32
процессов предлагалась денежная эмиссия (рост денежной массы не должен
обгонять роста объема национальной производства). В рамках теории
рациональных ожиданий (Р. Лукас) отвергалось государственное
регулирование и планирование, а основным регулятором рынка
рассматривалось рациональное поведение экономических агентов.
Экономика предложения (А. Лаффер) полагала действенными
инструментами стимулирования рынка не стимулирование спроса (как
полагали кейнсианцы), а увеличение факторов производства. В этом
отношении мерами государственного регулирования рассматривались
снижение налогов на заработную плату и прибыль компаний, налоговые
льготы. Положения А. Лаффера применялись в экономической политике
США (в правительстве Р. Рейгана) и Великобритании (в правительстве М.
Тетчер). Определенных экономических результатов данная политика помогла
добиться, но не позволила преодолеть цикличность экономики. Применение
чистого государственного или чистого рыночного регулирования экономики
показало свою неэффективность и нецелесообразность и породило
необходимость смешанного регулирования экономики, нашедшего свое
отражение в теории неоклассического синтеза (П. Самуэльсона). Под
неоклассическим синтезом подразумевается смешанное управление
рыночной экономикой. Оно выражается в государственном регулировании
для производства общественных благ и социальной сферы и рыночном
регулировании для производства потребительских товаров.
Нарушение работы финансовых систем и институтов в нескольких
государствах происходили за период XX-XXI вв., неоднократно. Их
причины, имевшие в начале довольно очевидный характер, настолько
усложнились, что на сегодняшний день однозначно установить единоличные
причины отдельных кризисов не представляется возможным, а наибольшее
освещение в прессе имеют скорее «спусковые крючки», вызвавшие
посредством цепного эффекта ухудшение положения в связанных системах
других государств.
33
Наиболее разрушительным на современном этапе называется кризис в
мировой экономике 2008 г. Рассмотрение действий правительств по борьбе с
кризисом разумно начать с действий правительства США, как страны, первой
столкнувшейся с кризисом. Ответом правительства США на
разворачивающийся кризис стало принятие плана борьбы с ним,
получившего название «план Полсона»
33
. Согласно данной стратегии выхода
из кризиса правительству необходимо осуществить через вновь созданные
(Управление финансовой стабильности) или уже существующие
(Федеральная Резервная Система) органы ряд мероприятий, которые
приведут к ослаблению последствий кризиса и позволят финансовому
сектору реабилитироваться. Среди данных мер выделяются: программа
выкупа проблемных активов (бэйлаут), налоговые льготы бизнесу и
населению и специальные стимулы в сфере энергетики.
В рамках деятельности правительства США планировалось
первоначально выкупить активов на сумму 600 млрд. долл., однако данная
сумма неоднократно переоценивалась и кратно возросла. Анализ
антикризисных мер Европейских государств позволил выявить объединение
правительств Евросоюза в данном вопросе. В частности в конце 2008 года,
15-ю государствами Европы совместным решением стало формирование
системы государственных гарантий для банковских кредитов, а также
поддержка финансовых институтов путем покупки привилегированных
акций. Также правительствами нескольких европейских государств (Англия
и Швейцария) и Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) было принято
решение о предоставлении долларового фондирования США. Как показывает
практика, конкретные меры стран Европы показывают некоторую
эффективность, снижая темпы замедления экономического роста, однако
33
Абдикеев Н. М., Иванюк В. А., Пащенко Ф. Ф. Антикризисная модель управления мировой
банковской системой, формирующейся на основе сетецентрического подхода (на примере
кризиса 2008 года) //Фундаментальные исследования. – 2017. – №. 6. – С. 86-90.
34
вынести такое суждение, можно далеко не о всех участниках Объединения.
Так, наряду с относительной эффективностью мер в Великобритании,
Германии, происходит ухудшение ситуации с займами в Греции, в Ирландии,
политика снижения государственных расходов на социальную сферу не
нашла поддержки населения и привела к смене правительства.
Координированные действия по борьбе с кризисом предлагают и
участники более глобальных по отношению к ЕС объединений – Клуба Семи
и G20. По итогам заседаний объединений принят ряд решений, касающийся
общих принципы реформирования финансовых рынков, реорганизации
международных финансовых институтов, обязательств воздерживаться от
применения протекционистских мер, конечной целью которых является
укрепление прозрачности финансовых систем и продуктов и унификацию
регулирования в разных странах. Однако, по мнению ряда аналитиков
данные меры недостаточно конкретны и говорить об эффективности их
реализации преждевременно.
