32
Таблица 2.1
Основные экономические показатели АО «Айс» с 2017-2019
г.г.
показатели
2017
год
2018 год
2019 г.
2019 г. к
2017 г., %
Валовая прибыль, тыс.
руб.
18468
27941
42734
231,39
Прибыль от продаж, тыс.
руб.
8152
14741
17882
219,35
Затраты, тыс. руб.
354940
327748
321272
90,51
Чистая прибыль, тыс. руб.
2500
2537
2687
107,48
Стоимость основных
фондов, тыс. руб.
176613
194909
200606
113,58
Рентабельность
использования фондов, %
4,62
7,56
8,91
192,85
Оборотные активы, тыс.
руб. (оборотный капитал)
80293
87010
101392
126,27
Уставный капитал, тыс.
руб.
21469
21469
21469
-
Сумма капитала, тыс. руб.
169775
185700
198544
116,95
Так, данные табл.2.1. показывают, что предприятие имеет прибыли в
размере 2687 тыс. руб. по состоянию на 2019 г., а это на 7,4% выше, чем в
начале анализируемого периода. Сумма уставного капитала составляет 21469
тыс. руб. Общая сумма капитала в 2019 г. составила 198544 тыс. руб., а это на
16,95% выше, чем в 2017 г. В течении анализируемого периода наблюдается
увеличение рентабельности использования основных средств на 92,85%, и в
2019 г. этот показатель составил 8,91%. Практически в два раза произошло
увеличение прибыли от продаж и валовой выручки, так темпы роста составили
219,35% и 231,39% соответственно.
В целом деятельность организации можно назвать успешной,
наблюдаются ежегодное увеличение выручки и прибыли, сумма капитала
составляет 21469 тыс. руб., замечен рост рентабельности использования
33
фондов, структура предприятия построена таким образом, чтобы позволить
организации добиваться намеченных целей.
Цель составления бизнес–плана – разработка эффективной стратегии
развития гостиницы, с целью увеличения номерного фонда за счет открытия
дополнительного корпуса гостиницы, а также продвижения предприятия как
бренда.
Стратегия предприятия на перспективу в соответствии с целью роста
заключается в увеличении площадей с помощью открытия новых гостиниц, для
завоевания доверия и большего охвата потребителей. В разрезе данного бизнес
плана необходимо осуществить следующие мероприятия, которые позволят
увеличить товарооборот, и прибыльность предприятия АО «Айс»:
x определить состав маркетинговых мероприятий по изучению
рынка, рекламе, стимулированию услуг, ценообразовании;
x оценить материальное и финансовое положение планируемой
деятельности;
x найти помещение для открытия дополнительного корпуса
гостиницы;
x проработать все нюансы покупки земельного участка;
x рассчитать все затраты на открытие дополнительного корпуса
гостиницы;
x оценить безубыточность бизнес-плана;
x предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению
бизнес-плана.
Бизнес-план ориентирован прежде всего на углубленный анализ
возможностей роста предприятия, а также выявление слабых сторон с
последующим их устранением.
34
2.2. Анализ рынка сбыта услуг
Рынок гостиничных услуг в Шерегеше возник в первой половине 2000-х
гг. По данным Всемирной туристической организации за последние 19 лет
доходы от международного туризма увеличились на 37%. Активное развитие
гостиничного сегмента недвижимости было обусловлено резко возросшим
туристическим потоком и увеличение количества гостиничных номеров было
просто необходимо. Индустрия гостеприимства является одной из самых
быстрорастущих отраслей экономики. Приятно отметить, что в настоящее
время открываются новые гостиницы, дома отдыха и курорты, а существующие
гостиницы реконструируются для обеспечения более высокого уровня
обслуживания. Ненасыщенный рынок гостиничных услуг разного уровня
создает отличную возможность для местных гостиничных операторов выйти на
международный рынок с уверенностью и расширить свое влияние в отрасли с
помощью своей внутренней политики. Поэтому данное исследование очень
актуально в современных реалиях.
Горная местность п.г.т. Шерегеш обладает высоким туристическим
потенциалом, на ее территории расположены уникальные природные ресурсы и
большое количество развлекательных зон. Однако туристический потенциал
местности используется не на полную мощность. В 2019 году Шерегеш
посетили около 0,6 млн. человек, хотя потенциал курорта оценивается
способным принять до 1 млн. человек в год.
Из данных таблицы 2.2 видно, что сейчас в Шерегеше работают более 70
мест, где можно снять номер для отдыха. В 2015 году количество гостиничных
номеров было 3564 и 9657 мест, однако к 2025 году планируется увеличение
количества номеров на 30%. Уровень загруженности гостиниц/отелей/хостелов
на период 2019 года составляет 43%, но в последующие пять лет планируется
прирост туристического потока и уровень загруженности должен увеличиться
до 83%.
35
Таблица 2.2
Количество гостиничных предприятий п.г.т. Шерегеш 2019 г.
Категория
Количество
предприятий
Количество мест
2*
9
236
3*
14
564
4*
10
245
5*
6
334
Дополнительный
корпус гостиницы
7
183
Хостел
26
795
На сегодняшний день только 14% номеров соответствуют европейским
нормам. Рентабельность гостиничного бизнеса в регионе состовляет 54%.
АО «Айс» является девятой по величине сетью в РФ, с 9 полностью
принадлежащими и управляемыми объектами недвижимости. Группа
специализируется на занятии стратегических, горных объектов и обслуживании
в первую очередь корпоративных клиентов.
Недвижимость варьируется от двух до пяти-звездочных категорий и
включает в себя следующие бренды: Laska (2*), Profilak (3*) и AYS CLUB (4* и
5*). Группа имеет высокий процент окупаемости бизнеса во всех своих
брендах, в частности, AYS CLUB, на долю которых приходится 78% от общей
выручки по всей группе. Прил. 4
В настоящее время рынок находится в некоторой депрессии, из-за
экономического спада и ограничений, введенных в отношении передвижений
по территории РФ, да и мира в целом. Эта угроза для критического
корпоративного сектора может рассматриваться как краткосрочная, так и
среднесрочная, поскольку наблюдаются признаки возврата к деловым
поездкам. Гостиницы АО «Айс» должны продолжать сосредотачиваться на
36
предоставлении образцового сервиса по доступным ценам, чтобы развивать
отношения с клиентами после единичного посещения.
Конкурентоспособные цены на номера были резко снижены, чтобы
привлечь постоянных клиентов в течение следующих 10-12
месяцев. Выживание АО «Айс» в текущих условиях будет зависеть от
повторного корпоративного контракта бизнеса и лояльности клиентов к
бренду. Поэтому бренд должен продолжать выполнять свои обещания и
ценности.
АО «Айс» предлагает своим клиентам уникальность и преимущества,
помимо стандартных наших услуг и доступных цен. Мы стремимся
предоставить нашим гостям образцовое индивидуальное обслуживание и
уровень отдыха, на который они привыкли полагаться. Мы предоставляем
нашим гостям роскошную, непринужденную обстановку, в которой можно
спокойно отдохнуть от городской суеты. Это условия, которые клиенты не
могут найти у наших более крупных и безличных конкурентов. Гости должны
знать, что они могут развивать отношения с гостиницей, которые обеспечат
эффективность, сохранение их достатка и надежность в предоставлении им
высокого уровня обслуживания. Гостиницы АО «Айс» работают в местности с
очень сильным чувством общности, и хотелось бы оставаться неотъемлемой
частью этого сообщества.
Гостиница в п.г.т Шерегеш А» «Айс» 5*, состоящая из 18 роскошных
номеров, стилизованных по индивидуальным дизайнерским разработкам, и
специализирующаяся на обслуживании как туристов, так и корпоративных
клиентов. Она обслуживает туристическое-сообщество, а также корпоративные
заказы.
Ключевые клиенты АО «Айс» - это все клиенты, приходящие как с
международных, так и с внутренних рынков в рамках туристической
торговли. Стратегическое расположение объекта размещения является ключом
к его успеху из-за близости горнолыжных баз курорта Шерегеш.
37
Залогом успеха бизнеса является уровень лояльности клиентов и
повторные обращения, которые гостиница получает на ежегодной основе. АО
«Айс» предлагает гостям самые современные технические услуги, как в
номерах, так и в конференц-залах отеля.
Гости чувствуют, что они могут провести свой отдых или бизнес-
встречу в уникальной атмосфере, чем не могут похвастаться конкуренты.
Клиенты ценят, когда их называют по имени и когда персонал помнит все
конкретные требования каждого гостя. Это является ключевым моментом в
развитии отношений за пределами первоначального пребывания и
свидетельствует о доверии клиентов.
