26
повышение надёжности и качества предоставления услуг по
холодному водоснабжению и водоотведению в городе Омске;
обеспечение гарантированного подключения к системам
водоснабжения и водоотведения существующих не подключенных, строящихся
и реконструируемых объектов капитального строительства на территории
города Омска;
повышение уровня надежности и безопасной эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения, промышленной и экологической безопасности
производственного процесса на объектах ОАО «ОмскВодоканал».
Основные принципы инвестиционной программы:
соответствие рекомендациям «Схемы водоснабжения и
водоотведения города Омска», утвержденной постановлением Администрации
города Омска от 25.11.2014 № 1646–п. Схема водоснабжения и водоотведения
определяет стратегию и единую политику перспективного развития
централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Омска на
период 2015– 2027 годы;
включение в инвестиционную программу мероприятий «Плана
снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные
площади на период 2014– 2020 годы», согласованного Администрацией города
Омска и утвержденного Управлением Росприроднадзора по Омской Области
08.08.2014.
учет всех возможных источников финансирования для достижения
целей реализации инвестиционной программы.
ОАО «ОмскВодоканал» является первым из предприятий группы
компаний «РОСВОДОКАНАЛ», прошедшим сертификацию интегрированной
системы менеджмента (ИСМ) на соответствие международным требованиям.
В 2010 году аудиторы сертифицирующей компании – Британского
института стандартов (BSI) – признали систему менеджмента качества и
экологии, созданную на предприятии, соответствующей требованиям
27
международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, однако
подтверждать соответствие мировым стандартам необходимо ежегодно.
Функционирование ИСМ направлено на достижение стратегических
целей ОАО «ОмскВодоканал», которые определены Стратегией развития
ОАО «ОмскВодоканал» на период до 2020 года:
эффективные и результативные процессы;
повышение удовлетворенности потребителей качеством
оказываемых услуг;
мотивированный и квалифицированный персонал;
взаимовыгодные отношения с поставщиками и подрядчиками;
взаимодействие с обществом.
В 2016 году ОАО «ОмскВодоканал» получило два золотых диплома
лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»: в
номинациях «Услуги для населения» (услуги водоснабжения) и «Услуги
производственно– технического назначения» (лабораторный контроль качества
объектов окружающей среды). Сканированные копии дипломов представлены в
Приложении 1 и Приложении 2 соответственно. По итоговым результатам
межлабораторных сравнительных испытаний аналитического центра «РОСА» в
2016 году лабораторный центр ОАО «ОмскВодоканал» вошел в тройку лучших
лабораторий страны. Испытания проводились в несколько этапов среди 87
участников. Полученный диплом – гарантия достоверности результатов
исследований лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал».
Основными документами, регламентирующим деятельность Общества
являются Устав, нормативно–правовые акты РФ, внутренние регламенты и
положения.
ОАО «ОмскВодоканал» по форме собственности – частная
собственность, зарегистрировано общество в г. Омске, и, соответственно,
является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Выручка за
2016 г. составила 3,3 млрд. руб.
28
В соответствии с Уставом Общество является коммерческой
организацией, основной целью деятельности которой является получение
прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные федеральными законами. Основной вид
деятельности согласно ОКВЭД – Удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность.
Организационную структуру ОАО «ОмскВодоканал» можно отнести
к линейно–функциональной, схематично структура представлена в
Приложении 3.
Органами управления ОАО «ОмскВодоканал» являются:
Общее собрание акционеров – высший орган управления;
Совет директоров – осуществляет общее руководство
деятельностью Общества;
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный
директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
В прямом подчинении Генерального директора находятся 12
руководителей по направлениям деятельности, которые в свою очередь имеют
от одного и более служб в подчинении.
ОАО «ОмскВодоканал» осуществляет тарифорегулируемую
деятельность по услугам водоснабжения и водоотведения.
Органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим
государственное регулирование и региональный государственный контроль
(надзор) в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, коммунального
комплекса и естественных монополий, контроль за соблюдением порядка на
территории Омской области, государственное регулирование цен, тарифов,
платы, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги является Региональная
энергетическая комиссия Омской области (Постановление Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 г. № 212– п.).
29
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для
потребителей города Омска с учетом НДС представлены в таблице 2.
Таблица 2
Тарифы ОАО «ОмскВодоканал» на услуги холодного
водоснабжения и водоотведения за 2014–2016 гг.
Услуга
ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
янв.–
июн.
июл.–
дек.
янв.–
июн.
июл.–
дек.
янв.–
июн.
июл.–
дек.
Водоснабжение
руб./куб.м
15,07
15,19
13,66
13,66
14,14
14,63
Техническое
водоснабжение
руб./куб.м
3,89
3,89
3,27
3,27
3,27
5,35
Водоотведение
руб./куб.м
12,33
13,90
13,90
16,04
17,25
17,85
Наглядно динамика тарифов за 2014– 2016 гг. представлена на рисунке 2.
Рис.2 Динамика тарифов на услуги за 2014– 2016 гг.
