66
лаком
Наличник
80 руб.
80 руб.
90 руб.
120 руб.
120 руб.
Коробка
560 руб.
880 руб.
650 руб.
960 руб.
950 руб.
Доборный
брус
170 руб.
220 руб.
200 руб.
250 руб.
250 руб.
Притворная
планка
60 руб.
70 руб.
70 руб.
80 руб.
80 руб.
Ручка
600 руб.
720 руб.
650 руб.
750 руб.
730 руб.
Защёлка
90 руб.
90 руб.
80 руб.
90 руб.
89 руб.
Сантехническ
ий замок с
фиксатором
530 руб.
600 руб.
620 руб.
880 руб.
850 руб.
Замер
350 руб.
500 руб.
Бесплатно
500 руб.
Бесплатно
Установка
Бесплатно
1600 руб.
2500 руб.
1600 руб.
Бесплатно
Доставка
900 руб.
1000 руб.
Бесплатно
900 руб.
Бесплатно
3) План маркетинга.
Степень успешности проекта можно оценить как достаточно высокую, так
как, несмотря на обилие магазинов дверей, правильно выбранное место и
удачные маркетинговые стратегии должны позволить завоевать свою нишу и
выйти на достаточную прибыль.
В настоящее время в Москве работает более 25 фирм по производству
дверей. На рынке также представлены двери Италии, Германии, Чехии. Фирмы
Москвы занимают лидирующее место на рынке, так как зарубежные двери
дороже. Сейчас норма прибыли в дверном производстве составляет 10-20%.
Высокий уровень конкуренции в центре, в районах станций метро
«Алтуфьево», «Митино», «Марьино», «Щёлковская». Район станции метро
«Некрасовка» ещё не охвачен дверными предприятиями и конкуренции там
почти нет. «Шейл Дорс» предполагает освоить рынок станции метро
«Некрасовка» и увеличить объём продаж путём привлечения потенциальных
покупателей Некрасовского района. В этом районе очень много новосёлов. В
этом районе большой процент населения ещё не установили или не сменили
старые двери на новые. При освоении этого рынка предприятие будет делать
67
упор на цены более низкие, чем у конкурентов, и на бесплатную установку.
Ценообразование на предприятии строится по принципу: цена должна
покрывать все издержки. В связи с тем, что предприятие будет торговать без
торговой наценки через свой магазин, цены на двери будут в среднем на 10%
меньше, чем цены конкурентов. Предприятие не собирается закладывать в цену
продукции высокую норму прибыли, стараясь сохранить цены ниже, чем у
конкурентов. Предприятие ожидает увеличения объёма прибыли за счёт
увеличения на 1/3 объёма реализации.
Продажу своих товаров предприятие осуществляет через собственные
четыре магазина (Алтуфьевское шоссе, Боровское шоссе, пр-т Маршала Жукова
и Рождественская ул.)
В связи с открытием нового магазина предприятию необходима новая
рекламная стратегия. Она будет заключаться в следующем:
Наружная реклама (вывеска) у магазина.
Реклама в интернете.
Указатели у станций метро «Некрасовка», «Лухмановская»,
«Новокосино».
Реклама в газетах и журналах:
Газета «Восток Москва». Одна публикация в неделю. Всего 12
публикаций за квартал. Тираж газеты 2800000 млн. экземпляров.
Газета «Некрасовка сегодня». Одна публикация в неделю. Всего 12
публикаций за квартал. Тираж газеты 316000 тыс. экземпляров.
Журнал «Обустройство и ремонт». Одна публикация в неделю. Всего 12
публикаций за квартал. Тираж журнала 110000 тыс. экз.
4) Производственный план.
Предприятие ООО «Шейл Дорс» владеет заводским и административным
68
помещением в г. Подольске. В г. Домодедово находится склад предприятия.
Жилые массивы расположены на расстоянии 150 м от предприятия.
Поставщиками предприятия являются:
ТОО «Рубиконс». Организация поставляет ДСП и МДФ. Срок работы с
поставщиком — 10 лет.
