35
1 этап 2016 года:
1) определен общий объем инвестиций в оборудование предприятия. (137
млн. руб.);
2) определен общий объем численности работников;
3) предложено IV варианта развития предприятия – металлообработка и
изготовление штамповочной оснастки для внутренней площадки и на сторону;
изготовление мерительного и режущего инструмента; малая энергетика,
изготовление металлической мебели (не входит в раздел металлообработка
высокомаржинальный продукт. Данный продукт необходим для быстрой
окупаемости проекта).
Итого: проект бизнес-плана.
2 этап 2017 года
1) подготовлены, утверждены в виде графика план работ и
инвестиционный проект на сумму 33 млн. рублей;
2) начался подготовительный этап к формированию выхода отдельного
предприятия;
3) определена площадка, подготовлена планировка размещения
оборудования и АБК;
4) определен начальный штат персонала;
5) просчитан проект бизнес-плана в ProjectExpert с первоначальным
результатом убыток – 8 млн. руб.
Направления развития предприятия остались прежними.
3 этап 2018 года
1) 13.02.2018. Оформлена правовая форма ООО;
2) подготовлен и утвержден инвестиционный проект на сумму 33 млн.
руб.;
3) поставленные задачи:
на стадии становления максимально отработать заказы внутри
площадки, пробовать наработку сторонних заказов;
КТЦ с возможностью разработки КД и ТД;
36
просчитать проект бизнес-плана в ProjectExpert; утвердить УК;
безубыточная работа к ноябрю месяцу 2018г.
Возникшие проблемы – неполный цикл производства, не утверждено
ценообразование на предприятии, высокая цена / высокие накладные расходы,
сдвинут срок запуска производства на 2 месяца, адаптация предприятия к новым
видам работ, не заполнен штат специалистами.
Итог: убыток 7 млн. рублей
4 этап 2019 года
1) Плановые показатели утверждены в ЭП на 2019 год (Таблица 7);
Таблица 7
Плановые показатели на 2019 год
План
Факт
Разница
%
Выручка
38400
32262
-6138
84
Переменные
расходы
15700
12423
-3277
79
Маржинальный
доход
26400
19839
-6561
75
Постоянные
расходы
16900
15549
-1351
92
Операционная
прибыль
5800
4290
-1510
74
Продажи по контрагентам за январь 2018 – октябрь 2018 года ООО
«ЛИМЗ», представлены на Рисунке 11, Рисунке 12.
37
Рисунок 11 – продажи за январь 2018г – октябрь 2018г
Рисунок 12 – выручка и прибыль за январь 2018г – октябрь
2018г
Совместные проблемы:
38
конструирование новых изделий-не хватает специалистов;
конструирование штампов-не хватает специалистов;
изготовление штампов в короткие сроки;
изготовление изделий необходимого качества;
оборудование старше 30 лет;
нет возможности полного цикла производства;
риск сроков выполнения заказов, т.к оборудование и персонал в
единичном экземпляре;
высокая цена;
не хватает информации о предприятии (референт-лист);
нет СМК внутри стандарты завода;
на внешнем рынке нет узнаваемости.
Предложения:
1) определить стратегию предприятия по направлениям. Предоставить
ТЗ;
2) отделу маркетинга купить готовые исследования по разделам: до
июня 2019 года:
изготовление штамповой оснастки и приспособлений;
изготовление металлической мебели;
изготовление мерительного и режущего инструмента.
3) определить продукты и составить бизнес-план;
4) на данный момент выполнить краткосрочные мероприятия выручка
4,5 млн. руб:
подготовить договор аренды с учетом права выкупа;
с апреля сдельная оплата труда;
ускорить приобретение оборудования и печей для увеличения
выпуска продукции и уйти от долгой кооперации.
5) Разработать сетевые графики и мероприятия
39
6) Ввести понятную систему отчетности и контроля с выходом на
инвестиционный комитет и проекты
7) Включить в титул кап. ремонта АО «ЛЗЭП» начиная с 3 квартала
ремонт крыши основного производственного здания, ремонт полов, ремонт АБК
8) Дополнительно открыть ставки специалистов для КТЦ
Долгосрочный мероприятия:
ИСО на 2020 год;
КТЦ открытие ставок;
повышение цен от рыночных на 20%, тем заказчикам, суммы которых
по году меньше 5 млн. руб.
