63
Кроме этого, следует внести изменения сроков выполнения
реконструкции Объекта. 25 января 2017 договор строительного подряда
№14/0086 от 28.03.2014 расторгнут в связи с неисполнением принятых
обязательств в полном объеме АО «СК ВНСС». 31 марта 2017 подан иск в
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о
взыскании с АО «СК ВНСС» договорной неустойки в размере 94 228 тыс.
рублей, возврате неосновательного обогащения в размере 127 588 тыс.
рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 2 132 тыс. рублей.
Во исполнение поручения совета директоров (протокол №62 от
06.10.2017) необходимо подготовить и направить корректировку
Концепции развития общества на период 2016-2022 в части финансово-
хозяйственных показателей и производственного плана.
Цели и задачи бизнес-плана.
Разработка бизнес-плана по совершенствованию системы
управления развитием производственного предприятия АО «Югорский
рыбоводный завод» в период 2016-2022 года предполагает реконструкцию
объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов
промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» с целью
увеличения воспроизводственных возможностей предприятия в Обь-
Иртышском рыбохозяйственном районе и формирования заводского
ремонтно-маточного стада осетровых и сиговых видов рыб за счет
финансовых средств Общества.
Основные задачи, поставленные перед Обществом для достижения
цели:
корректировка проекта реконструкции Объекта, основной
целью которой должно являться воспроизводство водных биоресурсов
сиговых и осетровых Обской популяции;
64
получение положительной государственной экспертизы на
корректировку проекта с получением разрешительных документов;
проведение и завершение реконструкции Объекта за счет
собственных средств;
получение Акта ввода в эксплуатацию Объекта
«Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых
рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» после реконструкции в срок до
февраля 2019г.;
максимальное использование демонтированного и ранее
приобретенного технологического оборудования;
формирование материально-технической базы Общества для
осуществления производственных процессов;
развитие и увеличение производительности рыбопитомников,
развитие баз сбора икры до заявленных в настоящей концепции
производственных показателей;
организация товарного производства и переработки
бонитированной и выловленной рыбы на озерно-речном фонде Общества;
повышение производительности труда.
Социальный аспект:
создание постоянных рабочих мест с обеспечением
социальных гарантий стабильной заработной платы;
привлечение молодых специалистов из различных областей
трудовой деятельности по направлениям развития Общества.
Экологический аспект:
восстановление и сохранение биологического разнообразия и
количества отдельных популяций водных биологических ресурсов в Обь-
Иртышском рыбохозяйственном районе.
65
С момента принятия настоящей редакции Концепции развития
Общества на период 2016-2022 годы (корректировка №1) редакция
Концепции развития Общества на период 2016-2020 годы, утвержденная
решением Совета директоров (протокол №53 от 16.12.2016 г), утрачивает
силу.
Этапы реконструкции Объекта «Рыборазводный завод по
воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г.
Ханты-Мансийске» Реконструкция Объекта «Рыборазводный завод по
воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г.
Ханты-Мансийске» предполагается в два этапа.
Первый этап характеризуется проведением реконструкции путем
инвестирования собственных денежных средств и возможностью выхода
на точку безубыточности по операционной деятельности после ввода в
эксплуатацию реконструируемых объектов и инфраструктуры.
Второй этап характеризуется проведением реконструкции для целей
рационального использования оставшихся производственных площадей
для увеличения мощности завода по воспроизводству водных
биологических ресурсов ценных видов рыб в Обь-Иртышском
рыбохозяйственном бассейне.
Первый этап реконструкции.
Необходимые мероприятия для реализации первого этапа отражены
в таблице 15.
66
№ Название Начало Конец
1 Блок 1. Проектирование реконструкции завода фев.17 мар.18
1,1
Получение положительной государственной
экспертизы проектной документации реконструкции
Завода
фев.17
июль 2017
март 2018
1.2. Разработка рабочей документации июл.17 фев.18
1.3. Разработка сметной документации дек.17 фев.18
1.4.
Получение положительного заключения
государственной экспертизы о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального
строительства реконструкции Завода
фев.18 мар.18
2.1.
Проведение конкурса и заключение договора
строительного подряда с генеральным подрядчиком
(223-ФЗ) на реконструкцию объекта первого этапа
апр.18 май.18
2.2.
