46
Таблица 3
Показатели эффективности проекта
Период окупаемости, лет
2,8
Индекс рентабельности инвестиций
2,69
Внутренняя норма доходности % (IRR)
45,94
Чистая текущая стоимость, тыс.тен. (NPV)
1739,15
Источник – составлено автором на основе источника [25]
Как видно из таблицы период окупаемости составит примерно 3 года.
Индекс рентабельности инвестиций больше 1, что говорит о
прибыльности проекта.
Прогноз продаж фирмы (или прогноз её торгового оборота) – это
ожидаемый объем оказания услуг фирмой, основанный на оценке рыночной
ситуации и утвержденном маркетинговом плане. В таблице 4 представлен
прогноз объемов реализации ТОО «Хозяюшка».
Таблица 4
Прогноз объемов реализации ТОО «Хозяюшка» (тыс. тенге)
Кварталы 2016 года
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Прогноз продаж
2000
2500
3000
3500
Источник – составлено автором на основе источника [25]
Для планирования управления проектом важно также построить
диаграмму Ганта.
47
Рисунок 2 - Диаграмма Ганта
Как видно из рисунка все элементы диаграммы Ганта в MS Project
являются настраиваемыми отрезками, каждый из которых может состоять из
трех элементов: точки начала, точки окончания и промежуточной части.
Отрезки, обозначающие задачи, состоят только из промежуточной части, а
завершающие задачи — только из начальной точки. В MS Project диаграмма
Ганта (GanttChart) является основным средством визуализации плана
проекта. Эта диаграмма представляет собой график, на котором по
горизонтали размещена шкала времени, а по вертикали расположен список
задач. При этом длина отрезков, обозначающих задачи, пропорциональна
длительности задач. При наведении мыши на любой элемент диаграммы
отображается всплывающая подсказка. На диаграмме Ганта рядом с
отрезками может отображаться дополнительная информация (рядом с
48
задачами отображаются названия задействованных в них ресурсов и их
загрузка при выполнении задачи).
Критический путь) — это задача или последовательность задач,
определяющая дату окончания проекта. Если увеличить длительность задачи,
лежащей на критическом пути, то длительность проекта тоже увеличится, а
если уменьшить ее длительность, то длительность проекта тоже уменьшится.
2.3 PEST-анализ окружающей среды и SWOT-анализ компании
Коммерческая деятельность любого торгового предприятия
осуществляется на потребительском рынке. Под потребительским рынком
понимается рынок, предметом купли-продажи на котором выступают товары
и услуги, предназначенные для удовлетворения спроса населения.
Характеристика сегментов потребителей продукции компании «Хозяюшка»
представлена в таблице 5.
Таблица 5
Сегментирование потребителей
Параметры
сегментирования
Профили
сегмента
1
2
3
4
5
Пол
Мужской
Женский
Возраст
3-17
17-22
22-30
30-55
55 и более
Род деятельности
Учащиеся
Студенты
Работающие
и студенты
Работающие
Пенсионеры
Покупка
хозяйственных
товаров
Раз в
полгода
Раз в три
месяца
Раз в пол
года
Раз в месяц
Реже
Уровень знания
магазинов
Высокий
Средний
Низкий
Примечание – составлено автором на основе источника [22]
49
Анализ воздействия факторов внешней средысостоит из двух групп:
факторов прямого воздействия, непосредственно влияющих на деятельность
организации, и факторов косвенного воздействия, влияющих опосредованно.
Рассмотрим влияние факторов косвенного воздействия. Для этого
проведём так называемый PEST-анализ (приложение 1).
Далее рассмотрим некоторые факторы прямого воздействия.
Таблица 6
Некоторые факторы прямого воздействия
1
2
Наименование фактора
Характеристики влияния факторов на деятельность
организации (вероятная угроза или дополнительные
возможности)
Поставщики продукции
Неритмичная работа, нарушение установленных сроков
поставщиком может создать большие трудности для
деятельности организации. Если поставщик выбран
удачно, то экономия в процессе закупок может
существенно сократить расходы и даже увеличить
прибыль.
Конкуренты
Угроза потери части потребителей, падения прибыли и
спроса на продукцию. Возможность и необходимость
постоянного совершенствования всех производственных
процессов.
Потребители
Угроза в их возможности влиять на уровень конкуренции
через изменение требований к продукции, цене,
торговому обслуживанию. Возможность воздействия на
потребителей с целью увеличения спроса на товар и
получения дополнительной прибыли.
Примечание – составлено автором на основе источника [22]
Наиболее значимыми факторами являются факторы прямого
воздействия. При их грамотном анализе и разработке последующих
50
эффективных мер организация получает дополнительные возможности. В
противном случае они становятся вероятными угрозами.
Пока что магазин занимает лидирующие позиции по многим ключевым
факторам успеха и нужно делать всё возможное, чтобы эти позиции
сохранить.
Для определения перспектив бизнес-плана компании необходимо
провести SWOT-анализ.
Сущность разработки SWOT-матрицы (таблица 7) заключается в
оценке перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия в
двух аспектах. Говоря о сегодняшнем положении фирмы, определяют его
достоинства и недостатки, а взгляд на перспективу выявляет возможности
продолжения дальнейшей деятельности и угрозы успешному выполнению
планов
Таблица 7
-SWOT-анализ ТОО «Хозяюшка»
WEAKNESS – слабые стороны
1. Не развита система кредитования
2. Низкая скорость исполнения заказа
3. Слабая техническая оснащенность
THREATS – угрозы
1. Изменение покупательских предпочтений
2. Изменение политической ситуации
3. Риск при оценке платежеспособности
потребителя
4. Выход на рынок нового конкурента
5. Усиление конкуренции
6. Увеличение платы за доставку товара из-за
границы
7. Изменение обменного курса валюты
STRENGTH – сильные стороны
1. Высокое качество товара
2. Возможность заказа конкретной
детали к очкам
3. Выполнение заказов в срок
4. Проведение эксклюзивных выставок
5. Изготовление продукции в
OPPORTUNITIES - возможности
1.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-
за неудовлетворительного менеджмента и
качества продукции
2. Появление новых рынков сбыта
3. Расширение ассортимента
4.Осваивание новых технологий
51
соответствии со специфическими
пожеланиями заказчика
6. Высокая квалификация персонала
7. Высокий уровень гарантийного
обслуживания
8. Высокая информационная
поддержка потребителей
9. Создана сеть представительств
10. Индивидуальный подход к
каждому клиенту
5. Улучшение уровня жизни населения
6. Увеличение спроса на товар в связи с
нарастающей популярностью
7. Изменение уровня осведомленности в отрасли
Источник – составлено автором на основе источника [25]
Как видно из таблицы 7, фирма имеет достаточное количество сильных
сторон и возможностей, которые позволят ей выстоять в экономической
борьбе за выживание.
Прогнозирование важно, поскольку анализ внешнего окружения
должен быть опережающим, направленным в будущее. Рассмотрим три
основные функции SWOT-анализа.
Планирование – связующее звено между бизнесом-анализом,
приоритетными действиями и выработкой стратегии. ТОО «Хозяюшка»
необходимо применить атакующую стратегию, чтобы расширить рыночную
долю, при существенном расширении производства.
Нападение – необходимо использовать сильные стороны предприятия
для атаки на слабые стороны конкурента.
Защита – это основа для того, чтобы устранить угрозы и слабые
стороны и начать атаку.
Оптимальными будут следующие формы рекламы:
Информативная реклама, которая сыграет важную роль на
начальной стадии реализации проекта, когда ее цель будет заключаться в
создании первичного спроса. На первом этапе необходимо будет
задействовать много разнообразных каналов для донесения информации до
52
потребителя. В последствии в качестве рекламных носителей достаточно
будет использование рекламных щитов и вывод информации в печатной
продукции – от газет до специальных бесплатных журналов.
Реклама как убеждение, она приобретет особое значение на
стадии конкурентной борьбы, когда наша фирма будет стремиться создать
устойчивый спрос на наши услуги. Причем, одним из направлений будет
сравнительная реклама, цель которой – установление превосходства по
качеству наших услуг.
Воспользовавшись таблицей оценки эффективности рекламы.
Ф.Котлера, мы выбрали лишь некоторые рекламные средства услуги ТОО
«Хозяюшка», представленные в таблице 8.
Таблица 8
Виды рекламных средств, используемых ТОО «Хозяюшка»
Средство
рекламы
Отношение
«цена/достигаемый эффект»
Преимущества
Недостатки
ТВ
Высокие затраты окупаются
высокими результатами
Наглядность и охват
широкой аудитории
Непродолжительность
воздействия
Радио
Высокий результат при
небольших затратах
Массовость и
невысокая стоимость,
воздействие на
целевую группу
Только восприятие на
слух,
непродолжительность
воздействия
Бесплатны
е газеты и
журналы
Высокий результат при
средних затратах
Охват широкой
аудитории
Отсутствие
избирательности
аудитории
Рекламные
щиты
Относительно высокий
эффект при средних затратах
Наглядность и высокий
показатель повторных
контактов
Отсутствие
избирательности
аудитории
Рекламные
листовки
Небольшая стоимость при
среднем эффекте
Гибкость и
своевременность,
дешевизна
Творческие
ограничения и
недолгий «срок
жизни»
Источник – составлено автором на основе источника [25]
53
Как видно из таблицы 8 выбранные средства удачно скомбинированы и
в целом принесут высокую эффективность. Не стоит недооценивать значение
рекламы: даже если фирма переусердствует, затраты на рекламу имеют
долговременный эффект. Хотя расходы на рекламу относятся к текущим
затратам, в действительности они являются скорее инвестициями,
направленными на создание нематериальной, но чрезвычайно значимой
ценности – имиджа фирмы и репутации торговой марки.
Методика разработки политики ценообразования предполагает анализ
множества факторов, которые будут описаны ниже.
Прежде всего, компания определяет задачу ценообразования, т.е. чего
она хочет добиться, предлагая данную услугу. Проект рассчитан на
долгосрочную перспективу и позиционирование себя на рынке как
надежного и солидного предприятия. Главной задачей для фирмы является
максимальный рост продаж. Следовательно, ценообразование будет
ориентировано на проникновение на рынок и его широкий охват.
Вместе с тем следует помнить, что компания ограничена в
установлении нижнего порога цен за свои услуги ценами поставщиков
первичных услуг, а максимальная цена, которую фирма может запросить за
свои услуги, регулируется уровнем спроса. Таким образом, компания
стремится установить такую цену, которая покрывала бы все издержки на
оказание необходимых услуг и реализацию маркетинговой политики,
включая вознаграждение за приложенные усилия и риск. Оптимальным
будет формирование цены методом «издержки плюс надбавка».
Отличительной особенностью установления цены за услуги является
то, что цена не является однотипной. Имеется в виду вариантность цен в
зависимости от качества и уровня предоставляемой услуги. Вследствие этого
конкретные цены на отдельные заказы будут варьироваться, хотя и
незначительно.
Таким образом, ТОО «Хозяюшка» выходит на рынок с со средними
ценами на свои услуги. Затем по мере возрастания рынка цены будут расти.
54
Так же на первых стадиях фирма будет делать все возможное, чтобы у нее
появился имидж солидного профессионального магазина с индивидуальным
подходом к клиенту. Далее фирма будет направлять большую часть прибыли
на расширение деятельности.
Кроме того, в магазине с открытия решили ввести систему скидок: при
первой же покупке заводится карта постоянного клиента. Первоначальная
скидка – 3%. С количеством покупок накопительная скидка увеличивается до
10%. В дальнейшем планируется организовать выпуск подарочных карт на
500, 1000, 2000 тенге.
2.4. Планирование проекта в рамках стратегии компании
Бизнес–план представляется для рассмотрения на конфиденциальной
основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и
не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а
также передаваться третьим лицам.Принимая на рассмотрение данный
бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат
данной копии, если он не намерен инвестировать капитал в данное
производство[20].
Все данные оценки, планы и выводы, приведенные в проекте, касаются
его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов,
основывающихся на согласованных мнениях участников разработки
инвестиционного проекта.Информация, содержащаяся в бизнес-плане,
получена из источников, заслуживающих доверие.
Настоящий бизнес-план представляет Товарищество с ограниченной
ответственностью ТОО с целью привлечения инвестиционных средств,
позволяющих реализовать проект создания в г. Капчагай магазина
хозяйственных товаров.
Форма – Товарищество с ограниченной ответственностью.
55
Учредителем выступают 2 человека, уставной капитал формируется за счет
сумм вкладов учредителей, и каждый из них отвечает по обязательствам
фирмы в пределах своего вклада.
Сумма инвестиционных вложений составит более 1 млн тен., в том
числе в виде основных средств.
Внесенные денежные средства будут использованы на оплату аренды
помещения под салон магазина, его ремонт, приобретение торгового
оборудования, первоначальный закуп товара. Последующие издержки будут
покрываться из текущих доходов от реализации продукции. Доходы
участников проекта складываются из роста капитализации компании.
Начало реализации (инвестирование) проекта в г. Капчагай при
стабильных рыночных условиях намечается в сентябре 2016 года.
Предполагаемый объем продаж – 80-100 тыс. в первые месяцы с
последующим выходом на стабильный объем продаж – 200-300 тыс. тен. в
месяц.
Ожидаемая прибыль – 3000 тыс. тен. (в конце первого финансового
года).
Первоначальный штат агентства составляет 4 человека консультант – 1
чел., продавцы – 2 чел. (будут работать посменно), бухгалтер – 1 чел.
И еще один существенный момент, который мы бы хотели отметить в
бизнес плане. Потребители – это индивиды и организации, приобретающие
товары или услуги компании, что, в конечном итоге, и определяет успех
фирмы на рынке. Потребители различных организаций подразделяются на
потребителей внешней и внутренней среды.
К внутренним потребителям ТОО «Хозяюшка» относятся:
генеральный директор
директор по техническим вопросам
финансовый директор
директор по продажам
главный бухгалтер