2019 год-большой объем внутренних работ
Инвестиции – 29 млн. руб.
Экономическая программа на внутренних заказах – 53 млн. руб.
Продукты стратегические: 100% выполнение внутренней потребности по
изготовлению деталей.
Для наработки имиджа и привлечение сторонних организаций для
размещения заказов условия не созданы:
конструкторско-технологический центр – не хватает специалистов по
разработке и проектированию штамповой оснастки;
не сквозное производство. Ряд операций отданы по кооперации
(длительное время ожидания, большие суммы услуг);
обновление станочного парка, более современным оборудованием.
Утверждена ЭП на 2019 год
Итог: мероприятие по достижению прибыли выложены в полном объеме.
Показатель выручки по 2019 года плановая 53 млн. руб., фактический 38 млн.
руб.ООО «ЛИМЗ» 2019 года (Рисунок 15)
40
Рисунок 15 – выручка за 2019г
Совместные проблемы:
конструирование новых изделий – не хватает специалистов;
оборудование старше 30 лет;
инвестиции – 30 млн. руб.
Структурно-логистическая схема представлена на Рисунке 13.
41
Рисунок 13 – структурно-логистическая схема
Главные принципы предприятия:
ориентация на потребителя;
лидерство руководителя;
системный подход в принятии решений;
вовлеченность персонала;
взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками;
процессный подход.
Схема анализа и оценки организации коммерческой и логистической
деятельности и системы менеджмента предприятия, представлена в приложении
Б.
42
Схема производственного планирования представлена на Рисунке 14.
Рисунок 14 – схема производственного планирования
Внешние и внутренние факторы среды организации представлены на
Рисунке 15.
Управление
спросом
Формирование
ОПП
Планирование
подготовки производства
Укрупненное
планирование
потребности ресурсов
Финансовый
анализ
Управление
сбытом
Оперативный
учет в
производстве
Складской
учет
Управление
ресурсами
Опережающий
план
Оперативный
план
Дополнительн
ый план
Планирование
потребности в
ресурсах
Управление
закупками
Анализ
производственны
х планов
Расчет
производственного
расписания
Параметры
расчет
Критерии
оптимизации
Анализ
распределения
ресурсов
Управление данными об изделии
Формирование ПП
Стратегическое
планирование
Объемно-
календарное
планирование
Оперативное
планирование
Рисунок 15 – внешние и внутренние факторы среды
организации
Внутренняя среда:
1) Кадровая:
Низкий уровень подготовки специалистов;
Дефицит кадров;
Социальная политика.
2) Организационная:
Низкий уровень подготовки предприятия;
Качество продукции;
«Глухие телефоны».
Фирма
Внутренняя
среда
ВНЕШНЯЯ
МИКРОСРЕДА
Рынки приобретения
Рынки сбыта
посредники
конкуренты
ВНЕШНЯЯ
Политическая
обстановка
Экономическая
обстановка
Социальные
факторы
Научно-
технические
факторы
Демографические
факторы
Факторы
культурной
среды
Природные
факторы
Законодат
ельство
МАКРОСРЕДА
44
3) Производственная:
Низкая техническая подготовка производства;
Дефицит материалов;
Повышенные издержки.
4) Маркетинговая:
Отсутствие понимания сильных и слабых сторон;
Ценовая политика.
5) Финансовая:
Отсутствие средств для финансирования предприятия.
Материально-техническая база:
на предприятии имеется современное оборудование с использованием
ЧПУ;
современный мерительный инструмент КИМ FARO координатно-
измерительная рука;
программа учета планирования производства 1С ERP;
для разработки продукции используется современная программа
КОМПАС V16.1 FANUCSIMENS;
программа технологического нормирования операций механической
обработки деталей;
используется только паспортизированное сырье и инструмент.
Цена составляется из расчета калькуляции, которая представлена на
Рисунке 16.