На основе графика можно сделать вывод о том, что в течение 2014 –
2016 гг. стабильный рост тарифа наблюдается только по услуге водоотведение.
По услугам водоснабжение и техническое водоснабжение в 2015 г.
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
янв.-июн. июл.-дек. янв.-июн. июл.-дек. янв.-июн. июл.-дек.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
руб./куб.м
Водоснабжение Техническое водоснабжение Водоотведение
30
наблюдается снижение стоимости по сравнению с 2014 г. и незначительный
рост в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Стоимость услуги водоснабжения в
2016 г. ниже уровня стоимости 2014 г.
Производственно–технические показатели ОАО «ОмскВодоканал»
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Производственно–технические показатели ОАО «ОмскВодоканал»
за 2014– 2016 гг.
Наименование
показателя
Величина показателя по
годам
Изменения показателя
отчетный год к прошлому
году
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к
2014 г.
2016 г. к
2015 г.
Абсолютные
Относительные,
%
Абсолютные
Относительные,
%
Объем подъема,
тыс.куб.м.
147665
147439
148025
-226
0
585
0
Отпуск в сеть,
тыс.куб.м.
149376
142094
140996
-7282
-5
-1098
-1
Полезный отпуск
воды, тыс.куб.м.
119373
115743
113432
-3630
-3
-2311
-2
Полезный отпуск
стоков, тыс.куб.м.
97883
100024
96134
2141
2
-3890
-4
Кол-во аварий по
водопроводным
сетям, шт.
210
217
226
7
3
9
4
Кол-во аварий по
канализационным
сетям, шт.
82
78
79
-4
-5
1
1
Протяженность
водопроводных
сетей, км
1723
1726,5
1727
3
0
0
0
Протяженность
канализационных
сетей, км
1173
1178,7
1179
6
1
0
0
31
По данным таблицы можно сделать вывод, что объем полезного отпуска
воды в сеть в течение трех лет снижается, уровень снижения составляет 3-2%
по годам соответственно. Постепенное снижение, связано с тем, что
потребители контролируют свои расходы, устанавливая приборы учета.
Протяженность сетей практически не меняется, аналогичная ситуация в
динамике по количеству аварий на сетях.
Финансово–экономические показатели компании за 2014 – 2016 гг.
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Финансово–экономические
показатели ОАО «ОмскВодоканал» за 2014-2016 гг.
Наименование
показателя
Величина показателя по
годам
Изменения показателя
отчетный год к прошлому
году
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к
2014 г.
2016 г. к
2015 г.
Абсолютные
Относительные,
%
Абсолютные
Относительные,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Выручка от
реализации (без
НДС), млн. руб.
2966
3099
3279
33
4
180
6
2. Себестоимость,
млн. руб.
–1980
–1945
–2174
35
2
–229
12
3. Валовая
прибыль, млн. руб.
985
1154
1104
169
17
-50
4
4. Управленческие
расходы, млн. руб.
-404
-425
-445
21
-
-20
-
5. Прибыль
(убыток) от
продаж, млн. руб.
581
728
659
147
5
-69
5
6. Проценты к
получению, млн.
руб.
52
54
119
2
4
65
119
7. Прочие доходы,
млн. руб.
224
377
373
153
69
-4
-1
8. Прочие
расходы, млн. руб.
-624
-497
-530
127
-
-33
-
32
Окончание таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9. Прибыль
(убыток) до
налогооб.,
млн.руб.
234
663
622
429
184
-41
-6
10. Налог на
прибыль, млн. руб.
-101
-131
-122
30
30
9
-7
11. Чистая
прибыль (убыток),
млн. руб.
169
606
597
437
259
-9
-2
12.Среднесписоч-
ная численность,
чел.
1866
1758
1828
108
-6
70
4
в т.ч. рабочих
1320
1380
1390
60
5
10
1
13.Производитель-
ность труда, млн.
руб.
1,6
1,8
1,8
0,7
11
0
0
14. Фонд
зар.платы, млн.
руб./чел.
626
749
822
23
20
73
10
15. Среднегод.
зар. плата1 раб.,
млн.руб.
0,336
0,426
0,449
0,09
27
0,023
6
16. Стоимость осн.
фондов, млн. руб.
1,6
1,8
2,2
0,2
18
0,4
21
17. Фондоотдача,
руб.
2
1,8
1,6
-0,2
-10
-0,2
-12
18. Фондовооруж-
ть, млн. руб.
1,1
1,3
1,6
0,2
13
0,3
20
19. Затраты на 1
руб. выручки от
продаж, коп.
0,67
0,63
0,66
0,04
-6
0,04
6
20.Рентабельность
%
6
20
18
14
-2
По данным таблицы можно сделать следующий вывод. В течение 3 лет
наблюдается рост выручки предприятия, так рост в 2015 г. по сравнению с
2016 г. составил 4% или 33 млн. руб., а в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
составил 6% или 180 млн., при этом себестоимость в 2015 г. снизилась на 2%
или 35 млн. руб., а в 2016 по сравнению с 2015 г. выросла на 12% или 229 млн.
