44
взаимодействия для создания благоприятных условий туризма.
Целью проведения инфотуров является продвижение туристского
потенциала Подмосковья, развитие спортивного туризма, разработка новых и
перспективных туристских маршрутов по Московской области. С целью
продвижения туристского потенциала
Московской области и разработки новых и перспективных
региональных туристских маршрутов 1 февраля 2016 года Министерством
культуры Московской области провели ознакомительный тур по
Талдомскому району. Министерством культуры Московской области а в
2016 году создали ряд сувениров, а также буклеты, путеводители, карты.
Анализ гостиничного рынка Московской области.
К факторам, положительно влияющим на развитие туристического и
гостиничного бизнеса в Подмосковье, можно также отнести неплохо
развитую дорожно-транспортную сеть, наличие трех международных
аэропортов, а также собственно Москвы с ее жителями, обладающими
высоким платежным потенциалом. Данные показывают, что в Московской
области функционирует 685 средств размещения 23%, из которых гостиницы
или мотели, 77% пансионаты и санатории, базы отдыха и др.
Номерной фонд составляет более 45 тыс. спальных мест. Основная
часть размещения находится на западе и северо-западе региона, около 20%
расположено на юге. В районе половины гостиниц располагаются на
расстоянии примерно 30 км от центра (Москвы). Хоть и в этом районе
довольно большое количество средств размещения, но уровень гостиничного
хозяйства Подмосковья остается на низком уровне.
Высокое качество показывают лишь гостиницы, которыми управляют
международные операторы “Novotel Шереметьево\", Le Meridien Moscow
Country Club, Holiday Inn Moscow Vinogradovo. Последние несколько лет на
гостиничном рынке Подмосковья появились национальные компании какие
как “РосЕвроОтель”, “Истра Holiday”, Heliopark Hotel Management и многие
45
другие.
Анализируя приезжающих туристов следует отметить, что в большей
части приезжают на различные корпоративные мероприятия( конференции),
на втором месте индивидуальные туристы, приезжающие отдыхать,
поправлять здоровье или отмечать какой-либо праздник(свадьба, день
рождение).Самый прибыльный сезон для гостиниц- летний, начиная с июня,
а заканчивается сентябрем. Загрузка в это время составляет 80-90%. Зимой
спрос становится немного меньше- 70%, а в межсезонье около 60%.
В будни загрузка отелей гораздо меньше, чем в выходные, в которые
спрос вырастает на 20-25%. Гостиничные предприятия Подмосковья также
предоставляют дополнительные услуги, как точки питания, сауна, бильярд,
бассейн, конференц услуги и многие другие.
Нужно отметить и то, что такая услуга, как конференц-услуги
пользуется наибольшим спросом в средствах размещения. Стоимость такой
услуги составляет от 200 у.е до 300 у.е в час в зависимости от условий
проведения. Конечно, существует и минимальное количество часов аренды
таких залом, примерно 3-4 часа.
Рассматривая стоимость размещения в Подмосковье, можно заметить,
что цены очень разбросаны. Стоимость проживания в будни ниже на 15-20%,
а иногда 60-70% стоимости в выходные. Стоимость проживания в низкий
сезон ниже 15%, чем в пик сезонов. Также цена зависит от удаления от
Москвы, причем цены порой не соответствуют качеству, потребитель
переплачивает только за расположение, что вполне несправедливо.
К главным проблемам развития гостиничного бизнеса в Московской
области относятся: отсутствие у половины гостиниц собственного сайта в
Интернете, многие средства размещения не сотрудничают с турфирмами, а
более 80% гостиниц не принимают оплату с помощью кредитных карт,
различие цен для иностранных и российских туристов в большую для
иностранцев сторону, что затрудняет и замедляет развитие въездного
46
туризма. В добавок такие двойные цены являются нарушением Конституции
Российской Федерации, которая говорит о равных правах российских и за-
рубежных граждан.
Отельный бизнес в Подмосковье.
Три года назад в Московской области был принят закон об
освобождении от уплаты налога на имущество владельцев частных отелей. В
дополнение к этому было принято решение о бесплатном предоставлении
под застройку гостиниц участков из регионального фонда перераспределения
земель.
При этом владельцы гостиниц могли в дальнейшем за небольшую
плату даже выкупить участки земли под возведенными отелями, а власти
региона брали на себя все работы по технологическому присоединению к
инженерным сетям - для подвода газа и электроэнергии.
Однако даже эти меры были недостаточными для изменения ситуации
со строительством новых гостиниц в Подмосковье, столь нужных
Московской области для развития туризма. Подмосковье обладает огромным
потенциалом, чтобы гостиничный бизнес развивался, но очень важно не
мешать предпринимателям реализовывать данный потенциал, а помогать,
заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье
Владимир Головнев.
Строительство 93 отелей разного класса и масштаба планируется в
Московской области до конца 2018 года. Губернатор Андрей Воробьев
говорит о том, что расчёты связаны с привлекательностью для туристов ин-
тересных объектов для посещения.
Важнейший рычагов для стабилизации сможет стать проведение
инвестиционной политики в регионе. Главным инструментом для улучшения
инвестиционного климата в регионе налоговая политика должна стать более
гибкой специальные льготы подстегнут дополнительный интерес инвесторов
к Подмосковью. Еще одним мощным инструментом, привлекающим
47
инвестиции является финансовая амнистия.
Чиновникам необходимо точно следовать указу президента. В 2018
году спонсировали 150 миллионов рублей на компенсацию затрат на
инженерную инфраструктуру далее будут компенсировать 20% капитальных
затрат. Подмосковье занимает 1 место в России по развитию туризма и 3
место по уровню туристической привлекательности. В 2017 году
Подмосковье стало 1 регионом России, которое запустило уникальную
программу по возмещению затрат на создание объектов инженерной ин-
фраструктуры для гостиниц.
Предприниматели строят средства размещения в Московской области,
могут получить до 15% компенсации от стоимости затрат на объекты
различных инфраструктур. Распространяется это на водоснабжение,
электрификацию, газификацию, автомобильные дороги и многое другое.
Самый большой размер субсидии составляет не более 80 миллионов
рублей. Объекты должны в эксплуатироваться с 2017 года, а общая сумма
инвестиций не менее 50 миллионов рублей. На такую поддержку могут
рассчитывать только гостиницы 3 звезды с номерным фондом не менее 20.
Чтобы получить какую-либо из предложенных видов поддержки,
инвестор должен быть зарегистрирован на территории Подмосковья. Первым
делом субсидии смогут получить только самые популярные города среди
туристов, например Коломна, Истра, Сергиев Посад.
По подсчетам специалистов в скором времени Подмосковье сможет
стать одним из крупных туристических районов в Российской Федерации.
Рост внутреннего туризма будет обеспечен в следствии прекращения
сотрудничества с некоторыми странами. Больше чем 3,5 миллиардов
туристическую и культурную сферы в 2017 году, которые пойдут на
сохранение объектов культурного наследия, парков, развития музеев,
галерей, выставочных центров и другие. В целом, по оценкам экспертов,
предложение не удовлетворяет существующий спрос.
48
Для клиента с довольно стандартным запросом возможно предложить
всего три-четыре, в лучшем случае пять вариантов. В связи с этим вновь
открывшиеся отели успешно работают и быстро обрастают клиентурой.
Таким образом, эксперты рынка предполагают развитие как спроса, так и
предложения на нем.
В последнее время гостиничная сеть Подмосковья значительно
выросла количественно и качественно, но в росте не остановилась и
продолжает развиваться.
Этому способствуют сертификация и классификация гостиниц,
проходящие сейчас в области. Сейчас уже получили сертификат свыше 10 %
гостиничной сети Московской области. А через 2 года все средства
размещения региона получат сертификаты и документы классификации,
которые подтверждают уровень приема и гарантирующие гостям
соответствующее качество обслуживания.
Для гостиниц, которые уже работают предусмотрены новые меры
поддержки, например, специальные программы по направлениям
туристических потоков и включение отелей в карты для туристов. Благодаря
богатым рекреационным ресурсам и культурному наследию Подмосковье
входит в тройку лидеров по внутреннему и въездному туризму наряду с
Москвой и Санкт-Петербургом. Развитие инфраструктуры сможет повысить
рост притока туристов и даже разработать новые маршруты и туры
выходного дня.
2.3 Финансовый раздел бизнес-плана
Далее необходимо составить смету затрат предприятия, включающую в
себя не только ремонтно-отделочные материалы, но и всю необходимую
мебель, технику и оборудование. В таблице 8 представлены капитальные
затраты организации ООО «FriendHouse».