Исполнение договора строительного подряда на
реконструкцию объекта первого этапа
июн.18 май.19
2.3.
Получение Акта ввода в эксплуатацию Объекта
«Рыборазводный завод по воспроизводству ценных
видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-
Мансийске» после реконструкции
июн.19 июл.19
2,4 Биологический запуск Объекта июл.19 дек.19
2,5
Проведение реконструкции второго этапа для целей
рационального использования оставшихся
производственных площадей за счет полученной
прибыли от операционной деятельности
апр.16 дек.19
2
апр.18
дек.19
Блок 2. Реконструкция объекта "Рыборазводный завод
по воспроизводству ценных видов промысловых видов
рыб в г. Ханты-Мансийске
Таблица 15
Мероприятия для реализации первого этапа
67
Для выхода на точку безубыточности необходимо реконструировать
и ввести в эксплуатацию объекты, отраженные в таблице 6.
Таблица 16
Объекты реконструкции
3
Блок 3. Осуществление производственно-
хозяйственной деятельности
4 Блок 4. Обустройство озерно-речных участков янв.18 апр.18
4.1. Обустройство базы сбора икры на оз. Медвежье янв.18 фев.19
4.2. Обустройство базы сбора икры на оз. Шошъегатор янв.18 фев.19
4.3. Обустройство рыбопитомника «Зимний сор» май.18 фев.19
4.4. Обустройство рыбопитомника «Богомолов сор» фев.18 апр.19
4.6. Зарыбление водоемов
4,7 Поиск и подготовка новых рыбопитомников фев.18 ноя.18
На протяжении всего
проекта
Второй, третий кварталы
года зарыбления
№ Наименование объекта
Количественные
показатели
Назначение
1 Цех №5 4 268,48 м2
Содержание ремонтно-
маточного стада
2 УЗВ-5"А" 315,55 м2
3 УЗВ-5 "Б" 361,79 м2
4 Цех №1 2 905,38 м2
Содержание ремонтно-
маточного стада,
зимовальный участок,
инкубационный участок
5
Внутриплощадочные
электрические сети
8 100,00 п.м Инженерная инфраструктура
6 Цех водоподготовки (ВПУ-1) 320,54 м2
Технологическое помещение
производства воды
7
Внутриплощадочные
инженерные сети и сооружения
-//-
Инженерная инфраструктура
канализации и водопровода
Технологическое помещение
68
Экономические показатели первого этапа бизнес-плана
Объём собственных средств, для реализации проекта: 640 000 тыс.
руб. с НДС (по состоянию на 01.11.2017 года).
Источники инвестиции: собственные средства Общества.
Сроки реализации этапа: согласно таблице 5.
Структура налоговых поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отражена в приложении 3.
8 Аварийный дизель генератор -//-
Инженерная инфраструктура.
1-я категория
электроснабжения
9
Благоустройство (водоохранная
зона в районе ЦВП) КОС/ЦВП
7 090 м2/16 605
м2
Инженерная инфраструктура
10
Канализационные и очистные
сооружения (КОС)/ локальные
очистные сооружения (ЛОС)
1 571,76 м2
Инженерная инфраструктура
очистных сооружений
11 Система пожаротушения 500 м3 Инженерная инфраструктура
12
Цех глубокой рыбопереработки
с холодильным оборудованием
164 м2 Производственная площадь
13
Модернизация цеха 2 (участок
2.2)
4 182,7 м2
Содержание ремонтно-
маточного стада
14
Строительство базы сбора икры
на озерах Шошъегатор,
Медвежье
-//-
Производственное
назначение
15
Обустройство рыбопитомника
Зимний Сор
234 Га (в
межень)
Подращивание молоди
сиговых видов рыб
16
Обустройство рыбопитомника
Богомолов сор
294 Га (в
межень)
Подращивание молоди
сиговых видов рыб
17
Поиск и обустройство
дополнительных
рыбопитомников
300 Га (в
межень)
Подращивание молоди
сиговых видов рыб
69
Таблица 17
Производственный план
*до выхода на производственные мощности по переработке рыбы, номенклатурная единица обозначается как рыба
свежемороженая
Наименование
продукции
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Икра стерляжья пищевая
(кг)
2 5 100 100 100 100
Переработанная рыба с
завода, кг
- - 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
Переработанная рыба с
озер, кг
8 161,20 7 500,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Посадочный материал
стерляди, тыс. шт.
- 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Посадочный материал
осетра, тыс. шт.
- 30 100 200 300
Посадочный материал
муксуна, тыс. шт.
2 298,80 6 000,00 2 500,00 4 100,00 9 700,00 11 300,00
Посадочный материал
пеляди, тыс. шт.
38 094,10 48 000,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00
70
Таблица 18
Выручка от реализации, тыс. руб.
Продукция с номенклатурным наименованием «Посадочный материал», отраженная в таблице №7,
планируется реализовываться в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года ФЗ-166 «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а так же рыбоводным хозяйствам. География сбыта:
Обь-Иртышский рыбохозяйственный район. Назначение товара: восстановление ВБР, осуществление товарной
Аква культуры.
Наименование
продукции
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Икра стерляжья
пищевая
70 000,00 183 920,60 3 852 341,60 4 017 397,90 4 166 053,40 4 320 209,60
Переработанная рыба
с завода
- - 8 805 352,30 9 182 623,80 9 522 407,80 9 874 764,80
Переработанная рыба
с озер
991 567,10 394 115,50 2 586 572,20 2 697 395,80 2 797 207,30 2 900 712,10
Посадочный
материал стерляди
- - 20 252 310,30 63 360 104,50 65 704 613,80 68 135 876,80
Посадочный
материал осетра
- - 990 602,10 3 443 483,90 7 141 805,80 11 109 110,40
Посадочный
материал муксуна
28 860 831,30 79 168 162,70 34 546 482,90 59 083 708,10 144 955 802,30 175 114 575,40
Посадочный
материал пеляди
103 436 047,80 144 000 000,00 145 844 790,40 152 093 613,40 157 721 522,30 163 557 680,30
ИТОГО 133 358 446,10 223 746 198,70 216 878 451,80 293 878 327,40 392 009 412,70 435 012 929,40
71
Продукция с номенклатурными наименованиями «Икра осетровых
видов рыб (стерляди)», «Переработанная рыба с завода», отраженная в
таблице №7, планируется реализовываться как сетям HoReCa, так и через
специализированные сетевые магазины. География сбыта: территория
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Продукция с номенклатурным наименованием «Переработанная
рыба с озер», отраженная в таблице №7, планируется реализовываться
оптом специализированным сетевым магазинам. География сбыта:
территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Второй этап реконструкции.
Таблица 19
Объекты реконструкции
Сроки реализации этапа: 2018-2019 гг.
Объем инвестиций: определится из проектно-сметной документации
формируемой, в том числе Обществом.
№
Наименование
объекта
Количественн
ые показатели
Назначение
1. Цех №3 2 052,45 м2
Экспериментальный участок - цех
подращивания молоди
2. Цех №4 2 052,45 м2
Экспериментальный
зимовальный участок для сиговых
и осетровых видов ВБР
3.
Бытовое
помещение №3
475,00 м2
Подсобные помещения
организации. Санитарные
пропускники. Общежитие для
проживания сотрудников
Общества
4.
Бытовое
помещение №4
473,90 м2
Санитарные пропускники.
Общежитие для проживания
сотрудников Общества
72
Источники инвестиций: прибыль от операционной деятельности
(реинвестирование).
Мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов
Нормативно-правовые акты, регулирующие воспроизводственную
деятельность.
В своей производственной деятельности Общество регламентирует
свою деятельность следующей нормативной базой:
Федеральный закон от 20 декабря 2004 N 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";
Федеральный закон от 02 июля 2013 года N 148-ФЗ «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
12.02.2014 № 99 «Об утверждении Правил организации искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов».
Объем мероприятий по искусственному воспроизводству ВБР.
В соответствии с приказом Росрыболовства от 17.09.2015 г. №690 «О
предоставлении рекомендаций научно-исследовательскими
организациями, подведомственными ФАР» ФГБНУ «Госрыбцентр»
рекомендует предельно допустимые объемы выпуска молоди (личинок)
для целей формирования ежегодного плана проведения мероприятий по
искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в
водных объектах Обь-Иртышского рыбохозяйственного района на 2017-
2019 гг. сиговых видов рыб в количестве 1559,91 млн. шт.