Одним из наиболее общих действий правительств государств, за
исключением на тот момент (2008 год) Японии и России стало решение об
одновременном снижении процентных ставок. Так ключевая ставка
Федеральной резервной системы США была снижена с 2 % до 1,5 %; также
на 0,5 процентного пункта были снижены ставки Банка Канады, Банка
Англии, Банка Швеции, Национального банка Швейцарии и Европейского
центробанка (ЕЦБ). На следующий день примеру последовали финансовые
регуляторы Южной Кореи, Тайваня и Гонконга, также снизившие основные
учётные ставки.
Накопленный потенциал вмешательства государства в ход
экономических процессов и реализации антикризисных мер формирует
совокупность инструментов тактического и стратегического воздействия на
экономические системы. Задачей инструментов тактического воздействия
выступает компенсация наносимого социальным и экономическим системам
35
кризисами вреда, краткосрочная стабилизация и преодоление спада
34
.
Стратегический аспект антикризисных мер определяется долгосрочным
влиянием этих мер на состояние экономической системы. Другими словами,
помимо краткосрочной стабилизации действия правительства могут либо
создать условия для выхода экономической системы на новый виток
экономического развития, либо усугубить состояние экономической
системы.
Особенностью государственного регулирования экономики выступает
базирование подавляющего большинства стратегических мер воздействия на
экономику на результатах макроэкономических прогнозов (результатах
макроэкономического анализа), которые в силу очевидных причин
характеризуются высоким уровнем неопределенности
35
. Обобщенно цели
макроэкономического анализа на государственном уровне могут быть
разделены на следующие сферы:
- отслеживание событий, происходящих в экономике;
- оценка возможных последствий происходящих событий;
- оценка потенциала влияния на экономические процессы со стороны
государства.
Эмпирической основой принимаемых в сфере государственного
регулирования экономики выступают результаты сбора и обобщения
информации о состоянии макроэкономических систем. Методология
измерения результатов функционирования экономических систем
разрабатывалась с начала ХХ в. такими исследователями как С. Кузнец, А.
34
Ищенко-Падукова О.А. Инструменты антикризисного регулирования в системе мер
экономической политики государства // Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки СКАГС. - 2015. №4. - С.123-127
35
Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – С.36.
36
Бернс, У. Митчел, У. Петти, Ф. Кенэ
36
, Р. Стоун
37
. В результате развития
методологии оценки состояния экономики была, во-первых, доказана
объективная возможность формирования совокупности метрик оценки
экономики, во-вторых, разработаны концептуальные и методологические
подходы к оценке состояния экономики.
Широкое распространение в экономических исследованиях и анализе
получили счета национального дохода, представляющие собой своеобразное
логическое представление экономической системы в виде совокупности
экономических индикаторов
38
. В настоящее время подавляющее
большинство стран определило для себя официальную форму системы
национальных счетов или приняла на вооружение. Наиболее
распространенной системой национальных счетов на момент подготовки
работы можно назвать разработанную ООН Систему национальных счетов
2008
39
.
Характерной чертой использования результатов макроэкономического
анализа в практике государственного регулирования экономики выступает не
только высокая сложность прогнозирования состояния макроэкономических
систем, но и подверженность принимаемых политических решений. Другими
словами, реальным результатом макроэкономического анализа является
скорее техническая помощь в принятии решений в сфере государственного
регулирования экономики, нежели определение безусловного сценария
воздействия политических институтов на экономические системы. Данная
36
Гирбасов Е.М. Особенности современного этапа развития системы национальных счетов в
России / Е.М. Гирбасова // Экономические и социально-гуманитарные исследования, 2014. - № 2
(2). - С. 12-22.
37
Титова О. В., Козлова Е. И. ВРП как инструмент анализа структурных пропорций региональной
экономики // Современная экономика: проблемы и решения. – 2016. – Т. 80. – №. 8. – С. 104-113.
38
Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – С.53.
39
Официальный сайт статистического дивизиона ООН //
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf
37
характеристика вклада макроэкономического анализа в государственное
регулирование экономики, на взгляд автора работы, во многом свойственна
современной российской системе государственного регулирования.
Фактически при наличии аргументированных с точки зрения
макроэкономического анализа выводов относительно внутренних и внешних
угроз российской экономике, политические решения в сфере нивелирования
влияния этих угроз либо не принимаются, либо оказываются неэффективны.
Как видим, вопрос государственного регулирования экономики
является дискуссионным. С достаточно высокой степенью вероятности
можно сделать два вывода и из анализа имеющихся взглядов на
государственное регулирование экономики, и из сведений о мировых и
национальных экономических кризисах
40
. Первым выводом можно считать
обоснованную необходимость государственного участия в экономике.
Вторым – осознание того, что все рассмотренные выше научные школы
являются лишь собранием взглядов и точек зрения на рассматриваемый
вопрос, а воплощение этих школ в реальных политических действиях – сфера
деятельности политиков. То есть, нет каких либо универсальных суждений о
наиболее эффективном вмешательстве государства в экономику, а выбранная
государством экономическая политика формируется под действием
приверженности конкретных политиков (и партий) воззрениям тех или иных
школ.
