56
Период
Фондᅟ
заработнойᅟ
платы
Взносы
Январь
125000
37500
Февраль
125000
37500
Март
125000
37500
Апрель
125000
37500
Май
125000
37500
Июнь
125000
37500
Июль
125000
37500
Август
125000
37500
Сентябрь
125000
37500
Октябрь
125000
37500
Ноябрь
125000
37500
Декабрь
125000
37500
Итого
1500000
450000
Общая сумма расходов по зарплате включая взносы представлена в
таблице 9.
Таблицаᅟ 9
Суммы взносов по зарплате
Период
Фондᅟ заработнойᅟ
платы
взносы
Итого
Январь
125000
37500
162500
Февраль
125000
37500
162500
Март
125000
37500
162500
Апрель
125000
37500
162500
Май
125000
37500
162500
Июнь
125000
37500
162500
Июль
125000
37500
162500
Август
125000
37500
162500
Сентябрь
125000
37500
162500
Октябрь
125000
37500
162500
Ноябрь
125000
37500
162500
Декабрь
125000
37500
162500
Итого
1500000
450000
1950000
Итого на взносы в месяц будет приходиться 37500 руб.
По общим итогам ФЗП, взносов и НДФЛ, в сумме получаются
значительные средства, которые составляют за месяц 162500 руб., и за год -
1950000 руб.
Инвестиционные затраты включают в себя список статей отраженных в
таблице 10.
57
Таблицаᅟ 10
Общая сумма инвестиционных затрат
Затраты
сумма
регистрационные расходы
500,00
аренда помещения
170 000,00
косметический ремонт
120 070,00
затраты по оборудованию помещения
243 105,00
затраты на оплату труда
162 500,00
затрат на услуги других предприятий
127 450,00
затраты на формирование документации для
контролирующих органов
50 000,00
реклама
51 800,00
расходы на продукты
67 500,00
Итого
992 925,00
Планируется, что при проведении эффективной рекламы все места хостела
будут забронированы и приносить доход. Т.е. выручка ежемесячно будет
составлять не менее 500000 руб./мес. по основной деятельности от сдачи мест и
69480 руб./мес. по прочей деятельности (предоставление платных услуг
клиентам).
В аренду планируется взять квартиру, расположенную по адресу Тверской
бульвар, д. 15. В квартире 4 комнаты, ее площадь составляет 145 кв.м. Стоимость
аренды одного квадратного метра составляет 1172,41 руб./мес. Квартира
находится в 10-минутах ходьбы от метро.
Всего сдаваемых комнат по проекту 3 из них: один номер будет
двухместный, один трехместный и один – четырехместный
Всего для сдачи в аренду будут готовы 8 мест:
В комнатах будут стоять выдвижные кровати.
Также комнаты буду оборудованы шкафчиком и стульями.
Затраты по аренде помещения составят 1700000 руб. в месяц.
Клиентам будут предложены платные услуги:
- стирка белья
- глажка белья
- сейф
- камера хранения
58
- приготовление еды по индивидуальным заказам.
- приготовление еды по стандартному меню
Также в хостеле в стоимость проживания входит:
- одно место
- пользование ванной/туалетом
- бесплатный wifi
Стандартное меню представляет из себя следующее:
1.завтрак:
-злаки (каши), запеканки
- хлеб,масло
- кисломолочный продукт (творог, йогурт)
2.обед:
-мясное блюдо (котлета, купаты, манты) ил суп
- гарнир
-салат
3. ужин
- рыбное блюдо или суп
- гарнир
- салат
Приготовление еды по индивидуальным заказам оговаривается с поваром
отдельно, например, чтобы заказ был готов к завтраку предупредить нужно до
ужина предыдущего дня, к обеду – до завтрака текущего дня, к ужину – до обеда
текущего дня. Стоимость продуктов клиент оплачивает сам, услуги по
приготовлению составляют 200 руб.
Бронирование мест возможно гендерному типу (мужчина/женщина), это
необходимо сообщать администратору, который осуществляет расселение и
ведет график приезда/уезда посетителей.
Оплата места возможна следующими способами:
- карта Сбербанка;
- Яндекс.Деньги;
59
Каждый счет в Яндекс.Деньги привязан к определенному аккаунту на
Яндексе.
Если уже есть аккаунт (например, на Яндекс.Почте), нужно просто
авторизоваться свой логин и пароль на сайте Яндекс.Денег.
Если его нет, придумать логин и пароль. Или войти через социальную сеть.
После этого нужно будет создать еще один пароль — платежный. Обязательно
запомнить его: это главный «ключ» от счета. Без него нельзя подтвердить ни
один платеж.
При въезде клиентам выдают чистое постельное белье, полотенце.
Всех клиентов знакомят с правилами проживания.
Регистрация заезда: 12-00. При наличии свободных мест воз можно более
раннее заселение.
Заселение в хостел производится только при наличии паспорта, а также
при полной оплате суммы проживания. Время выезда: до 12-00.