2.3. SWOТ-анализ бизнес-проекта
Нет никаких сомнений, что гостиничная индустрия-это огромный
сектор, который отвечает за триллионы рублей в виде доходов. Таким образом,
SWOT-анализ гостиничной индустрии имеет первостепенное значение. Его
стратегическое значение заключается в том, что он может помочь владельцам
гостиничных предприятий во всем мире разрабатывать и внедрять надежные и
эффективные бизнес-стратегии. Как и следовало ожидать от отрасли с такой
огромной финансовой мощью, нам нужен четкий бизнес-план.
SWOT-анализ - это краткое изложение всех сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз, стоящих перед конкретной отраслью или нишей. С
помощью анализа мы оценим перспективы развития АО «Айс» с особым
акцентом на ее основные сильные и слабые стороны в бизнесе, а также на то,
как эти понятия могут быть использованы в качестве естественных
преимуществ.
Проведя SWOT-анализ бизнес-плана для АО «Айс» табл. 2.3., были
пристально рассмотрены основные сильные и слабые стороны предприятия, а
также перспективы развития (возможности) и вероятные угрозы.
38
Таблица 2.3
SWOT-анализ бизнес-плана АО "Айс"
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Обеспечение безопасного и
комфортабельного проживания вдали
от дома. Неоспоримо, что гостиничная
индустрия обеспечивает безопасное
проживание для людей, когда они
находятся вдали от своих домов.
2. Вклад в местную экономику.
Как отрасль, которая обладает
значительной финансовой мощью,
гостиничная индустрия, безусловно,
может переломить ситуацию в
местной экономике. Конечно, местные
достопримечательности играют
большую роль, привлекая большой
поток туристов, но именно достойные
условия проживания удерживают их
там.
3. Предоставление рабочих мест.
Опять же, гостиничная индустрия -
это огромный сектор, в котором
занято много людей в самых разных
областях. После выполнения условий
бизнес-плана количество рабочих
мест будет увеличено, а заработная
плата эффективных сотрудников
возрастет.
4. Высокодоходная маржа. Хотя
гостиничная индустрия требует
огромного начального капитала, это
все равно достойная инвестиция, так
как стоимость рабочей силы ниже, а
рентабельность выше.
1. Завышение цен на услуги. Вот в
чем дело: высококлассные отели
взимают очень высокую плату за
одну ночь. Проблема заключается в
том, что эти цены не находятся в
пределах досягаемости для среднего
класса отдыхающих, а ведь это
подавляющее большинство туристов.
Таким образом, гостиницы теряют
клиентов из-за конкуренции внутри
и за пределами отрасли.
2. Невыгодные налоговые ставки.
В некоторых случаях гостиничная
индустрия облагается не совсем
корректным налогом, который, в
свою очередь, повышает стоимость
предоставления гостиничных услуг.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Увеличение клиентского
потока. За счёт увеличения
номерного фонда, улучшения
обслуживания, повышения
квалификации персонала и
улучшенной системы лояльности.
2. Размещение рекламы в
социальных сетях. Не стоит
отрицать, то что в современном мире
бизнес уходит в интернет. Поэтому
активное ведение запоминающейся
страницы или блога в социальной
сети будет привлекать большое
количество клиентов. В эту сторону
1. Альтернативные варианты
размещения, такие как Airbnb, уже
представляют достаточную угрозу
для гостиничной индустрии. Более
дешевые и надежные услуги
гостеприимства растут с бешеной
скоростью. Airbnb является основной
угрозой для АО «Айс».
2. Экономическая обстановка в
стране. Гостиничная индустрия все
еще оправляется от последствий
недавнего мирового экономического
спада. Неблагоприятные процентные
ставки по кредитованиям и низкие
39
можно много и качественно
развиваться: проводить конкурсы,
разыгрывать дополнительные
услуги, рекламировать гостиницу,
вести запоминающийся визуал.
3. Поставщики. Развитие прочных
и долгосрочных отношений с
поставщиками – залог успешного
бизнеса
4. Проведение мероприятий. К
сожалению в прошлом АО «Айс» не
уделяли должное внимание
проведению мероприятий на базе
гостиницы, но в современных
реалиях развивать эту сторону
бизнеса становится необходимо.
Люди все чаще хотят покинуть зону
комфорта и отпраздновать день
рождение или свадьбу в узком
кругу, но в каком-нибудь
запоминающемся месте.
5. Проведение экскурсий. АО
«Айс» заинтересовано в разработке
уникального маршрута пеших
экскурсий в горной местности п.г.т.
Шерегеш.
доходы общества резко сократили
количество туристов в большинстве
отелей по всему миру.
