87
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отчет о движении денежных средств ООО «Спектр» за 2013-
2017гг., руб.
Наименование
показателя
Код
стро
ки
2013г.
2014г
.
2015г
.
2016г.
2017г.
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления от
текущих операций
4110
4 374
800
000
4 765
925
000
4 339
066
000
3 167
143
000
2 998
537 000
Поступления от
продаж
4111
4 235
392
000
4 106
287
000
4 120
233
000
2 968
293
000
2 948
933 000
Поступления
арендных,
лицензионных,
комиссионных
платежей, роялти
4112
0
0
0
0
0
Поступления от
перепродажи
финансовых
вложений
4113
0
0
0
0
0
Прочие поступления
от текущих операций
4119
139
408
000
659
638
000
218
833
000
198
850
000
49 604
000
Платежи по текущим
операциям
4120
4 244
498
000
4 484
650
000
3 906
667
000
2 567
869
000
1 840
274 000
Платежи
поставщикам и
подрядчикам
4121
3 497
369
000
3 423
024
000
3 323
348
000
1 964
793
000
1 129
011 000
Оплата труда
4122
187
771
000
218
668
000
233
430
000
267
950
000
360 025
000
Оплата процентов по
долговым
обязательствам
4123
0
0
0
0
0
Налог на прибыль
4124
142
819
000
81 655
000
246
065
000
101
776
000
152 681
000
Прочие платежи по
текущим операциям
4129
416
539
000
761
303
000
103
824
000
233
350
000
198 557
000
Сальдо денежных
потоков от текущих
операций
4100
130
302
000
281
275
000
432
399
000
599
274
000
1 158
263 000
Денежные потоки от
инвестиционных
операций
88
Поступления от
инвестиционных
операций
4210
146
974
000
191
647
000
108
341
000
132
797
000
115 629
000
Продажа
внеоборотных
активов
4211
742
000
0
0
1 534
000
9 725
000
Продажа акций
других организаций
4212
38 000
000
38 000
000
0
0
0
Поступления от
возврата займов,
продажи долговых
ценных бумаг
4213
17 593
000
126
518
000
25
450
000
67 450
000
20 000
000
Получение
дивидендов,
процентов
4214
90 639
000
27 129
000
82
891
000
63 813
000
85 904
000
Прочие поступления
от инвестиционных
операций
4219
0
0
0
0
0
Платежи по
инвестиционным
операциям
4220
46 258
000
213
075
000
54
706
000
128
652
000
94 944
000
Приобретение
внеоборотных
активов
4221
41 258
000
23 030
000
38
706
000
64 652
000
74 944
000
Приобретение акций
(долей участия)
4222
0
45 000
0
0
0
Приобретение
долговых ценных
бумаг,
предоставление
займов
4223
5 000
000
190
000
000
16
000
000
64 000
000
20 000
000
Платежи по
процентам
4224
0
0
0
0
0
Прочие платежи по
инвестиционным
операциям
4229
0
0
0
0
0
Сальдо денежных
потоков от
инвестиционных
операций
4200
100
716
000
-21
428
000
53
635
000
4 145
000
20 685
000
Денежные потоки от
финансовых
операций
Поступления от
финансовых
операций
4310
0
0
0
0
0
Получение кредитов и
займов
4311
0
0
0
0
0
Поступление
денежных вкладов
4312
0
0
0
0
0
89
собственников
(участников)
Поступления от
выпуска акций,
увеличения долей
участия
4313
0
0
0
0
0
Поступления от
выпуска облигаций,
векселей и других
долговых ценных
бумаг и др.
4314
0
0
0
0
0
Прочие поступления
от финансовых
операций
4319
0
0
0
0
0
Платежи по
финансовым
операциям
4320
274
201
000
210
953
000
442
698
000
324
615
000
676 744
000
Выкуп акций (долей)
у собственников
4321
0
0
0
0
0
Выплата дивидендов
4322
161
411
000
128
614
000
399
840
000
300
901
000
676 744
000
Погашение векселей,
возврат кредитов и
займов
4323
0
0
0
0
0
Прочие платежи по
финансовым
операциям
4329
112
790
000
82 339
000
42
858
000
23 714
000
0
Сальдо денежных
потоков от
финансовых
операций
4300
-274
201
000
-210
953
000
-442
698
000
-324
615
000
-676
744 000
Сальдо денежных
потоков за отчетный
период
4400
-43
183
000
48 894
000
43
336
000
278
804
000
502 204
000
Поступление
денежных средств
всего
4 521
774
000
4 957
572
000
4 447
407
000
3 299
940
000
3 114
166 000
Платежей всего
4 564
957
000
4 908
678
000
4 404
071
000
3 021
136
000
2 611
962 000
Величина влияния
изменений курса
иностранной валюты
по отношению к
рублю
4490
475
000
1 566
000
12
433
000
18 566
000
-37 676
000
90
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анализ динамики основных экономических показателей
деятельности ООО «Спектр» в 2013-2017 гг., тыс. руб.
Показатели
2013
г.
2014г
.
2015
г.
2016
г.
2017
г.
Колич.
измен
ение
Относ.
измене
ние, %
1
Выручка от
продаж,
тыс. руб.
4 274
214
4 252
763
4 054
221
2 909
414
2 936
898
Снижен
ие на
1 337
316
31,3
2
Себестоимо
сть
продукции,
тыс. руб.
3 656
425
3 715
656
2 820
983
2 255
379
1 868
235
Снижен
ие на1
788
190
48,9
3
Прибыль от
продаж,
тыс. руб.
513
402
426
067
1 103
526
507
397
871
340
Рост на
357
938
69,7
4
Чистая
прибыль,
тыс. руб.
437
535
284
724
871
636
405
328
742
794
Рост на
305
259
69,8
5
Рентабельн
ость
продаж (по
чистой
прибыли),
%
10,24
6,70
21,50
13,93
25,29
Рост на
15
147,1
6
Рентабельн
ость
себестоимо
сти, %
16,90
14,46
43,72
29,00
57,20
Рост на
40
238,6
7
Среднегодо
вая
стоимость
основных
средств,
тыс. руб.
-
223
900
220
243
215
300
203
159
Снижен
ие на
20 741
9,3
8
Среднегодо
вая
стоимость
оборотных
активов,
тыс. руб.
-
1 082
112
1 236
850
1 405
207
1 403
056
Рост на
320
944
29,7
9
Рентабельн
ость
активов, %
32,69
22,22
53,04
25,20
45,97
Рост на
13
40,6
1
0
Оборачива
емость
дебиторско
й
задолженн
ости, дни
-
48,0
41,9
44,8
40,9
Снижен
ие на 7
14,9
1
Оборачива
-
42,3
30,1
26,0
15,9
Снижен
62,4
91
1
емость
кредиторск
ой
задолженн
ости, дни
ие на
26
1
2
Доля
собственны
х средств в
оборотных
активах, %
44
61
79
88
90
Рост на
45
102
1
3
Оборачива
емость
запасов,
дни
-
25,4
48,1
90,4
46,8
Рост на
21,4
84,1
92
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Структура активов ООО «Спектр» в 2013-2017 гг.
Показатели
2014г.
2015г.
2016
г.
2017г
.