руб., в тоже время управленческие расходы увеличиваются как в 2015 г., так и в
2016 г. на 21 млн. руб., и 20 млн. руб., соответственно. Несмотря на общий
рост расходов в 2016 г. ОАО «ОмскВодоканал» имеет за отчетный период
прибыль в размере 597,2 млн. руб. Это ниже чем в 2015 г. на 2% или
33
9 млн. руб. Положительное влияние на прибыль оказал показатель проценты к
получению, рост по сравнению с 2015 г. составил 119% или 64,6 млн. руб., рост
данного показателя в 2015 г. по сравнению с 2014 г. значительно ниже 4 % или
2 млн. руб.
В 2016 г. наблюдается небольшой рост численности персонала,
среднесписочная численность увеличилась на 4% или 70 чел.,
производительность труда также увеличилась на 2%.
Изменение показателя затраты на 1 руб. выручки за 2014-2016 гг.
незначительное и находится на уровне 6 коп. По показателю Рентабельность
наблюдается значительный рост в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в 3 раза, а в
2016 г. по сравнению с 2015 г. рентабельность снизилась на 2%.
В целом, по показателям финансово–хозяйственной деятельности за два
отчетных периода можно сказать, что, несмотря на незначительное сокращение
показателя чистая прибыль в 2016 году ОАО «ОмскВодоканал» стабильно
развивающаяся компания, которая не имеет просроченной задолженности по
заработной плате перед работниками, своевременно и в полном объеме
осуществляет перечисления налоговых платежей в бюджеты разных уровней, а
также перечисления во внебюджетные фонды.
Источниками для формирования аналитической таблицы послужила
финансовая отчетность за последние 3 года, которая размещена на
официальном сайте ОАО «ОмскВодоканал», а также на сайте Центра
раскрытия корпоративной информации – Интерфакс.
2.2. Социально–экономический анализ персонала в
ОАО «ОмскВодоканал»
Правовым актом, регулирующим социально–трудовые отношения в
Обществе является Коллективный договор ОАО «ОмскВодоканал». Договор
утвержден на период 2015-2017 гг., со стороны работодателя подписан
Генеральным директором – Шелестом Сергеем Николаевичем, со стороны
работников – Председателем Первичной профсоюзной организации
34
ОАО «ОмскВодоканал» – Долговой Галиной Сергеевной Коллективный
договор размещен на сетевом ресурсе компании и доступен для всех
сотрудников. Скриншот титульного листа действующего коллективного
договора представлен в Приложении 4.
Основными разделами коллективного договора являются:
права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества
сторон социального партнерства;
трудовые отношения;
рабочее время и время отдыха;
оплата труда;
социальные льготы, гарантии и компенсации;
охрана труда и здоровья;
работа с молодежью;
контроль выполнения коллективного договора и ответственность
сторон его реализации
урегулирование конфликтов;
порядок внесения изменения в коллективный договор.
Особое внимание хотелось бы уделить разделу 8 «Социальные льготы,
гарантии и компенсации» коллективного договора. На сегодняшний день не
каждая компания может позволить такое направление, принимая во внимание,
что деятельность ОАО «ОмскВодоканал» является тарифорегулируемой, и
расходы социальной направленности осуществляются за счет прибыли
компании. С целью повышения социальной защищенности Работников и с
учетом социальной ответственности Работодатель предоставляет Работникам
социальные льготы, гарантии и компенсации, направленные на обеспечение
высокого уровня мотивации Работников, сохранение их здоровья,
формирование внутреннего имиджа и корпоративной культуры.
Виды выплат льгот, гарантий и компенсаций:
1. Материальная помощь:
35
при рождении, усыновлении ребенка;
в случае смерти Работника Общества или его близкого
родственника;
родителям и опекунам, имеющим ребенка–инвалида;
2. Компенсация (оплата) расходов по приобретению путевок в детские
оздоровительные лагеря и санатории для детей и санаторно–курортное лечение.
3. Страхование от несчастных случаев.
4. Единовременные выплаты:
при награждении отраслевыми, региональными и корпоративными
наградами;
при достижении Работником Общества возраста 50 лет (сумма
зависит от стажа работы в компании).
5. Работникам бесплатно предоставляется автотранспорт при
наступлении определенных событий (похороны, свадьба, перевозка угля, дров,
строительных материалов).
6. Предоставляются новогодние подарки детям (до 14 лет
включительно).
7. Работникам Общества предоставляются дополнительные
оплачиваемые отпуска:
при регистрации брака и при рождении ребенка - один календарный
день;
в день Знаний - 1 сентября матери/отцу ребенка - учащегося 1-го
класса;
в случае смерти родственников.
Кроме того договором предусмотрены выплаты бывшим работникам
компании, что подтверждает социальную ответственность
ОАО «ОмскВодоканал».
Предусмотрена следующая материальная помощь при наступлении
следующих событий:
к празднику День пожилого человека;