3. Непредвиденные условия. Сюда
может входить все внештатные
ситуации. Гражданские беспорядки в
туристической местности, эпидемии
болезней, погодные условия и т.д
В принципе, гостиничная индустрия имеет возможность
довольствоваться круглогодичным притоком клиентов благодаря своей
современной структуре. Во время пика сезона гостиница обычно принимает как
Российских туристов, так и международных, а также местных туристов в
межсезонье. Мир становится современным, есть большое количество вариантов
бронирований жилья и туристических маршрутов. Современные технологии
протягивают руку помощи для развития гостиничной индустрии.
Благодаря выявлению сильных и слабых сторон бизнес-плана,
посредством SWOT-анализа, можно обнаружить те позиции, которые находятся
в особенно выгодном положении (их нужно поддерживать на этом уровне) и
аспекты модернизации, которые могут значительно ускорить процесс
повышения качества гостиницы, а также избежать потери имиджа компании в
целом.
40
2.4. Анализ затрат бизнес-проекта
План по расширению АО "Айс" подразумевает собой просмотр
программ, направленных на реорганизацию производственной части бизнеса. А
именно: организация уникального дизайна гостиничных номеров, который
включает – закупку мебели, зеркал, постельных принадлежностей, ковровых
покрытий и др.; а также не стоит забывать о инвентаре для уборки, установке
сантехники, организации гостиничных и доп.гостиничных услуг -
телевиденье, холодильники, гладильные доски и многое другое необходимое
для реорганизации и расширению хозяйственной деятельности АО "Айс".
Так как дополнительный корпус предусмотрен на 10 номеров (2-х
местных), необходимо закупить мебель. Планируется закупить кровати
двухместные – 5штук и 10 штук кроватей одноместных.
В каждом гостиничном номере мини- отеля планируется установить
шкаф для одежды, зеркало, люстру, по две бра, по две тумбочки, таким
образом, затраты на основную мебель для комнат составят 394435,00 руб.,
табл.2.4.1
Таблица 2.4.1
Планирование затрат на мебель для гостиничных комнат и ресепшн
№
п/п
Наименование
мебели
Цена 1
штуки,
руб.
кол-во,
ед.
Общая сумма
затрат, руб.
1
Стойка
обслуживания
12200,00
1
12200,00
2
Кровать
двуспальная
1448x2044x730
5 433,00
5
27165,00
3
Кровать
односпальная
848x2044x730
3 690,00
10
36900,0
4
Тумба с дверью
550x503x720
1 241 ,00
20
24820,00
5
Шкаф-гардероб
трехстворчатый
1200x600x1993
9 191 ,00
10
91910,00
6
Вешалка с зеркалом
1000x1000x22
3 220 ,00
10
32200,00
7
Бра Adriana 1601/2W
2 790 ,00
20
55800,00
41
8
Люстра
6430,00
10
64300,00
9
Кресло для стойки
обслуживания
1740,00
1
1740,00
10
Тележка для
горничной
1450×500×1200
2300,00
1
2300,00
11
Журнальный столик
для холла
6500,00
1
6500,00
12
Мягкая мебель для
холла
38600,00
1
38600,00
13
итого
-
394435,00
Кроме основной мебели, предприятию АО "Айс" для открытия
дополнительного корпуса необходимо закупить другие хозяйственные
принадлежности, в частности текстиль, ковровые покрытия - очевидно, что
именно это придает уюта и гости могут почувствовать себя более комфортно.
Яркие и стилизованные занавески, шторы, покрывала на кроватях, полотенца
для гостиничного номера являются неотъемлемой частью общего уникального
декора комнаты. Обычно они должны соответствовать не только общей
цветовой гамме, но иногда и текстуре, а также теме узора отделки комнаты.
Кроме того, как любая часть интерьера гостиницы, материалы, из которых
изготовлены шторы, должны соответствовать высоким стандартам качества, а
также требованиям прежде всего пожарной безопасности. Качественное
ковровое покрытие приятной расцветки создаст фон любой комнаты и
подчеркнет ее индивидуальность. Необходимы также постельные
принадлежности, полотенца, одеяло, телевизор и холодильник для холла,
мебель для ванных комнат и др. Основные виды затрат на хозяйственные
принадлежности для дополнительного корпуса гостиницы представлены в
табл.2.4.2.
Таблица 2.4.2
Планирование затрат на хозяйственные принадлежности для
дополнительного корпуса гостиницы
№
п/п
наименование
Цена,
руб.
Кол-во
штук,
ед.
Всего
сумма,
руб.
1
Постельные принадлежности на
двуспальную кровать(комплект)
890,00
10
8900,00
2
Постельные принадлежности на
670,00
20
6700,00