ООО «АрТа». Организация поставляет ПВХ. Срок работы с поставщиком
— 9 лет.
ООО «Картем». Организация поставляет лак, краску и плёнку (ламинат).
Срок работы с поставщиком — 10 лет.
ООО «Урал-вест». Организация поставляет погонаж. Срок работы с
поставщиком — 9 лет.
ООО «Фуриус». Организация поставляет различного рода фурнитуру.
Срок работы с поставщиком — 7 лет.
Для расширения объёма производства новых поставщиков сырья искать
ненужно, так как все поставщики согласны поставлять сырьё в большом
объёме.
Транспортировка сырья осуществляется транспортом «Шейл Дорс», т.е.
собственными силами.
Весь ассортимент продукции разработан дизайнерами предприятия,
прошедшими обучение заграницей.
Производство организовано таким образом, что изменение ассортимента не
потребует перестройки производства.
Фирма обеспечена сырьем, но при необходимости могут быть найдены
другие поставщики.
Производственный процесс, применяемый на предприятии имеет тип
массового производства, что характеризуется большим выбором ассортимента
изготавливаемых изделий, и большим объёмом выпуска. При этом
69
производственный процесс осуществляется на различном универсальном
оборудовании с применением ручного труда.
Первым шагом в открытии магазина дверей станет поиск помещения.
Оптимальным вариантом может стать аренда не капитального сооружения
площадью 100 квадратных метров на первом этаже здания, недалеко от
продуктового магазина.
Достаточно будет найти подходящего арендодателя и заключить с ним
договор долгосрочной аренды. Иногда арендодатели заключают лишь годовой
договор аренды с возможностью дальнейшего его продления. В этом случае
велики риски, в конечном итоге, остаться без помещения. Чтобы
минимизировать риски, следует либо построить своё здание, либо найти только
долгосрочную аренду.
Следующим шагом станет оборудование магазина. Следует в обязательном
порядке организовать складское помещение для хранения товара достаточной
площади. Остальную площадь займёт выставочный зал.
Затем необходимо приобрести оборудование для магазина. Сюда относятся
стеллажи, кассовый аппарат, экспозиторы, стенды, оргтехнику. Приобретать
оборудование можно, как новое со склада у производителя, так и подержанное,
которое частенько распродают через профильные издания или на
специализированных интернет-сайтах.
Следующим шагом станет поиск и подбор персонала (продавцов). Делать
это потребуется тщательно, так как в магазинах чаще всего выявляются
ежедневные недостачи. Оптимальным вариантом будет обращение в
специализированные агентства или требование персональных рекомендаций от
владельцев магазина с предыдущего места работы. Однако полностью быть
застрахованным от воровства в этом виде бизнеса практически нереально.
После этого необходимо получить разрешительные документы на ведение
деятельности от пожарников и санэпидемстанции. Только после этого магазин
может быть готов к работе.
70
Перечень необходимой разрешительной документации для открытия
магазина:
Разрешение на право торговли, для оформления которого необходимы
Учредительные документы, справка об открытии банковского счёта,
справка из Госкомстата;
Свидетельство о постановке на учёт в ИМНС;
Регистрационная карточка ККМ (постановка ККМ на учёт в ГНИ);
Заключение СЭС, гигиенические сертификаты, медицинские книжки на
персонал;
Заключение пожарной инспекции, справка БТИ, план эвакуации при
пожаре, пожарный расчёт, достаточное количество огнетушителей;
Паспорт рекламного места (либо справка о том, что данные документы
находятся на согласовании) для вывесок и штендеров.
5) Организационный план.
Организационно-правовая форма бизнеса — индивидуальный
предприниматель. Так как конечными потребителями являются частные лица,
такая форма организации бизнеса поможет минимизировать налоги и упростит
бухгалтерию и ведение бизнеса.
Численность торгового персонала составляет два продавца. Система
оплаты труда для торгового персонала построена на использовании
повременно-премиальной формы. Премий по итогам работы 2020-2021 гг. не
планируется. Оплата труда руководителей и других категорий работников
построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически
отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности
предприятия.