Нематериальные
активы
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
1 923
1 837
1 941
1 701
удельн
ый
вес, %
0,14
0,14
0,12
0,11
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
1 837
1 941
1 701
1 922
удельн
ый
вес, %
0,14
0,12
0,11
0,12
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-86
104
-240
221
темп
приро
ста, %
0,00
-0,03
-0,01
0,01
Результаты
исследований и
разработок
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
0
1 034
1 418
1 450
удельн
ый
вес, %
0,00
0,08
0,09
0,09
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
1 034
1 418
1 450
0
удельн
ый
вес, %
0,08
0,09
0,09
0,00
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
1 034
384
32
-1 450
темп
приро
ста, %
0,08
0,01
0,00
-0,09
Основные
средства
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
230 757
217 043
223
443
207
156
удельн
ый
вес, %
17,24
16,94
13,60
12,88
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
217 043
223 443
207
156
199
162
удельн
ый
16,94
13,60
12,88
12,33
93
вес, %
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-13 714
6 400
-16
287
-7 994
темп
приро
ста, %
-0,30
-3,34
-0,72
-0,55
Долгосрочные
финансовые
вложения
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
126
126
126
126
удельн
ый
вес, %
0,01
0,01
0,01
0,01
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
126
126
126
126
удельн
ый
вес, %
0,01
0,01
0,01
0,01
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
0
0
0
0
темп
приро
ста, %
0,00
0,00
0,00
0,00
Отложенные
налоговые
активы
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
439
2 312
1 672
2 397
удельн
ый
вес, %
0,03
0,18
0,10
0,15
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
2 312
1 672
2 397
4 007
удельн
ый
вес, %
0,18
0,10
0,15
0,25
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
1 873
-640
725
1 610
темп
приро
ста, %
0,15
-0,08
0,05
0,10
ИТОГО:
внеоборотные
активы
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
233 245
222 352
228
600
212
830
удельн
ый
вес, %
17,42
17,35
13,91
13,23
на конец
года
сумма,
тыс.
222 352
228 600
212
830
205
217
94
руб.
удельн
ый
вес, %
17,35
13,91
13,23
12,70
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-10 893
6 248
-15
770
-7 613
темп
приро
ста, %
-0,07
-3,44
-0,68
-0,53
Запасы
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
353 087
238 672
829
035
612
231
удельн
ый
вес, %
26,38
18,63
50,45
38,06
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
238 672
829 035
612
231
140
215
удельн
ый
вес, %
18,63
50,45
38,06
8,68
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-114 415
590 363
-216
804
-472
016
темп
приро
ста, %
-7,75
31,82
-
12,38
-29,39
НДС по
приобретенным
ценностям
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
8 267
8 273
20
985
1 885
удельн
ый
вес, %
0,62
0,65
1,28
0,12
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
8 273
20 985
1 885
3 147
удельн
ый
вес, %
0,65
1,28
0,12
0,19
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
6
12 712
-19
100
1 262
темп
приро
ста, %
0,03
0,63
-1,16
0,08
Дебиторская
задолженность
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
582 463
536 097
395
612
318
401
удельн
ый
43,51
41,84
24,07
19,80
95
вес, %
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
536 097
395 612
318
401
339
157
удельн
ый
вес, %
41,84
24,07
19,80
20,99
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-46 366
-140
485
-77
211
20
756
темп
приро
ста, %
-1,67
-17,77
-4,28
1,20
Краткосрочные
финансовые
вложения
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
102 000
165 945
3 495
45
удельн
ый
вес, %
7,62
12,95
0,21
0,00
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
165 945
3 495
45
45
удельн
ый
вес, %
12,95
0,21
0,00
0,00
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
63 945
-162
450
-3
450
0
темп
приро
ста, %
5,33
-12,74
-0,21
0,00
Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
59 449
109 908
165
677
463
047
удельн
ый
вес, %
4,44
8,58
10,08
28,79
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
109 908
165 677
463
047
927
575
удельн
ый
вес, %
8,58
10,08
28,79
57,41
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
50 459
55 769
297
370
464
528
темп
приро
ста, %
4,14
1,50
18,71
28,62
Прочие
оборотные
на
начало
сумма,
тыс.
63
0
0
0
96
активы
года
руб.
удельн
ый
вес, %
0,005
0,00
0,00
0,00
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
0
0
0
363
удельн
ый
вес, %
0,000
0,00
0,00
0,02
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-63
0
0
363
темп
приро
ста, %
-0,005
0,00
0,00
0,02
ИТОГО:
оборотные
активы
на
начало
года
сумма,
тыс.
руб.
1 105
329
1 058
895
1 414
804
1 395
609
удельн
ый
вес, %
82,58
82,65
86,09
86,77
на конец
года
сумма,
тыс.
руб.
1 058
895
1 414
804
1 395
609
1 410
502
удельн
ый
вес, %
82,65
86,09
86,77
87,30
изменени
е за год
абсол
ютное,
тыс.
руб.
-46 434
355 909
-19
195
14
893
темп
приро
ста, %
0,07
3,44
0,68
0,53