4
Содержание
Введение ................................................................................................................... 5
Глава 1. Теоретические основы экономической динамики ................................ 9
1.1. Сущность экономического цикла и его стадии ............................................. 9
1.2. Виды экономических кризисов ..................................................................... 16
Глава 2. Анализ ключевых экономических кризисов в современной истории
................................................................................................................................. 30
2.1. Великая депрессия 1929-1933 гг. .................................................................. 30
2.2. Финансовый кризис 1997-98 гг. в странах ЮВА и России ....................... 37
2.3. Мировой финансовый кризис 2008 года ...................................................... 62
Глава 3. Текущий экономический кризис и развитие стран СНГ .................... 66
3.1. Анализ текущей экономической ситуации в странах СНГ ........................ 66
3.2. Динамика внешнеэкономического товарооборота и инвестиций в странах
СНГ ......................................................................................................................... 77
3.3. Антикризисные меры и их эффективность ................................................. 83
Заключение ............................................................................................................ 94
Список использованной литературы ................................................................... 98
5
Введение
Ни одна страна не осталась в стороне от мирового финансового кризиса
началась с падения финансовых рынков в 2007 году в эпицентре – экономике
США, и которая осенью 2008 г. Очень быстро распространился на другие
регионы мира. Накопившиеся «глобализированные» и
«транснационализованные» дисбалансы создали своего рода эффект
натянутой пружины (струны), которая на определенном этапе не удержала
давления.
Стремительное распространение кризисных процессов привело к
кардинальному переосмыслению ценностей и падения стоимости не только
финансовых, но и товарных активов, недвижимости, вызвали
«тектонические» сдвиги в направлениях международного движения
капитала. Это движение, первую волну, которого возглавлял
космополитический спекулятивный капитал монопольно управляемый
международными «арбитрами» - тройкой рейтинговых агентств вызвал
обвальное падение стоимости фондовых активов и национальных валют
стран периферии и даже отдельных развитых стран. Страны с
институционально слабыми финансовыми системами, фиксированными
режимами, незначительным уровнем международных резервов и
обременительным уровнем внешней задолженности почувствовали
крупнейшего шока. Целью движения такого капитала, как это ни странно
был пострадавший эпицентр кризиса – США и другие развитые страны.
Переосмысление ценностей требовала также переоценки состояния
активов банков, страховых компаний, хеджевых фондов и других
финансовых учреждений, в условиях глобальной тенденции взрыва
«пузырей» вызвала многомиллиардные списания таких активов, ранее
подтверждались высоким рейтингом «ААА». Так, по некоторым оценкам
только в 2008 году списания стоимости активов превысили 50 трлн. долл.
6
Паника и шок от потери вкладов охватила инвесторов и кредиторов по всему
миру.
После переоценки уровня достаточности капитала национальных
системообразующих банков, правительства таких страны как США,
Великобритания, Япония, Франция ФРГ, Швеция, Швейцария, Венгрия и
многих других стран начали спасательные операции по поддержанию
национальных банковских систем. В общем совокупный объем
антикризисных программ стран превысил по некоторым оценкам 13 трлн.
Долл. США.
Активную роль в координации национальных антикризисных программ
и оказания помощи пострадавшим странам играл 0-8 и ее расширенный
формат 0-20, ЕС и МВФ. С целью преодоления международного кризиса
ликвидности 0-8 / 0-20, ЕС и США своими решениями пытались вернуть на
рынки капитал, отправился в оф-шоры, после согласованных снижение ЦБ
ставок до чрезвычайного минимума.
Масштабный приток капитала в центр мирового хозяйства
дестабилизировал достигнутый паритет между ключевыми валютами и
вызвал флуктуацию на валютных финансовых и товарных рынках.
Мировой финансовый кризис оказался свидетельством того, что
упрощенные предположения, на которых во многом основана современная
макроэкономика, не способны должным образом объяснить события
реального мира.
Так, например, ООН, МВФ, ВБ в течение 2008-2009 гг. Систематически
ухудшали прогнозы темпов развития мировой экономики. По этому поводу
следует отметить, что стандартная экономическая теория рыночных систем
никогда не рассчитывала на такую турбулентность финансовых рынков,
которая наблюдается сегодня, а ведущие мировые организации, прогнозы
которых основывались, в частности, неоклассических моделях и моделях
динамической стохастической равновесия, основанного на концепции
7
рациональных ожиданий, оказались несостоятельными предусмотреть
глубину глобального финансового кризиса.
Быстрый рост и последующее падение широкого диапазона цен на
активы, как представлялось, имели мало общего с рациональным процессом
ценообразования, связанным с базовой стоимостью. Это порождало уровне
цен, которые впоследствии оказывались «экономически неприемлемыми».
Значительное количество теорий финансовых кризисов, в широком
смысле слова связывает их с критическими (поворотными) точками циклов
деловой активности. Так, по подсчетам специалистов в экономической науке
представлено около 1,5 тыс. типов экономических циклов – разной
продолжительности. Однако разнообразие факторов, которые обусловливают
кризисные явления, создали сложности для анализа процессов,
происходящих в мировых финансах.
Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день
вопрос мирового кризиса, связанные как с причинами ее возникновения,
особенностями распространения, оценками последствий, разработкой
антикризисных мер, чрезвычайно актуальны. Специалисты из разных стран,
эксперты МВФ, ЕЦБ, Всемирного банка занимаются их обсуждением,
выражают ряд важных научных подходов, обобщений и прогнозов. На
саммитах, форумах представители разных стран делятся своим опытом,
советами и предложениями. Мировой финансовый кризис посвящены статьи
многих экономистов и финансистов России.
Объектом исследования является финансовые кризисы.
Предметом исследования – влияние финансовых кризисов на
экономическое пространство СНГ.
Цель практики – обобщить теоретические и практические аспекты
влияния финансовых кризисов на экономическое пространство СНГ.
В соответствии с целью работы будут решены следующие задачи:
определена сущность экономического цикла и его стадии;
рассмотрена виды экономических кризисов;
8
проанализирована великая депрессия 1929-1933 гг.;
исследован финансовый кризис 1997-98 гг. в странах ЮВА и
России;
рассмотрен мировой финансовый кризис 2008 года;
выполнен анализ текущей экономической ситуации в странах
СНГ;
проанализирована динамика внешнеэкономического
товарооборота и инвестиций в странах СНГ;
рассмотрены антикризисные меры и их эффективность.
При анализе данной темы были использованы методы системного,
структурного анализа, методы группировки, прогнозирования и прочие.
Информационными источниками для написания работы явились труды
отечественных и иностранных авторов, Интернет-ресурсы, нормативно-
правовые акты.
Для анализа особенностей осуществления функций управления в
таможенных органах рассмотрим систему и структуру таможенных органов
Российской Федерации.
Актуальность темы исследования подтверждается и вниманием к ней
со стороны экономистов и правоведов на протяжении длительного времени.
Многие проблемы общей теории национальной и государственной
безопасности разрабатывались в трудах Н.Н. Арзамаскина, Н.А.
Босхамджиевой, В.Г. Вишнякова, А.В. Возженикова, С.В. Гущина, М.И.
Дзлиева, А.И. Елистратова, А.А. Кайгородцева, И.Б. Кардашовой.
Законодательную основу данной работы составило действующее
российское и международное законодательство в сфере обеспечения
безопасности государства.
Методологическую основу составили диалектический метод познания,
научные положения теории уголовного права, криминологии, уголовно-
исполнительного права, философии, имеющие отношение к предмету
исследования.
9
Глава 1. Теоретические основы экономической динамики
1.1. Сущность экономического цикла и его стадии
Понятие экономического цикла складывалось на протяжении
длительного времени, в рамках исследований разных сторон и периодов
экономической деятельности на протяжении Х1Х-ХХ вв.
По нашему мнению, теории экономических циклов, при
содержательной спорности до настоящего момента, имеют одну из ключевых
ролей в формировании современной экономической теории и описании
сложившейся экономической картины мира.
Столь важное место, при отсутствии полной ясности, возможно по
одной причине – явление, лежащее в основе появления циклов, сегодня в
значительной мере предопределяет как настоящее мировой экономики, так и
ее неясное будущее.
Это явление называется кризисом. Анализ экономической литературы
показывает, что при наличии одинаковых взглядов на предмет общее
сложившееся определение выделить сложно. Представим собственное
определение.
По нашему мнению, кризис – это нарушение сложившейся системы
отношений, которое приводит к существенным проблемам
функционирования элементов и отдельных подсистем, вплоть до их потери
или разрушения всей системы.
При этом в экономическом сообществе с момента начала
формирования теории Адамом Смитом и до настоящего времени есть
большое число экономистов, которые вообще отвергают экономический
кризис как явление.
Данная позиция связана, прежде всего, с прародителями
экономической теории, которые в период первичного развития капитализма
не имели практической возможности наблюдать такого рода явления,
опираясь при этом на закон Сэя, определяющий саморегуляцию спроса и
10
предложения.
Еще одной яркой категорией ученых, отвергавших данный подход, как
известно, являлись некоторые последователи марксизма. При этом они не
отвергали возможность кризисов как таковых, но считали, что они
невозможны в социалистической системе.
Таким образом, из вышеприведенных высказываний следует, что по
своей природе кризис не может являться чисто экономическим явлением, и,
более того, начинает формироваться под действием иных факторов; при этом
имеющийся исторический опыт так называемых социалистических стран
говорит о том, что они действовали не в рамках социализма, так как разного
рода кризисы, в том числе и экономические, в таких странах наблюдались
неоднократно.
Однако на пути создания теорий цикла стояли не только указанные
выше группы экономистов. Существует достаточно большой круг ученых,
отрицающих не наличие самого кризиса, что при богатом опыте развития
данного явления за последние 200 лет достаточно сомнительно, но
считающих, что кризисные явления в экономике не имеют периодической
природы, а связаны исключительно с различными и случайно совпадающими
причинами, порождающими кризисы.
Таким образом, в современной науке до сих пор стоит вопрос о
необходимости наличия теорий экономического (делового) цикла.