«Можно потерять свой бизнес, деньги, но если сохранить кадровый
потенциал, то можно быстро восстановить свое дело. Считают также, что
создание сплоченной команды - самая трудная задача из всех стоящих перед
71
предпринимателем.»
24
.
В состав команды проекта входят:
менеджер по развитию;
менеджер по рекламе;
системный администратор;
аналитик;
менеджер по персоналу;
Командой проекта управляет руководитель проекта. Всего шесть человек.
Вопросы связанные с сырьём и материалами «Дерево-импульс» решаются
между руководителем проекта и генеральным директором «Дерево-импульс».
Вопросы связанные с магазином, такие как подписание договора аренды, или
получение разрешения на открытие магазина решаются между руководителем
проекта и индивидуальным предпринимателем, на кого оформляется магазин.
6) Анализ риска.
Таблица 2.
Риски и их влияние на прибыль.
№
Вид риска
Отрицательное влияние риска на
ожидаемую прибыль от реализации
проекта.
1
Невозможность аренды нужного
помещения.
Невозможность реализации проекта.
2
Не разрешение местных властей.
Невозможность реализации проекта.
3
Неустойчивость спроса.
Падение спроса с ростом цен.
4
Платёжеспособность потребителей.
Падение продаж.
5
Рост налогов.
Уменьшение чистой прибыли.
6
Рост цен на сырьё, материалы,
топливо.
Снижение прибыли из-за роста цен.
7
Неэффективность рекламы.
Невысокий уровень продаж
8
Появление конкурентов в районе
Падение продаж.
24 Теория МакКлелланда.
72
станции метро «Некрасовка»
9
Неквалифицированный продавец
Падение продаж, отрицательный имидж
магазина.
10
Воровство продавца
Уменьшение чистой прибыли.
В результате проведенного исследования оказалось, что наибольшую
вероятность имеют следующие риски:
1. Риск уменьшения платежеспособности.
В результате этого события может уменьшится объем продаж. Необходимо
отметить, что объем продаж запланирован по-минимому, поэтому вероятность
того, что объем продаж будет меньше невелика. Цены у предприятия «Шейл
Дорс» ниже, чем цены у конкурентов, поэтому в будущем уменьшение числа
покупателей маловероятно.
2. Риск появления конкурентов.
При данном событии (если конкуренты появятся) необходимо будет
улучшить качество продукции, поддерживать цены более низкими, чем цены у
конкурентов, проводить более активно рекламную компанию.
3. Риск роста цен на сырье, материалы.
Необходимо будет проводить мероприятия по снижению себестоимости за
счет более рационального использования сырья.
7) Финансовый план.
а) Для создания нового магазина необходимо 6 438 033 млн. руб.
б) Источники финансирования:
6 438 033 млн. руб. - собственные средства предприятия ООО «Шейл Дорс».
в) Денежные средства (6 438 033 млн. руб.) будут распределены следующим
образом:
1320000 млн. руб. - аренда помещения под магазин на год;
75000 тыс. руб. - ремонт помещения под магазин;
73
1151680 млн. руб. - проведение начальной рекламной компании.
Указатель у метро — 144000 руб. в год.
Реклама в интернете — 400000 руб. в год (интернет-площадка).
Наружная реклама (вывеска) — 420000 руб. в год.
Газета «Восток Москва» - 51360 руб. в год.
Газета «Некрасовка егодня» - 75840 руб. в год.
Журнал «Обустройство и ремонт» - 60480 руб. в год.
Заработная плата команды проекта — 1 420 000 млн. руб.
Заработная плата продавца-консультанта — 25000 руб. в месяц. В год на
двоих продавцов — 600000 руб.
817353 тыс. руб. — закупка средств и обслуживание.
Кассовый аппарат — 15290 руб.
Обслуживание кассового аппарата — 23400 руб. в год.
Оргтехника — 39931 руб.
