74
Система хранения, подачи и просеивания песка:
Емкость для песка 10куб.м. со стойками и задвижками —
1 шт. Емкость для песка 2куб.м. со стойками и
задвижками — 1 шт. Емкость для отсева 0,3куб.м. — 1 шт.
Виброгрохот ВГ-1 — 1 шт.
Транспортер для выдачи песка из бункера 5 метров — 1
шт. Транспортер для подачи песка 7 метров — 2 шт.
(данная система хранения и просеивания песка позволяет
эффективно просеивать даже мокрый песок и избегать
простоев оборудования из-за нехватки песка на цикл
замеса пенобетона)
1 154
Система хранения и подачи цемента: силос цемента
40куб.м. — 1шт
шнек 6 метров — 1шт (силос поставляется в полной
обвязке – фильтр, клапан, датчики уровня, аэрация)
595
Компрессор Ремеза СБ4-270 — 1шт
58,9
Емкость 1 куб.м. — 1шт
7
Итого:
2 121, 9
Таким образом комплекс «Фомм-ПУСК 3» обойдется ООО «Реванш»
в 2121,9 тыс. руб.
В рамках проекта предполагается производство трех видов блоков
марки D700 объемом 50 м
3
в смену.
Таблица 3.7 – Планируемый объем производства
пеноблоков для ООО «Реванш»
Вид
продукции
Объем
производ
ства,
м
3
Объем в
год,
штук
Объем в
смену,
штук
Объем в
год, м
3
Объем в
смену,
м
3
Блок
пенобетонный
D700 размер
100*300*600
0,018
273333
1111
4920
20
Блок
пенобетонный
D700 размер
200*300*600
0,036
102500
417
3690
15
75
Блок
пенобетонный
D700 размер
300*300*600
0,054
68333
278
3690
15
Итого
444167
1806
12300
50
В таблице 3.8 представлено оборудование, оснастка, приспособления и
инструмент для организации производства пеноблоков.
Таблица 3.8 – Перечень оборудования, оснастки,
приспособлений и инструментов для производства пеноблоков
в ООО «Реванш» шт.
Перечень оборудования
Количество
Автоматическая линия «Фомм-Пуск 3»
1
Автопогрузчик
1
Формы 100*300*600
1111
Формы 200*300*600
417
Формы 300*300*600
278
В таблице 3.9 представлена информация о материальных затратах на
изготовление 1 блока.
Таблица 3.9 – Расход материалов на изготовление
1 пеноблока в ООО «Реванш»
Сырье и
материалы
На 1 м
3
продукц
ии
Блок
пенобетонн
ый D700
размер
100*300*6
00
Блок
пенобетонн
ый D700
размер
200*300*6
00
Блок
пенобетонн
ый D700
размер
300*300*6
00
Цемент М500 Д0
фасованный, кг
481
8,66
17,32
25,97
Пенообразователь
ПБ- 2000, кг
0,95
0,02
0,03
0,03
Песок, кг
205
3,69
7,38
11,07
76
Поддон, шт.
1
0,02
0,04
0,05
В таблице 3.10 представлена информация о энергозатратах.
Таблица 3.10 – Энергозатраты на производство пеноблоков в
ООО «Реванш»
Наименование
силового
агрегата
Номинальная
мощность, кВт
Среднее
суммарное
время
эксплуатации
за смену, часов
Расход
электроэнергии
за
смену, кВт-час
Автоматический
дозирующий
комплекс
1,8
8
14,4
Установка для
производства
пенобетона
2,2
8
17,6
Виброгрохот
1,5
8
12
Транспортер для
выдачи песка из
бункера
1,1
8
8,8
Транспортер для
подачи песка
1,1
8
8,8
Компрессор
1,4
8
11,2
В расчетах не учитываются энергозатраты на обогрев и освещение
производственных помещений. Они включены в стоимость арендной платы
за помещение. Для организации производства необходимо будет привлечь
персонал. Структура работников предприятия представлена на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1 – Структура работников ООО «Реванш»
В цехе будет трудиться одна бригада основных рабочих. График
работы с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед. Форма оплаты труда –
повременная.
77
Для развития нового предприятия очень важна эффективная реклама,
которая при небольших затратах дает наибольший эффект.
Будут использоваться следующие виды рекламы:
- регистрация в ИС ДубльГИС;
- широкоформатная реклама.
Регистрация в справочных системах, а также подача объявлений в
интернете – бесплатно.
Формирование общественного мнения включает систематическое
создание благоприятного отношения к фирме широких масс населения. С
этой целью поддерживается связь с представителями массовой информации
посредством помещения статей в газетах и журналах, участия в организации
выставок и т.д.
Далее будет представлен расчет затрат на данный проект и расчет
предполагаемой выручки. На основании того, что спрос на малоэтажное
строительство растет, также пеноблоки имеют широкий круг использования
в строительной отрасли, можно утверждать, что производство пеноблоков
будет пользоваться спросом у потребителей. Для принятия окончательного
решения необходим расчет текущих затрат на его реализацию и оценку на
его эффективность.
3.2 Оценка затрат и эффективности влияния мероприятий на
конкурентоспособность ООО «Реванш» на рынке строительных услуг
Выше была описана технология производства пеноблоков. Для
организации производства пеноблоков для цеха потребуется, прежде всего,
помещение. Предприятию понадобится производственное помещение общей
площадью 150 кв. м. Расчет затрат на аренду представлен в таблице 3.11
78
Таблица 3.11 – Расчет затрат на аренду помещения для
производства пеноблоков в ООО «Реванш».
Помещение
Площадь, кв.м.
Цена за 1 кв.м
Стоимость
аренды в
месяц, тыс. руб.
Производственно
е
150
400
60
Итого
60
Затраты на аренду в месяц составят 60 тыс. руб.
Для того что бы оценить эффективность проекта необходимо
рассчитать смету текущих затрат. В таблице 3.12 представлен расчет затрат
на сырье и материалы.
Таблица 3.12 – Расчет затрат на сырье и материалы для
производства пеноблоков в ООО «Реванш»
Наименование материала
Расход на 1
куб.м
продукции
Стоимость
единицы,
руб.
Итого
стоимость в
год, тыс.
руб.
Цемент М500 Д0 фасованный,
кг
481
4,9
28990
Пенообразователь ПБ-2000, кг
0,95
120
1402
Песок, кг
205
2
5043
Поддон, шт.
1
50
615
Упаковочная пленка, м
7
10
861
Итого
36911
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды промышленных
предприятий определяется по нормам. Нормы хозяйственно-питьевого
водопотребления 45 литров на человека в смену(Таблица 3.13).
Таблица 3.13 – Расчет затрат на водопотребление и коммунальные
платежи для производства пеноблоков в ООО «Реванш»
Наименование
Количество в
сутки,
м3
Цена за 1 м3,
руб.
Стоимость в
год,
тыс. руб.
Холодная вода
3,60
12,32
10,9
Горячая вода
0,72
125,51
22,2
Водоотведение
4,32
8,83
9,4
Технологические
цели
30,00
12,32
90,9
Итого
42,5
В состав материальных затрат входят затраты на электроэнергию.
Расчет сделан исходя из того, что в году 246 рабочих дней,
79
продолжительность рабочей смены 8 часов, цена электроэнергии 3 руб.
Расчет затрат на электроэнергию представлен в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Расчет затрат на электроэнергию для производства
пеноблоков в ООО «Реванш»
Оборудование
Объем
потребляемой
электроэнергии в
год,
тыс. кВт-час
Стоимость,
тыс. руб.
Автоматичекий дозирующий комплекс
3542,4
11
Установка для производства пенобетона
4329,6
13
Виброгрохот
2952
9
Транспортер для выдачи песка из
бункера
2164,8
6
Транспортер для подачи песка
2164,8
6
Компрессор
2755,2
8
Итого
17908,8
54
К материальным расходам также относятся затраты на ГСМ для
автопогрузчика. Затраты на ГСМ составят 6,20 тыс. руб. в год в текущих
ценах (Таблица 3.15).
Таблица 3.15 – Расчет затрат на ГСМ для производства
пеноблоков в ООО «Реванш»
Показатели
Значение
Расход топлива на 100 км, л
12
Цена ГСМ, руб. / л
42
Пробег автомобиля в смену, км
5
Расходы на ГСМ в год, тыс. руб.
6,20
В таблице 3.16 сведены все материальные расходы.
Таблица 3.16 – Материальные затраты для производства
пеноблоков в ООО «Реванш» тыс. руб.
Показатели
Значение
Сырье и материалы
36911
Электроэнергия
54
ГСМ
6
Итого
36971
80
Материальные затраты на проект составят 36971 тыс. руб. в текущих
ценах.
Важной статьей текущих затрат являются затраты на оплату труда.
Расчет затрат на оплату труда и страховые взносы в фонды представлен в
таблице 3.17.
Таблица 3.17 – Расчет затрат на оплату труда и страховые
взносы в фонды для производства пеноблоков
в ООО «Реванш»
Должность
Списочная
численност
ь
Заработная
плата в
месяц, руб.
Расходы на
оплату
труда в год,
тыс. руб.
Страховые
взносы в
фонды,
тыс.
руб.
Начальник цеха
1
37000
444
133
Менеджер
1
30000
360
108
Водитель
погрузчика
1
27000
324
97
Подсобный
рабочий
4
25000
1200
360
Уборщик
1
13000
156
47
Итого
8
2484
745
Далее необходимо рассчитать затраты на амортизацию. Амортизация
будет начисляться линейным методом на все объекты основных средств,
стоимостью более 100 тыс. руб. Основные средства стоимостью менее 100
тыс. руб. будут сразу списаны в производство (Таблица 3.18).
Таблица 3.18 – Расчет амортизации основных средств для
производства пеноблоков в ООО «Реванш»
Основные
средства
Количес
тво
Цена, тыс.
руб.
Стоимость,
тыс. руб.
Срок
полезного
использов
ания, лет
Амортизац
ио нные
отчислени
я, тыс.
руб.
Автоматическая
линия «Фомм-
Пуск»
1
2121900
2121,9
5
424
Автопогрузчик
1
800000
800
5
160
Итого
584
Согласно этой технологии для производства пеноблоков потребуется
81
специальное оборудование. Расчет капитальных затрат на производственное
и офисное оборудование (для менеджера по продажам пеноблоков)
представлен в таблице 3.19.
Таблица 3.19 – Расчет капитальных вложений в
приобретения оборудования для производства
пеноблоков в ООО «Реванш»
Оборудование
Количество
Цена, тыс., за
ед.
Стоимость, тыс.
руб.
Автоматическая
линия «Фомм-
Пуск»
1
2121,9
2122
Автопогрузчик
1
800
800
Формы
100*300*600
1111
0,3
333
Формы
200*300*600
417
0,35
146
Формы
300*300*600
278
0,4
111
Компьютер
1
20
20
МФУ
1
10
10
Комплект мебели
1
15
15
Итого
3557
Транспортировка, разгрузка и установка будет производиться
компанией - продавцом.
Капитальные вложения в приобретения оборудования составят 3557
тыс. руб.
В таблице 3.20 представлен расчет затрат на создание
производственного
запаса для формирования прироста оборотных средств. Схема
технологического процесса производства была описана выше. На
предприятии будет работать одна смена полный рабочий день. Запас
материалов делается на 5 дней (на одну рабочую неделю).
82
Таблица 3.20 – Расчет стоимости производственных запасов
для формирования прироста оборотных средств для
производства пеноблоков в ООО «Реванш»
Материальные
затраты
фото
Среднес
уточная
потребн
ость в
материа
ле
Цена,
руб.
Норма
запаса,
дни
Норма
текущег
о
запаса,
тыс.
руб.
Нормати
в
страхов
ого
запаса,
тыс.
руб.
Произво
дственн
ый
запас,
тыс.
руб.
1 Цемент М500
Д0 фасованный,
кг
24050
4,9
5
589
295
884
2
Пенообразовате
ль ПБ-2000, кг
47,5
120
5
29
14
43
3 Песок, кг
10250
2
5
103
51
154
4 Поддон, шт.
50
50
5
13
6
19
5 Упаковочная
пленка, м
350
10
5
18
9
26
Итого
1125
Общая величина составит 1125 тыс. руб.
В таблице 3.21 сведены инвестиционные затраты на проект. Таким
образом, инвестиционные затраты на проект составят 4973 тыс. руб.
Таблица 3.21 – Сумма инвестиционных вложений для
производства пеноблоков в ООО «Реванш» тыс. руб.
Наименование затрат
Стоимость
1. Основные фонды
3557
2. Прирост оборотных средств
1125
3. Расходы будущих периодов
290
Итого
4973
Предполагается, что проект частично будет финансироваться за счет
собственных средств инициатора проекта, и частично – за счет кредитных
ресурсов. Кредит будет взят на два года под 18 % годовых (аннуитетные
платежи) в сумме 3000 тыс. руб. Остальная часть средств будет
83
финансироваться за счет собственных источников инициатора проекта. В
таблице 3.22 представлен расчет кредита.
Таблица 3.22 – График погашения кредита для
финансирования проекта по производству пеноблоков
в ООО «Реванш» тыс. руб.
Период
Сумма долга
на начало
периода
Выплаты
Остаток
долга на
конец
периода
Основной
долг
Проценты
янв. 20
3000
125
45
2875
фев. 20
2875
125
43
2750
Мар.20
2750
125
41
2625
апр.20
2625
125
39
2500
май.20
2500
125
38
2375
июн.20
2375
125
36
2250
июл.20
2250
125
34
2125
авг.20
2125
125
32
2000
сен.20
2000
125
30
1875
окт.20
1875
125
28
1750
ноя.20
1750
125
26
1625
дек.20
1625
125
24
1500
итого 2020
1500
416
янв.21
1500
125
23
1375
фев.21
1375
125
21
1250
мар.21
1250
125
19
1125
апр.21
1125
125
17
1000
май.21
1000
125
15
875
июн.21
875
125
13
750
июл.21
750
125
11
625
авг.21
625
125
9
500
сен.21
500
125
8
375
окт.21
375
125
6
250
ноя.21
250
125
4
125
дек.21
125
125
2
0
итого 2021
1500
146
всего
3000
563
0
Выплаты процентов по кредиту составят 563 тыс. руб. за весь период.
С учетом отмеченной информации, предопределенной содержанием
проекта – технико-технологической, маркетинговой и информации,