По договоренности с администратором некоторое время после выселения
посетитель может провести в гостиной хостела. Продление проживания
возможно только при наличии свободных мест на желаемый период продления.
Во время пребывания в хостеле необходимо соблюдать тишину с 23-00 до 8-00.
Администрация хостела не несет ответственность за сохранность личных
вещей, оставленных в номере без присмотра. Гости посетителей могут
находиться в хостеле не более одного часа с 10-00 до 22-00. Гостям запрещено
шуметь, пользоваться кухней, душем, Wi-Fi сетью нашего хостела.
Руководители, сопровождающие школьные или иные группы, несут
полную ответственность за поведение группы в хостеле. В хостеле запрещено
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества.
При первичном заезде в хостел в состоянии сильного алкогольного
опьянения клиенту может быть отказано в заселении, даже в случае, если ранее
им была внесена предоплата.
Курить на территории хостела категорически запрещено. Курение
возможно в строго отведенных местах, указанных администратором.
60
В случае утраты или порчи имущества хостела с проживающего
взыскивается денежная сумма согласно рыночной стоимости данного
имущества.
Хостел оставляет за собой право отказать в проживании гостям:
-не имеющим при себе паспорта или заменяющего его документа;
-моложе 18 лет без соответствующего разрешения родителей, либо
сопровождения взрослых; находящимся в нетрезвом или любом другом
неадекватном состоянии? мешающим комфортному пребыванию в хостеле
других гостей; категорически не согласным с правилами нашего заведения;
Также посетителей просят оказывать уважительное отношение ко всем
проживающим:
- не задерживаться в ванной комнате без необходимости.
- при использовании Wi-Fi сети хостела не пользоваться услугами
файлообменных ресурсов (в т.ч. торрентами}.
-запрещается хранить в общих комнатах любые открытые продукты
питания.
- разрешается слушать музыку в наушниках, чтобы не доставлять
неудобства другим гостям.
- разрешается играть на музыкальных инструментах и громко включать
музыку только по согласованию с администрацией.
-после приготовления пищи необходимо оставить за собой чистыми
посуду и другие кухонные принадлежности.
- убирать за собой продукты питания.
- проживающим в хостеле запрещено употреблять пищу в номере.
- после приготовления или приема нищи не задерживаться в кухонном
помещении.
- при необходимости воспользоваться стиральной машиной обратиться к
администратору хостела.
При выезде клиенты сдают выданные им постельные принадлежности
уборщице. Уборщица же проводит санитарную обработку места.
61
Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день, уборка
ванной/туалета 3 раза в день.
Стратегия рекламы будет основываться на привлечении потенциальных
покупателей и формировании имиджа предприятия за счет тех рекламных
методов, которые будут охватывать большее число необходимой нам аудитории.
Для привлечения покупателей и создания имиджа фирмы будут
использоваться такие методы информирования как:
1. Баннер расположенный на рекламном щите размером 3×6. Сам
рекламный щит будет размещен вблизи от хостела непосредственно рядом с
оживленным участком автомобильной дороги. Таким образом, мы охватим
достаточно широкий круг клиентов, которые будут знать, где расположен
хостел.
2. Размещение рекламы на радио. В данном случае, также предполагается
охватить широкий круг клиентов, и по большей части эта реклама будет
направлена на формирование имиджа нашей фирме.
3. Создание и размещение над входом в хостел яркой и притягивающей
взгляды окружающих вывеску. Является обязательным элементом для любого
предприятия работающего для большого числа потенциальных потребителей.
Так же является хорошим способом повышения имиджа и хорошей рекламой.
Для реализации данных методов необходимо учитывать их затраты. Так по
первому они будут складываться из стоимости на работу дизайнера и
изготовление баннера размером 3×6, которая составит 12000 рублей. Далее это
аренда у рекламного агентства рекламного щита и его монтаж размером 3×6 -
25000 рублей в месяц. Так же необходимо учитывать, что баннер изнашивается,
поэтому необходима, как минимум, его ежегодная замена.
Во втором методе информирования затраты, исходя из средней цены на
ведущих радиостанциях, будут составлять 23000 рублей за 15-ти секундный
ролик по 7 роликов в течение дня, 7 раз в неделю и в общем в течение месяца.
62
По третьему каналу информирования затраты будут составлять по 350
рублей за одну публикацию. За месяц предполагается осуществлять 8
публикаций, тем самым общая стоимость за месяц составит 2800 рублей.
По четвертому каналу информирования не надо будет производить
ежемесячных выплат, так как вывеска расположена на нашем магазине. Поэтому
мы оплачиваем только стоимость изготовления и монтажа самой вывески,
которая составит 25000 рублей.
Таблицаᅟ 11
Расчетᅟ затратᅟ поᅟ видамᅟ рекламы
Видᅟ
рекламы
1 год
1ᅟ
квартал
2ᅟ
квартал
3ᅟ квартал
4ᅟ
квартал
Баннер
87000
75000
75000
75000
Радио
69000
69000
69000
69000
Газета
8400
8400
8400
8400
Итого
164400
152400
152400
152400
В первом году будет проводится усиленное информирование
потенциальных покупателей, по отношению к последующим годам, поэтому
затраты на Радио во втором году будут отсутствовать.