Экспозиторы и стенды — 31680 руб.
Стеллажи — 12052 руб.
Фурнитура — 685000 руб.
Монтирование выставочного стенда — 64000 руб.
Непредвиденные расходы — 1000000 руб.
Таблица 3.
Отчёт о прибылях и убытках
Наименование показателя
За отчётный период
Прибыль от реализации продукции
12 354 850,00 руб.
Расходы
6 438 033,00 руб.
Налог на прибыль
741 291,00 руб.
Прибыль отчётного периода
5 175 526,00 руб.
Таблица 4.
Сведения о доходах
Доходы
2020 в натуральном
выражении
%
Доходы от продажи полупустых
1 445 000,00 руб.
12
74
полотен покрытых плёнкой
Доходы от продажи полупустых
полотен покрытых шпоном
347 900,00 руб.
3
Доходы от продажи массивных
полотен покрытых шпоном
4 473 500,00 руб.
36
Доходы от продажи массивных
полотен покрытых лаком
1 834 500,00 руб.
14
Доходы от продажи наличников
1 068 000,00 руб.
8
Доходы от продажи коробок
1 246 000,00 руб.
10
Доходы от продажи доборных
брусов
680 850,00 руб.
5
Доходы от продажи притворных
планок
30 000,00 руб.
1
Доходы от продажи ручек
822 000,00 руб.
6
Доходы от продажи защёлок
65 250,00 руб.
2
Доходы от продажи сантехнических
замков с фиксатором
341 850,00 руб.
3
ИТОГО
12 354 850,00 руб.
100
Таблица 5.
Сведения о расходах
Показатель
За 2020 год
%
Аренда
1 320 000,00 руб.
21
Ремонт помещения
75 000,00 руб.
2
Реклама
1 151 680,00 руб.
18
Затраты на оплату труда команде
проекта
1 420 000,00 руб.
22
Затраты на оплату труда продавцов
600 000,00 руб.
9
Закупка средств и обслуживание
817 353,00 руб.
13
Непредвиденные расходы
1 000 000,00 руб.
15
ИТОГО
6 438 033,00 руб.
100
Рентабельность проекта: 12 354 850/6 438 033 = 1,92
Период окупаемости проекта: Tгод = 6 438 033/ 12 354 850 = 0,52
Норма прибыли составит: (5 175 526/6 438 033)*100% = 80 %.
Средний доход от реализации продукции в месяц составляет 900000 тыс. руб.
При данном объеме производства прибыль составляет 30544846 млн. руб.
(по 33% от трёх магазинов). Открытие нового магазина поспособствует
75
увеличению объема продаж и позволит увеличить прибыль до 42 899 696 млн.
руб.
Заключительная часть бизнес-плана.
Бизнес-план проекта разработан для предприятия ООО «Шейл Дорс»,
обладающего необходимыми мощностями по производству входных и
межкомнатных дверей. Проведённые исследования позволяют сделать вывод о
целесообразности выбора именно этого проекта.
Как видно из финансового плана, окупаемость магазина входных и
межкомнатных дверей составляет порядка 6 месяцев. Таким образом, можно
сделать вывод, что открывать магазин дверей достаточно выгодно. Кроме того,
следует помнить, что выручка магазина очень часто зависит от
месторасположения и в ряде случаев магазин может окупить себя гораздо
быстрее.
Средства для реализации проекта в размере 6 438 033 млн. руб.
предоставляет сам производитель - ООО «Шейл Дорс».
2.4. Методы календарного и сетевого моделирования проекта.
Календарное планирование в управлении проектами — это ключевой и
важный процесс, результатом которого является утверждённый руководством
компании календарный план проекта. Цель календарного планирования —
получить точное и полное расписание проекта с учётом работ, их
длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для
исполнения проекта (см. Приложение 2).
Календарное планирование включает в себя:
планирование содержания проекта и построение структурной
декомпозиции работ;
определение последовательности работ и построение сетевого графика;
планирование сроков, длительностей и логических связей работ;