49
Ра ссчита е м стоимость прое кта . Для этого вна ча ле опре де лим за тра ты
(полную се бе стоимость) на выполне ние прое кта : за рпла ту с отчисле ниями в
социа льные фонды, ма те риа льные за а тра ты, услуги сторонних орга низа ций,
на кла дные ра сходы.
На основе трудое мкости можно опре де лить за ра ботную пла ту (та блица
17) суще ствующе го структурного подра зде ле ния или должностного лица , а
та кже за тра ты на выполне ние поста вле нных за да ч. Опре де ляе м стоимость
одного ба лла на основе трудое мкости. При этом исходим из того, что на ве сь
прое кт пре дусмотре н ФЗП:
Фонд за ра ботной пла ты ра ве н 1млн рубле й.
f=600000/7897,13=75,97
C=Q*f
Та блица 10
За ра ботна я пла та на выполне ние прое кта
Позиция
Сумма , руб.
Стра ховые взносы
Руководите ль прое кта
196 500
58 950
Бухга лте р
165 000
49 500
Ста рший ма рке толог
165 000
49 500
Юрист
165 000
49 500
Диза йне р 1
141 000
42 300
Диза йне р 2
141 000
42 300
А рхите ктор
141 000
42 300
Помощник руководите ля прое кта
135 000
40 500
Итого
1 249 000
374 700
50
Та блица 11
Сме та ма те риа льных за тра т на выполне ние прое кта
На име нова ние ма те риа льных
за тра т
Количе ство
Стоимость
ма триа лов
Итого сумма
Компьюте р
3
102 000
306 000
Плотте р
3
81 000
243 000
Принте р
3
62 000
186 000
Визуа лиза тор
3
35 000
105 000
Ме бе ль (офисный на бор)
1
426 263
426 263
х
1 263 263
На основе выполне нных ра сче тов и с уче том того, что в орга низа ции
уста новле на норма на кла дных ра сходов в ра зме ре 60% от за рпла ты и урове нь
ре нта бе льности по се бе стоимости ра бот -10% сформируе м сме ту прое кта .
Та блица 10
Сме та прое кта
№ п/п
На име нова ние
Е д.
изм.
Сумма
1
За рпла та на выполне ние прое кта
руб.
1249000
2
Отчисле ния в социа льные фонды
руб.
374700
3
Ма те риа льные за тра ты
руб.
1263263
4
На кла дные ра сходы
руб.
749400
5
Полна я се бе стоимость ра бот
руб.
3636363
6
Прибыль (10% от полной се бе стоимости)
руб.
363636
7
Це на (стоимость прое кта )
руб.
4 000 000
При объёме в 10 ра бот по це не 550 000 руб. (це на уже очище на от
на логообложе ния), ка жда я годова я выручка буде т соста влять 5 500 000 руб.
Та ким обра зом, в пе рвый год прое кт выйде т на са льдо в 1500 тыс. руб.
51
Чистый дисконтирова нный доход(ЧДД) - это те куща я стоимость
де не жных потоков инве стиционного прое кта , с уче том ста вки
дисконтирова ния, за выче том инве стиций.
Чдд=
РЗ
????
Е
????
-
К
????
Е
????
Где :
Р – ре зульта ты опе ра ционной де яте льности
З – за тра ты от опе ра ционной де яте льности
К - ка пита льные вложе ния
Е – норма дисконта (10%)
T – пе риод инве стирова ния
ЧДД = ????????
????????
) + ????
????????
) + ????
????????
) + ????
????????
) - ????
????????
) = 1363,6 +
4958,6 + 751,3+ 683,1 – 4000 = 3756,6
Пока за те ль ЧДД >0, прое кт счита е тся эффе ктивным.
Та блица 11
Ра сче т эффе кта от опе ра ционной де яте льности и срока окупа е мости, тыс. руб.
Пока за те ль
2020
2021
2022
2023
2024
Поток ре а льных де не г
-4000
1500
6000
1000
1000
Коэффицие нт дисконтирова ния (
t
)
1
Дисконтирова нный поток ре а льных де не г
(стр.7*стр.8)
-4000
1363,6
4958,6
751,3
683,1
На копле нный дисконтирова нный поток
ре а льных де не г
-4000
-2636,4
2322,2
Инде кс доходности.
Инде кс доходности (ИД) – это относите льный пока за те ль, который
ха ра кте ризуе т эффе ктивность инве стиций.
ИД =
РЗ
????
Е
????
/
К
????
Е
????
ИД =
= 1,93915
ИД > 1, сле дова те льно, прое кт счита е тся выгодным для ре а лиза ции.
Срок окупа е мости прое кта .