49
Таблица 8
Капитальные затраты
№ п/п
Статья расходов
Кол-во
Стоимость,
руб-
1. Отделочные материалы
1
Обои под покраску стен
50 рул.
30 000
2
Краска для стен
20 шт.
7 000
3
Ламинат
80 уп.
20 000
4
Двери межкомнатные
12 шт.
36 000
5
Входная дверь
1 шт.
30 000
6
Краска потолочная
10 шт.
1 000
7
Плитка настенная
20 уп.
7 000
8
Плитка декоративная в гостиную,
ресепшн
6 уп.
1 500
9
Плитка напольная
35 уп.
7 000
К)
Розетки
25 шт.
250
11
Бра
22 шт.
28 600
12
Люстры
17 шт.
25 500
2. Мебель и оборудование
2.2 Для мест общего пользования
2.2.1 Ресепшн
13
Стойка ресепшн
1 шт.
9 000
14
Компьютер
1 шт.
30 000
15
Принтер-сканер-копир
1 шт.
5 000
16
Кассовый аппарат
1 шт.
7 000
17
Диван
1 шт.
20 000
18
Журнальный столик
1 шт.
3 000
19
Ваза для цветов
1 шт.
1 000
20
Кондиционер
1 шт.
30 000
21
Сейфы
9 шт.
18 000
22
Предметы декора
3 шт.
3 000
23
Диваны в гостиную
2 шт.
50 000
24
Зеркало
1 шт.
1 000
25
Часы настенные
1 шт.
500
27
микроволновые печи
2 шт.
6 000
29
Кондиционер
1 шт.
30 000
30
Доска настенна3я для записок
1 шт.
1 000
2.2.2 Кухня, гостиная
31
Настольные лампы
10 шт.
8 000
32
Холодильник
2 шт.
30 000
33
Столы
2 шт.
4 000
34
Стулья
10 шт.
10 000
35
Кухонные принадлежности
5 уп.
15 000
36
Кухонная мебель (шкафчики)
6 шт.
15 000
37
Стеллажи
2 шт.
10 000
38
Чайник
1 шт.
3 000
39
Утюг
1 шт.
3 000
40
Фен
2 шт.
4 000
41
Журнальные столики
2 шт.
6 000
50
42
Телевизор + игровая приставка
1 шт.
45 000
43
Велосипеды
7 шт.
70 000
44
Часы настенные
2 шт.
1 000
2.2.3 Санузел
45
Туалеты в уборную
4 шт.
15 000
46
Душевые кабины
4 шт.
80 000
47
Раковины
5 шт.
5 000
48
Стиральная машина
1 шт.
6 000
49
Сушилки
4 шт.
4 000
50
Зеркала
4 шт.
4 000
51
Пылесос
2 шт.
7 000
2.2.4 Номера
52
2-х ярусные кровати
8 шт.
64 000
53
Шкафчики прикроватные
8 шт.
16 000
54
Шкафы двустворчатые
6 шт.
27 000
55
Табуреты
5 шт.
1 750
56
Комплекты постельного белья
30 шт.
36 000
57
Вазы для цветов
9 шт.
4 500
58
Зеркала настенные
9 шт.
6 300
59
Часы настенные
9 шт.
4 500
Итого
913 400
В Таблице 9 представлены накладные расходы предприятия.
Заемные средства на создание хостела предоставлены банком,
кредитная ставка составляет 23% годовых.
Срок кредитования - 3 года.
Таким образом, в следующем разделе будет представлен проект
создания хостела ООО «Friend House» в г.Подольске.
У нас имеется 2 источника финансирования, поэтому ставку
дисконтирования можно рассчитать, как средневзвешенную стоимость
капитала по формуле 1:
(1)
где Ks - стоимость собственного капитала;
IVs - доля собственного капитала;
Kd- стоимость привлечения заемных средств;
Wd - доля заемного капитала.
51
Таблица 9
Накладные расходы
Наименование
1 год
1
мес.
2 мес.
3
мес.
4
мес.
5 мес.
6 мес.
7
мес.
8
мес.
9
мес.
10
мес.
11
мес.
12
мес.
Расходы на рекламу, тыс.
РУ
6
-
42,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
Отопление, тыс. руб
1
1
1
2
7
8
10
11
10
9
9
7
Электричество, тыс. руб
9
10
8
11
10
10
9
10
8
8
10
11
Водоснабжение, тыс. руб
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Услуги связи (телефон,
Интернет), тыс. руб
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Текущий ремонт, тыс. руб
7
6
7
6
6
5
7
8
8
8
7
6
Прочие расходы, тыс. руб
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Итого за месяц, тыс. руб.
40
40
39
42
46
46
49
52
49
48
49
47
Сумма за год, тыс. руб
547
52
Стоимость собственного капитала К
8
рассчитывается по формуле 2:
(2)
где б - безрисковая ставка;
р - коэффициент чувствительности (фактор риска);
Rm - средняя доходность на рынке.
В качестве безрисковой ставки мы принимаем среднюю ключевую
ставку ЦБ РФ (Указание о ставке рефинансирования Банка России и
ключевой ставке Банка России №3894-У от 11.12.2018 г.), т.е. 10,5%. Средняя
доходность на рынке Rm составляет 14%. Фактор риска р = 1,5, так как наше
предприятие является рискованным.
Тогда Ks = 10,5% + 1,5 х (14% - 10,5%) = 16%.
Стоимость привлечения заемных средств K
d
рассчитываем по формуле:
K
d
= (г + 3%) (1 -1) + (К
б
- (г + 3%) (3)
где: г - ставка рефинансирования (сейчас она равна ключевой ставке
ЦБ РФ, т.е. 10,5%)
t - ставка налога на доходы (6%)
Кб - ставка по кредиту (23%)
Таким образом,
Kd = (10,5% 4-3%) х (1 — 0,06) + (23% - (10,5%+ 3%)) = 22%.
VPs = 32%=0,3 - доля собственного капитала
Wd = 68%=0,7 - доля заемного капитала
Следовательно, ставка дисконтирования будет равна:
(4)
В Таблице 10 представлены ежемесячные платежи по кредиту.
53
Таблица 10
Ежемесячные платежи по кредиту
№
пла
тежа
День
платежа
Кредит
Ежемесяч-
ный
процент
(1,91%)
Основно
й долг
Платеж
1
01.01.20
3 150 000
60 165,00
87 500
147 665,0
2
01.02.20
3 062 500
58 493,75
87 500
145 993,75
3
01.03.20
2 975 000
56 822,50
87 500
144 322,50
4
01.04.20
2 887 5(Х)
55 151,25
87 500
142 651,25
5
01.05.20
2 800 000
53 480,(X)
87 500
140 980,00
6
01.06.20
2 712 5(Х)
51 808,75
87 500
139 308,75
7
01.07.20
2 625 000
50 137,50
87 500
137 637,50
8
01.08.20
2 537 5(Х)
48 466,25
87 500
135 966,25
9
01.09.20
2 450 000
46 795,(X)
87 500
134 295,00
10
01.10.20
2 362 500
45 123,75
87 500
132 623,75
11
01.11.20
2 275 000
43 452,50
87 500
130 952,50
12
01.12.20
2 187 5(Х)
41 781,25
87 500
129 281,25
13
01.01.21
2 100 000
40110,00
87 500
127 610,00
14
01.02.21
2 012 500
38 438,75
87 500
125 938,75
15
01.03.21
1 925 000
36 767,50
87 500
124 267,50
16
01.04.21
1 837 5(Х)
35 096,25
87 500
122 596,25
17
01.05.21
1 750 000
33 425,(X)
87 500
120 925,00
18
01.06.21
1 662 500
31 753,75
87 500
119 253,75
19
01.07.21
1 575 000
30 082,50
87 500
117 582,50
20
01.08.21
1 487 5(Х)
28 411,25
87 500
115 911,25
21
01.09.21
1 400 000
26 740,(X)
87 500
114 240,00
22
01.10.21
1 312 5(Х)
25 068,75
87 500
112 568,75
23
01.11.21
1 225 000
23 397,50
87 500
110 897,50
24
01.12.21
1 137 5(Х)
21 726,25
87 500
109 226,25
25
01.01.22
1 050 000
20 055,(X)
87 500
107 555,00
26
01.02.22
962 500
18 383,75
87 500
105 883,75
27
01.03.22
875 000
16 712,50
87 500
104 212,50
28
01.04.22
787 500
15 041,25
87 500
102 541,25
29
01.05.22
700 000
13 370,(X)
87 500
100 870,00
30
01.06.22
612 500
11 698,75
87 500
99 198,75
31
01.07.22
525 000
10 027,50
87 500
97 527,50
32
01.08.22
437 500
8 356,25
87 500
95 856,25