Таблицаᅟ 12
Расчетᅟ затратᅟ поᅟ видамᅟ рекламыᅟ поᅟ второмуᅟ ᅟгоду
Вид рекламы
2 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Баннер
87000
75000
75000
75000
Газета
8400
8400
8400
8400
Итого
95400
83400
83400
83400
План издержек разделен на два вида:
1.инвестиционный план
2.основной план.
Инвестиционный план содержит статьи затрат, необходимые для
организации деятельности предприятия, которые состоят из:
1. аренды помещений
63
2. косметического ремонта
3. коммунальных платежей
4. затрат по обустройству помещений
5. затрат на услуги других предприятий
6. затраты на формирование документации для контролирующих органов
7. затрат на оплату труда
8. материальных затрат
9. прочих затрат
Таблица 13
Инвестиционные затраты по аренде помещений
Название статьи
Стоимость
Аренда помещения 4-х комн
170000
Арендная плата установлена в размере 1172,41 руб./мес за 1 квадратный
метр . В квартире 4 комнаты, ее площадь составляет 145 кв.м.
Таблица 14
Инвестиционные затраты на косметический ремонт
наименование
стоимость
снятие обоев, поклейка обоев, покрытие потолков,
демонтаж дверей
57080
двери с установкой
9800
евроокна
39690
обои и сопутствующие материалы
13500
Затраты на косметический ремонт составят:
-размывка старой побелки, шпаклевки по всем комнатам– 145 кв.м. по 100
руб/кв.м.
-покраска потолка 145 кв.м. по 180 руб/кв.м.
- очистка стен от старых обоев 74 кв.м. по 50 руб/кв.м.
- поклейка обоев 74 кв.м. по 150 руб/кв.м.
- демонтаж дверей без сохранения 4 шт. по 420 руб/шт. Работы будет
проводить компания ООО «Интерьер - Ремонт» ( http://www.interier-
remont.ru/about/), г. Москва ул. Широкая, д-21, кор-2.
64
- двери с установкой (по 650 руб./шт – 4 шт.) и установка (по 1800 руб./шт
– 4 шт.), закупка будет проходить в интернет-магазине «Двери Браво» ,
http://dveribravo.ru/o-magazine-dverey-bravo.html
- евроокна (1 окно с дверью на балкон по 11990 руб., 2 больших окна по
9900 руб., 1 обычное окно по 7900 руб.), закупка будет проходить в компании
«ЕвроОкна», http://www.eurookna.ru/.
- обои (73,5 кв.м., 3 рулонов по 450 руб.), сопутствующие материалы 20000
руб.
Таблица 15
Затраты по оборудованию комнат
наименование
кол-
во
цена
стоимость
поставщик
двухярусные кровати
2
5999
11998
икеа
шкаф
3
1990
5970
икеа
выдвижная кровать
3
2999
8997
икеа
постельное белье
20
999
19980
икеа
подушка
10
249
2490
икеа
матрас
2 3
2300
1499
9097
икеа
одеяло
10
499
4990
икеа
тапочки
200
100
20000
полотенце
50
19
950
икеа
штора
4
899
3596
икеа
светильник
6
299
1794
икеа
В каждой комнате будет стоять кровать (место для клиента), шкаф, матрас,
одеяло, подушка, светильник.
Общие затраты составляют 89862 руб.
Таблица 16
Затраты на оборудование комнаты хранения и сейфа
наименование
кол-во
цена
стоимость
поставщик
стеллажи для камер хранения
5
499
2495
икеа
сейфы
5
1669
8345
офисмаг
светильник
2
299
598
икеа
65
Общие затраты составляют 11438 руб.
Таблица 17
Затраты на оборудование кухни
наименование
кол-во
цена
стоимость
поставщик
плита
1
1
4190
техно
настольная плита
1
1
850
техно
микроволновая печь
2
2
1990
техно
холодильник
1
1
11390
техно
кухонная мебель
1
1
7990
столплит
стол
2
1
1499
икеа
стулья
10
4
499
икеа
полотенце
100
100
29
икеа
прочие товары (салфетки, губки, быт. химия)
1000
икеа
набор кухонной посуды
1
1
449
икеа
кастрюля
3
3
199
икеа
набор ковшей
1
1
399
икеа
столовые приборы
3
3
369
икеа
сервиз
2
2
1499
икеа
нож
1
1
199
икеа
сковорода
3
3
169 159
89
икеа
светильник
1
1
299
икеа
Кухня 7990руб. закупка будет проходить в Компании Столплит,
http://www.stolplit.ru/.
Общие затраты составляют 41260 руб.
Таблица 18
Затраты на оборудование холла
наименование
кол-
во
цена
стоимость
поставщик
шкафы
2
6999
13998
икеа
диван
2
4999
9998
икеа
стул
3
599
1797
икеа
стол
1
599
599
икеа
телевизор
1
5490
5490
техно