Отметим, что и в рядах сторонников циклической природы
возникновения кризисов нет полного единства во взглядах как на причины их
возникновения, так и на механизм и структуру развития цикла, а также на его
взаимосвязь с социальными явлениями в обществе и их совместное развитие.
Как следствие – определенное разнообразие моделей деловых циклов,
прежде всего имеющих чисто экономическую природу.
Вместе с тем большинство исследователей склоняется к наиболее
распространенному определению экономического цикла как циклического
изменения экономической конъюнктуры, регулярного колебания уровня
11
деловой активности от экономического подъема (бума) до спада
(экономической депрессии) [14].
Соответственно, цикл экономической (деловой) активности в
большинстве теорий цикла подразделяют на четыре фазы: подъем, пик, спад,
дно.
Рисиунок 1 Модель экономического цикла [3]
Данные фазы определяются следующим образом.
Подъем – определяется ростом производства и внедрением инноваций
с коротким сроком окупаемости и, соответственно, занятости, при невысоких
темпах инфляции. Для него также характерен нарастающий спрос, который
формируется за счет предшествующего сжатия рынка.
Пик – переходная зона от подъема к спаду, характеризующаяся
минимизацией безработицы, максимальной загрузкой мощностей, которые, в
свою очередь, усиливают конкуренцию из-за насыщения товаров, снижением
эффективности вложений и созданием перегрева в формировании новых
производственных мощностей.
Спад – возникшее относительное перепроизводство товаров приводит к
сокращению общей деловой активности и скорости формирования будущих
производств, что ведет к росту безработицы и инфляции.
Дно – непродолжительная переходная зона, в которой падение
12
производства, соответственно, и занятости сокращается до минимума, после
которого возобновляется их рост.
Считается, что выход из депрессии связан с системным освобождением
производителей от устаревшего оборудования и массовой закупкой основных
средств, на что требуются новые кредиты, и это начинает ускорять процесс
развития. Однако такая ситуация наблюдается не всегда. Например, Великая
депрессия продолжалась около 10 лет (фактически целый цикл), и при этом
уничтожалось большое количество не только средств производства, но и,
например, товаров (хлопок – миллионами гектаров, или кофе – миллионами
мешков).
По нашему мнению, к представленной логике смены фаз следует
подходить осторожно. С одной стороны, указанные явления имеют место в
большинстве случаев. С другой – в ряде наблюдений выделяются и другие
детерминанты, например, в текущем кризисе в России, корни которого лежат
не столько в экономической плоскости, сколько в попытке оказать
политическое давление со стороны других заинтересованных в этом
государств, что в большей степени является продолжением военной агрессии
(государственный переворот на Украине, осуществленный прозападными
силами).
Следует также отметить, что определенную методическую проблему
составляет вопрос начала и окончания цикла. Так, одни теории определяют
кризис как начальную фазу развития цикла, другие исходят из того, что
кризис является по факту разрушением сложившегося баланса, а,
следовательно, и заключительной стадией развития.
Данная логика приводит нас к очевидной мысли, что причиной кризиса
в этом случае являются накопленные проблемы развития конкретного
экономического процесса, но не отвечает на вопрос: почему для столь разных
экономических субъектов, в столь разных экономических нишах, для разных
бизнесов, как правило начинаемых в разное физическое время, кризис
приходит одновременно? Если следовать далее этому подходу, получается,
13
что не столько состояние самой системы оказывает влияние на кризис,
сколько некие общие и не зависимые от системы обстоятельства, т.е.
внешние причины.
Ситуацию выбора усложняет то, что в большинстве кризисных явлений
за последних 200 лет чаще всего невозможно выделить одного или
нескольких очевидно доминирующих факторов.
Более того, исследования четко показывают, что почти всегда на
ситуацию влияет целый конгломерат проблем, как чисто экономических
внутренних, так и внешнего плана, а сами кризисы, если объединить все
наблюдения, в общей массе четких статистических наблюдений не
формируют.
Как следствие, исследователи в рамках имеющихся наблюдений
начинают выбирать из них, как им кажется, отдельные закономерности.
Накопленная база наблюдений сегодня такова, что разного рода
исследователи в процессе своей деятельности уже обозначили возможность
существования (наличия) около 1380 различных циклов. Однако, даже не
обладая всей глубиной знаний и без непосредственного исследования этих
данных, с учетом нашего представления о характере и сложности
международного экономического механизма, рискнем предположить, что,
несмотря на всю сложность, в экономике вряд ли действует такое количество
периодических процессов. Говоря о столь высоком их числе, скорее, надо
ориентироваться на недостаточность комплексных исследований, которые
должны были неизбежно выявить связанность «разных» на первый взгляд
закономерностей.
Таким образом, признание 1380 циклических процессов в экономике
столь же необоснованно и неубедительно, как и очевидное отрицание
цикличных процессов как таковых. При этом основные вопросы – сколько
таких процессов в природе есть? и на чем они основываются? – остаются
пока без ответа.
Отметим также, что в наиболее распространенных подходах из четырех