52
Срок окупа е мости (а нгл. Pa y-Ba ck Pe riod) — пе риод вре ме ни,
не обходимый для того, чтобы доходы, ге не рируе мые инве стициями, покрыли
за тра ты на инве стиции.
Ра сче т срока окупа е мости прое кта пре дста вле н в та блице 12.
Та блица 12
Ра сче т срока окупа е мости прое кта .
2020
2021
2022
2023
2024
Дисконтирова нное
са льдо де не жных
потоков
-4000
1363,6
4958,6
751,3
683,1
Дисконтирова нное
са льдо де не жных
потоков на ра щ.
итогом
-4000
-2636,4
2322,2
4958,6 = 12
= X
X = 6
Срок окупа е мости прое кт июнь 2022 года .
2.3 Ме тоды се те вого пла нирова ния
Стра те гия ре а лиза ции прое кта :
1. Опре де ле ние конце пции прое кта .
2. Соста вле ние те хниче ского за да ния, пла на прое кта .
3. Соста вле ние пре два рите льной структурной де композиции ра бот
4. Соста вле ние ка ле нда рного гра фика ра бот.
5. Соста вле ние и утве ржде ние прое ктной докуме нта ции.
6. Формирова ние кома нды для выполне ния прое кта .
7. Опре де ле ние бюдже та прое кта .
8. Опре де ле ние е мкости рынка (или ра зме р рынка ).
9. Опре де ле ние дина мики роста рынка и поте нциа ла прода ж.
53
10. Выде ле ние основных игроков на рынке и прове сти по ка ждому
игроку кра ткий конкуре нтный а на лиз (а ссортиме нт, це ны, коммуника ция,
ме ста прода ж, ка че ство продукта ).
11. Опре де ле ние конкуре нтных пре имуще ств игроков.
12. Описа ние имидже вых ха ра кте ристик игроков.
13. Прове де ние конъюнктурного а на лиза рынка и выде ле ние
основных това рных се гме нтов. Оце нить их ра зме р, дина мику роста и
поте нциа л.
14. Прове де ние выбора конкуре нтных стра те гий.
15. Опре де ле ние оптима льной конце пции нового продукта .
16. Прове де ние а на лиза ме ста и способа прода ж това ра на рынке .
17. Прове де ние сра вните льного а на лиза ме тодов продвиже ния
това ра на рынке .
18. Оце нка уровня це н на рынке , ра збить все х игроков рынка по
це новым се гме нта м и прикинуть структуру це ны (се бе стоимость, на це нка ,
ра сходы на ре кла му, прибыль).
19. Оце нка удовле творе нности покупа те ля това ра ми рынка .
20. Опре де ле ние ключе вых фа кторов, влияющие на пе рвую и
повторную покупку това ра . Выписа ть свободные рыночные ниши.
21. Опре де ле ние чувствите льности покупа те ле й к це не , их це новые
ожида ния по отноше нию к новому продукту.
22. Соста вле ние стра те гии продвиже ния продукции на рынок.
23. Ра зра ботка пла на подготовки к прода же .
24. Ра зра ботка пла на вывода на рынок "нового продукта " и нового
на пра вле ния.
25. Тра нспортировка това ра на скла д.
26. Соста вле ние договора с ма га зина ми.
27. Опре де ле ние це ли, пра вил и инструме нтов продвиже ния.
28. Ра зра ботка ре кла мной ка мпа нии.
29. Ра зра ботка стра те гии прода ж.
54
30. Оце нка эффе ктивности продвиже ния това ра на рынок.
Структурна я де композиция ра бот.
Структурна я де композиция ра бот прое кта (СДР) являе тся
гра фиче ским воплоще ние м прое кта и пре дста вляе т собой совокупность
вза имосвяза нных эле ме нтов прое кта ра зличной сте пе ни де та лиза ции.
Структурна я де композиция ра бот прое кта являе тся це нтра льным
инструме нтом опре де ле ния ра бот, которые должны выполняться в ра мка х
прое кта .
Структурна я де композиция ра бот по прое кту пре дста вле на на
рисунке 11.
55
Рисунок 11 – Структурна я де композиция ра бот
56
Пока за те ли продолжите льности ра бот, диспе рсия и исполните ли ра бот
При построе нии и ра сче те се те вых моде ле й не обходимо опре де лить
продолжите льность (t) выполне ния ка ждой опе ра ции, котора я должна быть
на учно обоснова на .
5/)t2t3(
ПЕСОПТ..
ВН
t
, где
..ВН
t
- вре мя выполне ния i-j ра боты
ОПТ
t
- это минима льно допустимое вре мя для выполне ния i-j ра боты
ПЕС
t
- это ма ксима льно допустимое вре мя для выполне ния i-j ра боты.
Что бы контролирова ть ве сь проце сс не обходимо опре де лить диспе рсию
случа йной ве личины. Диспе рсия ха ра кте ризуе т сте пе нь не опре де ле нности
выполне ния де йствий.
04.0*)t(
2
ОПТ
2
ПЕС
t
Опре де ле ние диспе рсии случа йной ве личины позволяе т уста новить
сте пе нь ре а лиза ции прое кта (Z), когда пре дусмотре н дире ктивный срок
ре а лиза ции прое кта .
2
)(
КР
КРДИР
TT
Z
, где
Тдир – дире ктивные сроки осуще ствле ния прое кта , т.е . за ра не е
опре де ле нна я продолжите льность ре а лиза ции прое кта .
Для ра ссма трива е мого прое кта Тдир=161
Ткр – продолжите льность выполне ния критиче ских ра бот.
Для ра ссма трива е мого прое кта Ткр=157
2
КР
- сумма диспе рсий случа йных ве личин по ра бота м соста вляющим
критиче ский путь.
При зна че нии Z в пре де ла х от 0,6 до 1,0 счита е м, что прое кт буде т
бе зусловно ре а лизова н. Е сли же зна че ние Z ме не е 0,6, то сте пе нь ре а лиза ции
прое кта ма ле нька я, возника е т не обходимость уве личе ния ре сурсов с це лью
уме ньше ния диспе рсии и соотве тстве нно уве личе ния ве личины Z. Е сли ве личина
57
Z буде т боле е 1, то прое кт пе ре сыще н ма те риа льными и фина нсовыми
ре сурса ми.
Сре дне е ква дра тиче ское (ста нда ртное ) отклоне ние длины критиче ского
пути опре де ляе тся по формуле :
σ = √( σ
к1
+ … + σ
кn
) = 4,58
На основе та блицы 11(приложе ние 5) «Пока за те ли продолжите льности
ра бот, диспе рсии и исполните ли ра бот» и све де ний о критиче ском пути прое кта
можно ра ссчита ть сте пе нь ре а лиза ции для ра ссма трива е мого мною прое кта :
87.0
04,21
)157161(
Z
Z=0.87 – сле дова те льно, сте пе нь ре а лиза ции прое кта высока я.
Ка ле нда рный гра фик
Се те ва я ма трица пре дста вляе т собой гра фиче ское изобра же ние проце ссов
осуще ствле ния прое кта , где все ра боты пока за ны в опре де ле нной
те хнологиче ской после дова те льности и не обходимой за имосвязи и за висимости.
Использова ние се те вых ма триц да е т возможность:
1. Пре дста вить ве сь проце сс УП по дням и исполните лям.
2. выявить структуру не обходимых ра бот по прое кту и используе мые
сре дства и ме тоды, позволяющие достичь це ли прое кта .
3. проа на лизирова ть все связи ме жду исполните лями ра бот
4. подготовить на учно обоснова нный скоординирова нный пла н
выполне ния все го компле кса ра бот, связа нных с ре а лиза цие й прое кта по
исполните лям.
5. В да нном прое кте используе м та кой вид се те вой ма трицы, ка к гра фик
Га нта (ПРИЛОЖЕ НИЕ 3). С е го помощью можно на глядно проде монстрирова ть
срок выполне ния все х ра бот, да ты на ча ла и оконча ния прое кта и исполните ле й
ка ждой упра вле нче ской ра боты. Выполне н в програ мме Spide r Proje ct.
Для построе ния ре сурсного профиля не обходимо сформирова ть та блицу,
отра жа ющую номе р опе ра ции, пре дше ствующие эта пы, продолжите льность
эта па и за тра че нный труд пе рсона ла .
58
Та блица 12
Исходные да нные для формирова ния ре сурсного профиля
Опе ра ция
(ра бота )
Пре дше стве нники
Продолжите льность
(дни)
Ра боча я сила
(че л)
A
3
1
B
A
11
2
C
A
4
0
D
C
7
4
E
B
3
9
F
C
10
5
G
D, E
3
3
H
F, G
6
6
I
D, E
4
8
J
9
3
K
H,I,J
5
3
L
F, G
9
2
M
K,L
4
1
N
M
7
3
O
H,I,J
8
3
Вза имосвязь эта пов пре дста вле на на рисунке 12.
Рисунок 7 - Се те вое пла нирова ние ра бот
Отра зим на гра фике используе мые ре сурса в за висимости от вре ме ни и
эта па выполне ния прое кта .
Рисунок 8 - Ка ле нда рное пла нирова ние ра бот
Ре сурсный профиль прое кта пре дста вле н на рисунке 9.