно отметить, что под прогнозированием финансового состояния
понимается предсказание объемов и размещений финансовых средств
предприятия на определенный срок в процессе изучения динамики развития