40
Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе [и
др.]. —М. : Русайнс, 2016. —С.54.
38
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 2014 Г.
2.1. Ретроспективная оценка экономического развития РФ
Рост экономики с конца 1990-х гг. до 2008 г. явился наиболее
положительным с точки зрения экономического роста для современной
России. Причинами роста экономики многие исследователи полагают
восстановительный рост как реакцию на переход к рынку. Анализируя
состояние российской экономики с формально произошедшего перехода к
рынку, оценим динамику ВВП, позиции страны в мировом рынке,
особенности формирования национального дохода, частные социально
экономические тенденции. Смена методологии сбора экономических данных,
отсутствие доступа к ним за отдельные интервалы времени в статистических
материалах российских агентств побудило к фрагментарному использованию
материалов зарубежных источников.
Рисунок 2.1 Динамика ВВП РФ, 1989 – 2015 гг., млрд. долл. США
41
Кризисный потенциал постсоветской экономики создал условия для
затяжного падения ВВП страны. С конца 1980-х гг. и до конца 1990-х гг.
41
Составлено автором по материалам World Bank Group
0
500
1000
1500
2000
2500
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
39
российская экономика характеризовалась снижением ВВП. Рост экономики с
конца 1990-х гг. до 2008 г. явился наиболее положительным с точки зрения
экономического роста для современной России. Причинами роста экономики
многие исследователи полагают восстановительный рост как реакцию на
переход к рынку. На базе исследования экономик постсоветского
пространства исследователями сделан вывод о том, что за
восстановительным ростом следует рост компенсирующий, необходимый
для устранения накопленных потерь трансформационного спада.
Снижение темпов роста российского ВВП при переходе к рынку
ознаменовалось сворачиванием роли РФ на мировом рынке. Согласно
данным рисунка 2.2, вклад РФ в мировой рынок поступательно сокращался с
конца 1980-х гг. и возрастал с начала 2000-х гг.
Рисунок 2.2 Вклад ВВП РФ в мировой ВВП, 1989 – 2015 гг., %
42
Развитие кризисных процессов в экономике закономерно
сопровождалось ростом безработицы. Своего пика рост безработицы в РФ в
условиях трансформационного кризиса достиг в 1998-1999 гг., сменившись
42
Составлено автором по материалам World Bank Group
2,53%
2,29%
2,17%
1,82%
1,69%
1,42%
1,28%
1,24%
1,29%
0,87%
0,60%
0,77%
0,92%
1,00%
1,11%
1,35%
1,61%
1,93%
2,25%
2,62%
2,04%
2,32%
2,78%
2,91%
2,91%
2,62%
1,84%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
40
впоследствии снижением. В конце 2000-х гг. тренд на снижение безработицы
в РФ сменился ее ростом под воздействием мирового финансового кризиса
2008 г.
Рисунок 2.3 Динамика безработицы в РФ, 1991 – 2015 гг., %
43
Закономерным результатом кризиса в российской экономике при
переходе к рынку стал рост инфляции, которая в отдельные периоды
превышала 800%.
Рисунок 2.4 – Динамика инфляции в РФ, 1993 – 2016 гг., %
44
43
Составлено автором по материалам World Bank Group
0,1
5,3
5,9
8,1
9,7
9,9
11,8
13,4
13,5
10,6
9,0
7,9
8,2
7,8
7,2
7,2
6,1
6,3
8,4
7,5
6,5
5,5
5,5
5,2
5,6
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
41
Динамика индексов производства по видам экономической
деятельности РФ указывает на то, что наиболее сильным падение ВВП
страны было в секторах обрабатывающих производств.
Рисунок 2.5 – Индексы производства по видам экономической
деятельности Российской Федерации, 1993-2016 гг., %
45
Таким образом, с начала 2000-х гг. негативные тенденции в изменении
российской экономики сменились позитивными, а последующее их
ухудшение произошло в 2008 г. на фоне мирового финансового кризиса, хотя
и не было по своему масштабу сопоставимо с кризисными явлениями 1990-х
гг.
Закономерным вопросом по развитию российской экономики до начала
2000-х гг. является вопрос о том, привел ли трансформационный кризис к
ожидаемым результатам. На базе исследования экономик постсоветского
пространства исследователями сделан вывод о том, что за
восстановительным ростом следует рост компенсирующий, необходимый
для устранения накопленных потерь трансформационного спада.
Проведенная И.М. Теняковым оценка условий развития российской
44
Составлено автором по материалам World Bank Group
45
Составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ
60,0
80,0
100,0
120,0
добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства